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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,748.36 | 95,046.82 | 63,773.73 | 30,243.71 | |
| 收到的税费返还 | 287.34 | 173.61 | 155.56 | 71.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,524.83 | 6,589.85 | 4,217.59 | 2,168.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,560.53 | 101,810.28 | 68,146.88 | 32,483.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,785.19 | 22,389.96 | 14,112.65 | 8,030.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,953.54 | 13,953.65 | 8,665.10 | 4,816.09 | |
| 支付的各项税费 | 18,981.40 | 14,117.01 | 10,422.45 | 5,985.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,816.74 | 33,904.80 | 23,419.87 | 12,800.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,536.87 | 84,365.42 | 56,620.06 | 31,632.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,023.66 | 17,444.86 | 11,526.83 | 850.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.52 | 184.67 | 91.62 | 91.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,913.62 | 1,895.14 | 14.42 | 0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,208.14 | 16,079.81 | 10,106.04 | 10,092.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,072.68 | 6,194.14 | 4,757.17 | 2,778.32 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 25,000.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,272.68 | 31,194.14 | 19,257.17 | 17,278.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,064.54 | -15,114.33 | -9,151.13 | -7,185.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,274.00 | 8,374.00 | 7,374.00 | 2,374.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,274.00 | 8,374.00 | 7,374.00 | 2,374.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,258.00 | 9,158.00 | 7,158.00 | 5,158.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,753.93 | 4,057.78 | 3,989.60 | 78.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,612.80 | 1,992.60 | 1,992.60 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.20 | 1,889.81 | 1,889.73 | 2.48 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,899.13 | 15,105.59 | 13,037.34 | 5,238.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,625.13 | -6,731.59 | -5,663.34 | -2,864.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 333.98 | -4,401.06 | -3,287.64 | -9,199.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,813.25 | 40,813.25 | 40,813.25 | 40,813.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,147.23 | 36,412.19 | 37,525.61 | 31,613.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,147.29 | -- | 10,622.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 440.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,046.71 | -- | 1,458.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 594.24 | -- | 352.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.41 | -- | 2.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.89 | -- | 11.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 780.84 | -- | 303.84 | -- | |
| 投资损失 | -294.52 | -- | -91.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -67.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,872.41 | -- | -452.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,861.55 | -- | 6,162.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,634.04 | -- | -6,842.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,023.66 | -- | 11,526.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,147.23 | -- | 37,525.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,813.25 | -- | 40,813.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 333.98 | -- | -3,287.64 | -- | |
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