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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,205.96 | 156,363.05 | 94,468.04 | 43,790.21 | |
| 收到的税费返还 | 365.06 | 198.96 | 126.73 | 73.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,945.70 | 5,338.09 | 3,075.66 | 1,278.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,516.72 | 161,900.10 | 97,670.44 | 45,142.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,823.65 | 33,166.43 | 18,288.10 | 7,709.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,988.79 | 32,847.42 | 23,146.57 | 14,614.76 | |
| 支付的各项税费 | 22,630.42 | 14,536.16 | 7,709.48 | 3,059.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,518.72 | 26,886.53 | 16,451.79 | 10,239.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 154,961.57 | 107,436.54 | 65,595.95 | 35,622.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,555.15 | 54,463.56 | 32,074.49 | 9,519.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,600.00 | 46,600.00 | 28,200.00 | 17,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,713.64 | 481.93 | 200.37 | 107.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 2.59 | 0.88 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,778.22 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,095.19 | 47,084.52 | 28,401.25 | 17,708.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,176.50 | 8,537.20 | 6,524.08 | 3,743.56 | |
| 投资所支付的现金 | 98,000.00 | 95,300.00 | 83,800.00 | 63,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 708.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,884.77 | 103,837.20 | 90,324.08 | 67,443.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,789.59 | -56,752.68 | -61,922.83 | -49,735.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,793.96 | 10,368.52 | 8,900.63 | 3,221.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,302.34 | 3,198.11 | 3,198.11 | 3,198.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,093.96 | 12,368.52 | 10,900.63 | 5,221.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,093.96 | -12,368.52 | -10,900.63 | -5,221.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,671.60 | -14,657.64 | -40,748.97 | -45,436.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,599.92 | 92,599.92 | 92,599.92 | 95,389.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,271.52 | 77,942.28 | 51,850.95 | 49,952.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,271.67 | -- | 25,014.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 685.46 | -- | 267.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,892.12 | -- | 2,718.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 649.34 | -- | 325.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 408.60 | -- | 199.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.43 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -973.33 | -- | -637.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27.63 | -- | -250.91 | -- | |
| 投资损失 | -1,821.81 | -- | -200.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.95 | -- | 25.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,752.54 | -- | 457.94 | -- | |
| 存货的减少 | -2,097.40 | -- | -633.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,224.58 | -- | 186.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,005.58 | -- | 4,601.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 930.09 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 73,555.15 | -- | 32,074.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 148,271.52 | -- | 51,850.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,599.92 | -- | 92,599.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,671.60 | -- | -40,748.97 | -- | |
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