华特达因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华特达因(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,425.21117,701.0057,966.63219,205.96156,363.05
收到的税费返还806.46406.32345.36365.06198.96
收到的其他与经营活动有关的现金1,916.042,521.711,039.708,945.705,338.09
经营活动现金流入小计191,147.71120,629.0359,351.69228,516.72161,900.10
购买商品、接受劳务支付的现金33,469.5122,030.3712,033.5545,823.6533,166.43
支付给职工以及为职工支付的现金39,425.3326,723.2816,244.4543,988.7932,847.42
支付的各项税费22,787.7114,122.165,909.8322,630.4214,536.16
支付的其他与经营活动有关的现金34,620.7223,975.1511,487.0842,518.7226,886.53
经营活动现金流出小计130,303.2786,850.9645,674.91154,961.57107,436.54
经营活动产生的现金流量净额60,844.4533,778.0613,676.7873,555.1554,463.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金57,490.4527,290.452,500.00100,600.0046,600.00
取得投资收益所收到的现金479.85188.002.361,713.64481.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.168.902.833.332.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,778.22--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57,979.4627,487.352,505.19105,095.1947,084.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,996.833,986.952,029.5310,176.508,537.20
投资所支付的现金145,250.00101,550.0046,300.0098,000.0095,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------708.27--
投资活动现金流出小计154,246.83105,536.9548,329.53108,884.77103,837.20
投资活动产生的现金流量净额-96,267.37-78,049.60-45,824.35-3,789.59-56,752.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.00--
筹资活动现金流入小计------2,000.00--
偿还债务支付的现金------2,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,822.6713,118.344,910.3513,793.9610,368.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,614.684,910.354,910.357,302.343,198.11
支付其他与筹资活动有关的现金------300.00--
筹资活动现金流出小计26,822.6713,118.344,910.3516,093.9612,368.52
筹资活动产生的现金流量净额-26,822.67-13,118.34-4,910.35-14,093.96-12,368.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-62,245.59-57,389.88-37,057.9255,671.60-14,657.64
加:期初现金及现金等价物余额148,271.52148,271.52148,271.5292,599.9292,599.92
六、期末现金及现金等价物余额86,025.9390,881.64111,213.60148,271.5277,942.28
附注
净利润--42,159.83--53,271.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89.14--685.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,457.76--5,892.12--
无形资产摊销--254.69--649.34--
长期待摊费用摊销--199.93--408.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------8.43--
固定资产报废损失--1.13--9.89--
公允价值变动损失---721.13---973.33--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---574.86--27.63--
投资损失---188.00---1,821.81--
递延所得税资产减少--62.38--30.95--
递延所得税负债增加------1,752.54--
存货的减少---2,761.28---2,097.40--
经营性应收项目的减少--6,763.63---11,224.58--
经营性应付项目的增加---12,965.16--26,005.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------930.09--
经营活动产生现金流量净额--33,778.06--73,555.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--90,881.64--148,271.52--
现金的期初余额--148,271.52--92,599.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,389.88--55,671.60--
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