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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,384.34 | 98,015.42 | 60,600.03 | 30,565.47 | |
| 收到的税费返还 | 341.14 | 228.25 | 167.39 | 65.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,371.80 | 4,419.96 | 3,060.13 | 1,117.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 140,097.28 | 102,663.64 | 63,827.54 | 31,747.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,573.75 | 25,317.61 | 15,940.78 | 7,792.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,424.35 | 10,698.10 | 7,558.97 | 4,345.69 | |
| 支付的各项税费 | 20,724.08 | 12,564.67 | 8,529.92 | 5,235.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,133.96 | 32,102.22 | 21,696.05 | 9,867.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,856.14 | 80,682.59 | 53,725.73 | 27,241.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,241.14 | 21,981.05 | 10,101.81 | 4,506.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,600.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 185.58 | 49.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,740.58 | 3,739.11 | 14.98 | 7.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 79.00 | 79.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,526.16 | 5,667.47 | 93.98 | 7.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,075.86 | 5,804.74 | 4,485.48 | 2,922.84 | |
| 投资所支付的现金 | 7,600.00 | 7,600.00 | 5,600.00 | 1,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,675.86 | 13,404.74 | 10,085.48 | 4,722.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,149.71 | -7,737.27 | -9,991.50 | -4,714.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,158.00 | 7,233.00 | 7,233.00 | 2,233.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 908.36 | 829.60 | 714.01 | 104.44 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,066.36 | 8,062.60 | 7,947.01 | 2,337.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,498.87 | 5,689.39 | 4,638.87 | 4,587.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,599.06 | 4,688.91 | 4,585.29 | 563.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,938.60 | 2,318.40 | 2,318.40 | 325.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,989.70 | 1,816.20 | 1,801.12 | 14.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,087.63 | 12,194.50 | 11,025.28 | 5,165.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,021.27 | -4,131.90 | -3,078.28 | -2,828.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,070.16 | 10,111.88 | -2,967.97 | -3,036.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,743.09 | 25,743.09 | 25,743.09 | 25,743.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,813.25 | 35,854.97 | 22,775.12 | 22,706.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,628.36 | -- | 12,978.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 418.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,715.92 | -- | 1,240.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.33 | -- | 362.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.99 | -- | 2.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,144.58 | -- | 12.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 753.68 | -- | 387.49 | -- | |
| 投资损失 | -185.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 257.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 831.09 | -- | 417.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,062.29 | -- | -2,933.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,273.28 | -- | -2,939.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 571.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,241.14 | -- | 10,101.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,813.25 | -- | 22,775.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,743.09 | -- | 25,743.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,070.16 | -- | -2,967.97 | -- | |
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