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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,111.00 | 359,299.81 | 207,930.80 | 122,714.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,664.69 | 1,964.70 | 774.48 | 2,090.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 428,775.69 | 361,264.51 | 208,705.28 | 124,805.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 367,869.49 | 231,818.29 | 175,239.02 | 119,065.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,536.44 | 24,618.79 | 18,170.77 | 8,953.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,173.67 | 3,644.33 | 2,555.99 | 526.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,164.43 | 29,092.52 | 5,020.88 | 8,751.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 419,744.03 | 289,173.93 | 200,986.66 | 137,296.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,031.66 | 72,090.58 | 7,718.62 | -12,491.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 59,723.67 | 23,518.35 | 20,216.20 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 166.14 | 142.47 | 125.99 | 4.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.15 | 126.31 | 126.23 | -0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,625.00 | 7,373.40 | 5,214.31 | 44.57 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,893.29 | 67,365.85 | 28,984.89 | 20,264.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,101.07 | 26,848.93 | 25,291.47 | 16,121.14 | |
| 投资所支付的现金 | 10,421.75 | 68,720.00 | 32,520.00 | 23,520.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,398.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 251.67 | 175.27 | 42.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,921.07 | 95,820.60 | 57,986.73 | 39,683.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,027.79 | -28,454.75 | -29,001.85 | -19,419.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 387,370.51 | 236,190.00 | 179,134.58 | 78,593.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 121,938.97 | 59,829.45 | 28,680.36 | 28,428.32 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 509,309.48 | 296,019.45 | 207,814.94 | 107,021.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 375,119.17 | 329,853.92 | 200,802.35 | 67,846.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,389.41 | 42,224.32 | 27,956.95 | 13,406.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,370.08 | 34,741.57 | 22,354.22 | 15,420.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 506,878.66 | 406,819.80 | 251,113.52 | 96,673.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,430.82 | -110,800.35 | -43,298.58 | 10,348.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.89 | -0.07 | 0.81 | 0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,563.42 | -67,164.59 | -64,580.99 | -21,562.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,670.34 | 84,670.34 | 84,670.34 | 83,481.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,106.91 | 17,505.74 | 20,089.34 | 61,919.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -134,855.98 | -- | -25,796.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 50,678.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,560.00 | -- | 21,706.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,475.71 | -- | 736.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 829.96 | -- | 0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 39,832.52 | -- | 20,412.50 | -- | |
| 投资损失 | 4,353.09 | -- | 1,031.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,440.23 | -- | -3,052.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,460.83 | -- | 9,648.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,535.92 | -- | 48,678.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,523.38 | -- | -65,645.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,031.66 | -- | 7,718.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,106.91 | -- | 20,089.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,670.34 | -- | 84,670.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -47,563.42 | -- | -64,580.99 | -- | |
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