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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,993.96 | 135,965.41 | 82,437.45 | 41,145.21 | |
| 收到的税费返还 | 294.94 | 78.07 | 55.14 | 1.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,481.09 | 2,025.09 | 1,251.26 | 27.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 191,769.99 | 138,068.57 | 83,743.85 | 41,174.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,131.48 | 30,760.78 | 19,588.66 | 9,585.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,996.63 | 19,801.73 | 14,214.11 | 9,315.76 | |
| 支付的各项税费 | 30,755.40 | 24,661.94 | 18,056.99 | 10,284.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,275.59 | 36,070.96 | 22,794.99 | 11,141.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 149,159.10 | 111,295.41 | 74,654.76 | 40,327.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,610.89 | 26,773.16 | 9,089.10 | 846.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,805.00 | 27,805.00 | 14,205.00 | 8,005.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.63 | 390.44 | 197.31 | 151.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.01 | 70.73 | 2.23 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,745.65 | 28,266.17 | 14,404.53 | 8,159.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,780.22 | 6,172.26 | 4,309.18 | 2,128.91 | |
| 投资所支付的现金 | 47,805.00 | 47,805.00 | 31,005.00 | 16,005.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,785.22 | 54,177.26 | 35,314.18 | 18,133.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,039.57 | -25,911.09 | -20,909.65 | -9,974.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,950.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,466.31 | 5,986.24 | 5,946.22 | 3,213.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,614.69 | 3,174.21 | 3,174.21 | 3,174.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,416.31 | 10,036.24 | 9,996.22 | 7,213.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,416.31 | -7,036.24 | -6,996.22 | -4,213.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,155.01 | -6,174.17 | -18,816.77 | -13,341.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,281.84 | 52,281.84 | 52,281.84 | 52,281.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,436.84 | 46,107.67 | 33,465.07 | 38,940.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,083.21 | -- | 27,384.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 771.83 | -- | 565.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,640.56 | -- | 1,709.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.85 | -- | 349.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.81 | -- | 3.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -- | 24.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 143.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 153.01 | -- | 80.11 | -- | |
| 投资损失 | -869.63 | -- | -53.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -142.91 | -- | 106.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,865.37 | -- | 2,174.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,204.98 | -- | -11,481.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,480.48 | -- | -11,772.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,610.89 | -- | 9,089.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 69,436.84 | -- | 33,465.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,281.84 | -- | 52,281.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,155.01 | -- | -18,816.77 | -- | |
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