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泸天化(000912) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,039.70 | 375,543.44 | 229,327.83 | 796,699.20 | 589,855.31 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 9,839.99 | 9,839.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,811.62 | 11,857.25 | 4,200.20 | 8,812.87 | 6,285.77 |
经营活动现金流入小计 | 539,851.32 | 387,400.69 | 233,528.03 | 815,352.06 | 605,981.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 429,332.55 | 308,658.06 | 204,324.26 | 638,481.40 | 462,074.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,210.91 | 32,889.34 | 21,315.56 | 51,240.42 | 37,992.74 |
支付的各项税费 | 13,265.00 | 10,632.82 | 5,420.00 | 25,739.32 | 19,586.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,588.10 | 4,319.94 | 1,773.51 | 10,657.28 | 5,513.53 |
经营活动现金流出小计 | 492,396.55 | 356,500.16 | 232,833.33 | 726,118.43 | 525,166.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,454.77 | 30,900.53 | 694.70 | 89,233.64 | 80,814.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 169,000.00 | 101,000.00 | 70,000.00 | 172,627.00 | 100,627.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,685.85 | 1,841.45 | 1,484.98 | 2,399.02 | 1,536.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,674.47 | 4,668.29 | 5,956.27 | 574.46 | 111.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,678.43 | 1,678.43 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 179,038.74 | 109,188.17 | 77,441.24 | 175,600.48 | 102,275.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,084.69 | 10,616.99 | 6,236.53 | 16,715.69 | 4,603.82 |
投资所支付的现金 | 215,000.00 | 140,000.00 | 78,000.00 | 198,450.00 | 170,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 239,084.69 | 150,616.99 | 84,236.53 | 215,165.69 | 174,603.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,045.95 | -41,428.82 | -6,795.28 | -39,565.21 | -72,328.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 666.67 | 666.67 | 666.67 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 21,368.78 | 21,368.78 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,052.00 | 196,116.73 | 58,516.42 | 202,000.00 | 166,250.00 |
筹资活动现金流入小计 | 206,718.66 | 196,783.40 | 59,183.09 | 223,368.78 | 187,618.78 |
偿还债务支付的现金 | 31,354.73 | 8,177.36 | 8,177.36 | 21,952.80 | 21,968.80 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,877.46 | 3,196.96 | 682.57 | 7,806.09 | 5,893.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 168,360.18 | 166,846.45 | 90,131.64 | 195,547.34 | 158,921.88 |
筹资活动现金流出小计 | 203,592.37 | 178,220.77 | 98,991.57 | 225,306.23 | 186,784.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,126.30 | 18,562.63 | -39,808.48 | -1,937.45 | 834.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.01 | -- | 0.03 | 0.03 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,464.88 | 8,034.35 | -45,909.07 | 47,731.01 | 9,319.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 128,604.08 | 128,604.08 | 128,604.08 | 80,873.07 | 80,873.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 119,139.20 | 136,638.43 | 82,695.01 | 128,604.08 | 90,192.86 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,004.14 | -- | 36,654.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -140.11 | -- | 7,204.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,562.59 | -- | 26,935.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 143.36 | -- | 431.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 322.46 | -- | 708.09 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,365.54 | -- | -681.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.46 | -- | -88.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 532.86 | -- | 3,917.56 | -- |
投资损失 | -- | -263.23 | -- | 8,586.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 969.78 | -- | 3,725.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -211.38 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 18,402.42 | -- | -8,804.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -14,194.67 | -- | 7,990.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,599.81 | -- | 26,917.86 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -27,643.76 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,900.53 | -- | 89,233.64 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 136,638.43 | -- | 128,604.08 | -- |
现金的期初余额 | -- | 128,604.08 | -- | 80,873.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,034.35 | -- | 47,731.01 | -- |
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