华特达因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华特达因(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,993.96135,965.4182,437.4541,145.21
收到的税费返还294.9478.0755.141.09
收到的其他与经营活动有关的现金5,481.092,025.091,251.2627.81
经营活动现金流入小计191,769.99138,068.5783,743.8541,174.11
购买商品、接受劳务支付的现金42,131.4830,760.7819,588.669,585.30
支付给职工以及为职工支付的现金29,996.6319,801.7314,214.119,315.76
支付的各项税费30,755.4024,661.9418,056.9910,284.82
支付的其他与经营活动有关的现金46,275.5936,070.9622,794.9911,141.76
经营活动现金流出小计149,159.10111,295.4174,654.7640,327.65
经营活动产生的现金流量净额42,610.8926,773.169,089.10846.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金54,805.0027,805.0014,205.008,005.00
取得投资收益所收到的现金869.63390.44197.31151.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.0170.732.232.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计55,745.6528,266.1714,404.538,159.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,780.226,172.264,309.182,128.91
投资所支付的现金47,805.0047,805.0031,005.0016,005.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00200.00----
投资活动现金流出小计65,785.2254,177.2635,314.1818,133.91
投资活动产生的现金流量净额-10,039.57-25,911.09-20,909.65-9,974.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金4,950.004,050.004,050.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,466.315,986.245,946.223,213.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,614.693,174.213,174.213,174.21
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计18,416.3110,036.249,996.227,213.25
筹资活动产生的现金流量净额-15,416.31-7,036.24-6,996.22-4,213.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额17,155.01-6,174.17-18,816.77-13,341.57
加:期初现金及现金等价物余额52,281.8452,281.8452,281.8452,281.84
六、期末现金及现金等价物余额69,436.8446,107.6733,465.0738,940.26
附注
净利润45,083.21--27,384.18--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备771.83--565.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,640.56--1,709.94--
无形资产摊销646.85--349.56--
长期待摊费用摊销17.81--3.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.62--24.11--
固定资产报废损失26.57------
公允价值变动损失143.36------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用153.01--80.11--
投资损失-869.63---53.95--
递延所得税资产减少-142.91--106.40--
递延所得税负债增加--------
存货的减少2,865.37--2,174.44--
经营性应收项目的减少-11,204.98---11,481.33--
经营性应付项目的增加1,480.48---11,772.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额42,610.89--9,089.10--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额69,436.84--33,465.07--
现金的期初余额52,281.84--52,281.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,155.01---18,816.77--
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