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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,939.56 | 162,323.76 | 102,891.12 | 51,230.07 | |
| 收到的税费返还 | 353.94 | 219.68 | 86.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,834.18 | 8,216.46 | 3,555.79 | 1,616.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,127.67 | 170,759.90 | 106,533.40 | 52,846.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,453.60 | 36,358.50 | 19,249.04 | 9,177.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,874.44 | 21,520.16 | 14,830.25 | 8,244.34 | |
| 支付的各项税费 | 29,550.89 | 25,953.89 | 16,235.64 | 10,775.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,392.48 | 45,709.39 | 30,186.71 | 15,555.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,271.40 | 129,541.93 | 80,501.64 | 43,752.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,856.27 | 41,217.97 | 26,031.76 | 9,094.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,000.00 | 9,595.40 | 7,595.40 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,105.81 | 84.69 | 43.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,604.48 | 9.96 | 9.56 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,651.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,362.09 | 9,690.05 | 7,648.31 | 0.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,145.77 | 7,839.34 | 4,458.34 | 2,600.47 | |
| 投资所支付的现金 | 49,000.00 | 46,640.84 | 42,640.84 | 6,640.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,345.77 | 54,480.19 | 47,099.18 | 9,241.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,983.67 | -44,790.14 | -39,450.87 | -9,241.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,240.00 | 2,240.00 | 2,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,762.89 | 13,906.79 | 8,018.30 | 7,964.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,520.43 | 7,935.51 | 7,935.51 | 7,935.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,862.89 | 16,006.79 | 10,118.30 | 10,064.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,862.89 | -11,766.79 | -5,878.30 | -5,824.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,009.71 | -15,338.96 | -19,297.40 | -5,972.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,436.84 | 69,436.84 | 69,436.84 | 69,807.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,446.55 | 54,097.88 | 50,139.44 | 63,835.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,955.47 | -- | 17,974.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 229.80 | -- | 44.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,071.45 | -- | 1,845.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 726.28 | -- | 331.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.02 | -- | 78.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,987.90 | -- | 4,467.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.14 | -- | 0.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 120.80 | -- | 61.82 | -- | |
| 投资损失 | -1,105.81 | -- | -290.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.36 | -- | -11.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,470.43 | -- | -638.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,519.36 | -- | 4,685.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31.64 | -- | -2,518.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,856.27 | -- | 26,031.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,446.55 | -- | 50,139.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,436.84 | -- | 69,436.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,009.71 | -- | -19,297.40 | -- | |
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