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| 泸天化(000912) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,289.01 | 315,960.67 | 196,185.41 | 116,099.33 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,326.27 | 3,177.67 | 1,222.26 | 609.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 596,615.29 | 319,138.34 | 197,407.67 | 116,708.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 493,565.25 | 264,054.13 | 147,800.26 | 89,243.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,989.16 | 26,194.04 | 18,654.64 | 11,054.83 | |
| 支付的各项税费 | 11,545.06 | 7,461.55 | 5,201.20 | 1,546.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,206.46 | 7,773.50 | 3,595.88 | 1,793.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 548,305.93 | 305,483.21 | 175,251.97 | 103,638.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,309.35 | 13,655.13 | 22,155.69 | 13,070.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 89,729.00 | 76,729.00 | 48,700.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.88 | 574.76 | 264.94 | 128.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 214.11 | 5.24 | 5.81 | 1.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,742.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100,471.96 | 77,309.00 | 48,970.76 | 19,130.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,418.49 | 11,523.90 | 2,051.16 | 2,191.22 | |
| 投资所支付的现金 | 104,079.00 | 90,179.00 | 62,150.00 | 26,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,552.30 | 101,702.90 | 64,201.16 | 28,641.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,080.34 | -24,393.89 | -15,230.41 | -9,510.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 139,700.00 | 104,200.00 | 76,550.00 | 18,098.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,700.00 | 104,200.00 | 76,550.00 | 18,098.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,562.73 | 8,562.73 | 4,281.37 | 4,281.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,305.87 | 3,201.86 | 2,109.31 | 876.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,875.00 | 103,986.61 | 77,765.01 | 19,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,743.61 | 115,751.20 | 84,155.69 | 24,957.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43.61 | -11,551.20 | -7,605.69 | -6,858.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | 0.00 | 0.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,185.40 | -22,289.97 | -680.40 | -3,298.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,600.60 | 84,600.60 | 84,600.60 | 84,600.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,785.99 | 62,310.63 | 83,920.19 | 81,302.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,193.00 | -- | 10,951.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 436.75 | -- | 484.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,517.88 | -- | 13,503.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 582.65 | -- | 291.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 566.63 | -- | 215.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -63.64 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 883.11 | -- | 5.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,299.47 | -- | 2,102.47 | -- | |
| 投资损失 | -9,827.97 | -- | -217.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,443.33 | -- | -80.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,113.25 | -- | 5,097.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,294.30 | -- | 1,467.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,659.24 | -- | -11,666.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -39,902.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,309.35 | -- | 22,155.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,785.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,600.60 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 83,920.19 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 84,600.60 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,185.40 | -- | -680.40 | -- | |
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