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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,555.59 | 421,253.82 | 223,867.02 | 118,799.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,218.48 | 1,377.33 | 510.00 | 788.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 513,774.07 | 422,631.15 | 224,377.02 | 119,587.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,316.85 | 382,866.50 | 214,988.81 | 105,199.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,530.57 | 27,658.65 | 19,117.82 | 11,097.61 | |
| 支付的各项税费 | 10,834.78 | 9,014.05 | 5,327.92 | 1,287.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,376.73 | 5,028.57 | 3,147.46 | 1,368.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 495,058.93 | 424,567.77 | 242,582.01 | 118,953.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,715.14 | -1,936.62 | -18,204.99 | 634.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 143,801.25 | 68,801.25 | 8,500.00 | 2,301.25 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 917.37 | 165.04 | 138.70 | 3.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,226.51 | 2,199.07 | 2,198.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 146,945.13 | 71,165.36 | 10,837.40 | 2,304.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,110.98 | 12,507.06 | 11,586.71 | 12,399.50 | |
| 投资所支付的现金 | 149,301.25 | 106,851.25 | 19,000.00 | 5,801.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.51 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,412.23 | 119,359.82 | 30,586.71 | 18,200.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,467.10 | -48,194.46 | -19,749.30 | -15,896.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,313.30 | 25,254.75 | 21,031.93 | 5,231.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,956.87 | 2,331.96 | 1,588.23 | 835.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.90 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,331.00 | 1,281.00 | 1,281.00 | 1,281.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,601.16 | 28,867.70 | 23,901.15 | 7,348.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,601.16 | -28,867.70 | -23,901.15 | -7,348.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,353.12 | -78,998.78 | -61,855.45 | -22,611.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 119,953.72 | 119,953.72 | 119,953.72 | 119,953.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,600.60 | 40,954.94 | 58,098.27 | 97,342.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,077.69 | -- | 10,211.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 902.93 | -- | 358.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,182.11 | -- | 13,703.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 661.83 | -- | 339.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 752.11 | -- | 187.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,409.78 | -- | -1,409.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.97 | -- | 0.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,976.05 | -- | 1,560.43 | -- | |
| 投资损失 | -976.31 | -- | -122.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,592.68 | -- | 63.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 612.03 | -- | 4,820.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,877.33 | -- | -24,156.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -31,617.49 | -- | -23,760.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,715.14 | -- | -18,204.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,600.60 | -- | 58,098.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 119,953.72 | -- | 119,953.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,353.12 | -- | -61,855.45 | -- | |
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