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泸天化(000912) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,222.13 | 333,052.60 | 230,745.51 | 124,556.22 | |
收到的税费返还 | -- | 200.46 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,017.67 | 5,981.69 | 2,609.67 | 2,902.27 | |
经营活动现金流入小计 | 358,239.80 | 339,234.75 | 233,355.18 | 127,458.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 298,769.58 | 278,595.63 | 203,006.34 | 95,231.57 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,826.30 | 17,649.46 | 12,837.46 | 9,878.27 | |
支付的各项税费 | 3,811.10 | 3,404.55 | 2,316.84 | 959.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,439.50 | 4,079.78 | 2,880.34 | 5,790.84 | |
经营活动现金流出小计 | 344,846.47 | 303,729.42 | 221,040.98 | 111,860.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,393.33 | 35,505.33 | 12,314.20 | 15,598.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 32,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.29 | 13.96 | 13.96 | 14.15 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 49,315.49 | -- | 32,000.00 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,793.84 | 175.23 | 93.24 | 39.63 | |
投资活动现金流入小计 | 63,237.61 | 32,285.19 | 32,203.19 | 53.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,396.71 | -21,134.52 | -20,177.14 | 848.05 | |
投资所支付的现金 | -- | 14,280.09 | 14,160.09 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,756.46 | 317.14 | 269.98 | 208.31 | |
投资活动现金流出小计 | 15,153.17 | -6,537.29 | -5,747.07 | 1,056.36 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,084.44 | 38,822.48 | 37,950.26 | -1,002.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 259,090.00 | 116,600.00 | 64,350.00 | 76,468.01 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,720.10 | 10,030.12 | -- | 5.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 271,810.10 | 126,630.12 | 64,350.00 | 76,474.00 | |
偿还债务支付的现金 | 263,616.67 | 178,956.85 | 84,393.69 | 64,014.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,676.35 | 20,848.42 | 16,801.79 | 4,742.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,721.14 | 13,101.03 | 17,374.67 | 17,768.26 | |
筹资活动现金流出小计 | 356,014.16 | 212,906.29 | 118,570.15 | 86,524.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,204.05 | -86,276.18 | -54,220.15 | -10,050.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.24 | -- | -- | 0.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,726.04 | -11,948.36 | -3,955.69 | 4,545.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,106.91 | 37,106.91 | 37,106.91 | 37,106.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,380.87 | 25,158.55 | 33,151.22 | 41,652.21 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,961.64 | -- | -6,514.65 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,518.15 | -- | -7.43 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,102.64 | -- | 6,439.68 | -- | |
无形资产摊销 | 788.61 | -- | 186.60 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,451.54 | -- | 13,489.87 | -- | |
投资损失 | -16,460.35 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,506.99 | -- | -539.59 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 11,914.38 | -- | 48,025.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 5,056.60 | -- | -20,383.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -25,508.35 | -- | -28,381.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,393.33 | -- | 12,314.20 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,380.87 | -- | 33,151.22 | -- | |
现金的期初余额 | 37,106.91 | -- | 37,106.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,726.04 | -- | -3,955.69 | -- |
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