上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 泸天化(000912) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,154,754,641 | 1,914,746,895 | 6,067,811,351 | 4,317,925,089 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,009,555 | 28,983,169 | 3,229,278 | 31,656,014 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,176,040,633 | 1,943,730,234 | 6,071,947,629 | 4,350,514,435 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,114,982,587 | 1,459,321,989 | 4,404,762,875 | 2,758,610,325 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,985,524 | 109,986,919 | 438,776,584 | 206,613,236 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 117,785,370 | 53,483,288 | 172,136,727 | 159,660,767 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,147,272 | 41,808,962 | 85,974,996 | 208,063,457 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,582,900,752 | 1,664,601,158 | 5,101,651,182 | 3,332,947,786 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 593,139,881 | 279,129,076 | 970,296,448 | 1,017,566,650 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 100,000 | 0 | 0 | 308,239 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210,000 | 0 | 18,172,800 | 35,012 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 263,093 | 173,899 | 4,448,890 | 1,122,257 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60,000 | 0 | 0 | 244,763 |
| 投资活动现金流入小计 | 633,093 | 173,899 | 22,621,690 | 1,710,270 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 268,095,223 | 134,824,093 | 578,499,069 | 404,944,651 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,819,538 | 0 | 223,547,257 | 10,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,500,000 | 0 | 103,478,728 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 361,934,161 | 134,824,093 | 905,525,054 | 628,491,907 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -361,301,068 | -134,650,195 | -882,903,364 | -626,781,637 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 566,046,313 | 230,000,000 | 1,090,957,300 | 430,877,810 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 2,068,267 | 780,101 | 9,131,241 | 4,446,686 |
| 筹资活动现金流入小计 | 568,114,580 | 230,780,101 | 1,100,088,541 | 435,324,496 |
| 偿还债务所支付的现金 | 330,401,102 | 30,000,000 | 1,077,609,474 | 953,538,254 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 124,178 | 10,102 | 2,287,451 | 4,702,292 |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,677,904 | 45,930,488 | 1,521,626,342 | 1,193,324,050 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,563,324 | 184,849,613 | -421,537,801 | -757,999,554 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 1,907 | 42,616 | -1,690 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 205,275,489 | 329,330,402 | -334,102,102 | -367,216,231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 276,196,410 | 0 | 454,133,662 | 337,084,343 |
| 少数股东损益 | 108,863,822 | 0 | 133,341,072 | 106,050,630 |
| 计提的资产减值准备 | -3,851,702 | 0 | 3,151,660 | 6,156,001 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 125,575,417 | 0 | 258,317,581 | 158,344,595 |
| 无形资产摊销 | 4,899,550 | 0 | 7,954,774 | 5,743,282 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,263,090 | 0 | 0 | 435,652 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 4,822,066 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 773,730 | 246,168 |
| 财务费用 | 32,673,380 | 0 | 35,990,574 | 27,724,684 |
| 投资损失(减收益) | -38,544,846 | 0 | -52,708,558 | -19,211,497 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 66,655,155 | 0 | 290,923,714 | 404,588,349 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -239,294,288 | 0 | -276,270,094 | -285,169,938 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 260,921,638 | 0 | 104,241,138 | 270,504,687 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | -88,250 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 593,139,881 | 279,129,076 | 970,296,448 | 1,017,566,650 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 729,118,024 | 0 | 523,842,534 | 490,728,405 |
| 货币资金的期初余额 | 523,842,534 | 0 | 857,944,636 | 857,944,636 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 205,275,489 | 329,330,402 | -334,102,102 | -367,216,231 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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