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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,771.15 | 188,425.21 | 117,701.00 | 57,966.63 | |
| 收到的税费返还 | 871.06 | 806.46 | 406.32 | 345.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,428.77 | 1,916.04 | 2,521.71 | 1,039.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,070.98 | 191,147.71 | 120,629.03 | 59,351.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,343.51 | 33,469.51 | 22,030.37 | 12,033.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,124.38 | 39,425.33 | 26,723.28 | 16,244.45 | |
| 支付的各项税费 | 32,633.27 | 22,787.71 | 14,122.16 | 5,909.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,384.55 | 34,620.72 | 23,975.15 | 11,487.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 175,485.72 | 130,303.27 | 86,850.96 | 45,674.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,585.26 | 60,844.45 | 33,778.06 | 13,676.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 188,250.00 | 57,490.45 | 27,290.45 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,864.54 | 479.85 | 188.00 | 2.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.25 | 9.16 | 8.90 | 2.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,561.51 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,685.30 | 57,979.46 | 27,487.35 | 2,505.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,034.04 | 8,996.83 | 3,986.95 | 2,029.53 | |
| 投资所支付的现金 | 261,511.82 | 145,250.00 | 101,550.00 | 46,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,545.86 | 154,246.83 | 105,536.95 | 48,329.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,860.56 | -96,267.37 | -78,049.60 | -45,824.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,822.67 | 26,822.67 | 13,118.34 | 4,910.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,307.39 | 18,614.68 | 4,910.35 | 4,910.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,822.67 | 26,822.67 | 13,118.34 | 4,910.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,822.67 | -26,822.67 | -13,118.34 | -4,910.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,097.97 | -62,245.59 | -57,389.88 | -37,057.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,271.52 | 148,271.52 | 148,271.52 | 148,271.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,173.55 | 86,025.93 | 90,881.64 | 111,213.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,429.97 | -- | 42,159.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -29.16 | -- | 89.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,410.21 | -- | 1,457.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 515.37 | -- | 254.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 391.57 | -- | 199.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.04 | -- | 1.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -159.24 | -- | -721.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.12 | -- | -574.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,518.26 | -- | -188.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 730.01 | -- | 62.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 311.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,576.27 | -- | -2,761.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 30,785.37 | -- | 6,763.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,626.28 | -- | -12,965.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -331.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,585.26 | -- | 33,778.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,173.55 | -- | 90,881.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 148,271.52 | -- | 148,271.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,097.97 | -- | -57,389.88 | -- | |
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