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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,116.72 | 113,404.58 | 60,119.24 | 28,885.75 | |
| 收到的税费返还 | 421.82 | 257.90 | 136.76 | 81.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,368.86 | 5,509.80 | 3,602.91 | 2,007.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 172,907.40 | 119,172.28 | 63,858.92 | 30,975.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,317.26 | 34,874.93 | 19,723.40 | 8,723.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,278.63 | 37,152.88 | 24,854.57 | 14,024.97 | |
| 支付的各项税费 | 13,913.39 | 11,462.19 | 9,597.32 | 7,341.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,043.99 | 26,029.08 | 17,551.37 | 8,556.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,553.25 | 109,519.09 | 71,726.66 | 38,645.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,354.15 | 9,653.20 | -7,867.75 | -7,670.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,307.44 | 190.68 | 66.91 | 66.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | 10.04 | 9.41 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,318.18 | 17,200.73 | 10,076.32 | 10,067.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,247.65 | 13,066.14 | 9,567.14 | 5,105.55 | |
| 投资所支付的现金 | 67,600.00 | 55,000.00 | 47,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,047.65 | 68,066.14 | 56,567.14 | 30,105.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,729.47 | -50,865.42 | -46,490.82 | -20,038.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,471.31 | 10,332.44 | 8,842.76 | 2,783.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,201.22 | 3,201.22 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 461.52 | 461.52 | 461.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,471.31 | 12,793.96 | 11,304.28 | 5,244.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,471.31 | -10,793.96 | -9,304.28 | -3,244.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,846.63 | -52,006.18 | -63,662.85 | -30,953.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,446.55 | 100,446.55 | 100,446.55 | 100,446.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,599.92 | 48,440.37 | 36,783.71 | 69,492.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,901.79 | -- | 15,391.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 57.37 | -- | 106.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,029.36 | -- | 2,054.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 638.68 | -- | 270.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 404.26 | -- | 107.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 192.53 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.65 | -- | 193.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.51 | -- | -285.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,307.44 | -- | -458.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 235.08 | -- | 182.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,119.12 | -- | -224.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,098.02 | -- | -21,971.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,481.86 | -- | -3,233.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 508.41 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,354.15 | -- | -7,867.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,599.92 | -- | 36,783.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 100,446.55 | -- | 100,446.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,846.63 | -- | -63,662.85 | -- | |
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