山大华特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山大华特(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,468.0443,790.21165,116.72113,404.5860,119.24
收到的税费返还126.7373.85421.82257.90136.76
收到的其他与经营活动有关的现金3,075.661,278.427,368.865,509.803,602.91
经营活动现金流入小计97,670.4445,142.49172,907.40119,172.2863,858.92
购买商品、接受劳务支付的现金18,288.107,709.0746,317.2634,874.9319,723.40
支付给职工以及为职工支付的现金23,146.5714,614.7647,278.6337,152.8824,854.57
支付的各项税费7,709.483,059.1113,913.3911,462.199,597.32
支付的其他与经营活动有关的现金16,451.7910,239.7041,043.9926,029.0817,551.37
经营活动现金流出小计65,595.9535,622.63148,553.25109,519.0971,726.66
经营活动产生的现金流量净额32,074.499,519.8524,354.159,653.20-7,867.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,200.0017,600.0065,000.0017,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金200.37107.561,307.44190.6866.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.880.8810.7410.049.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,401.2517,708.4466,318.1817,200.7310,076.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,524.083,743.5617,247.6513,066.149,567.14
投资所支付的现金83,800.0063,700.0067,600.0055,000.0047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----200.00----
投资活动现金流出小计90,324.0867,443.5685,047.6568,066.1456,567.14
投资活动产生的现金流量净额-61,922.83-49,735.12-18,729.47-50,865.42-46,490.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----2,000.002,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,900.633,221.4413,471.3110,332.448,842.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,198.113,198.11--3,201.223,201.22
支付其他与筹资活动有关的现金------461.52461.52
筹资活动现金流出小计10,900.635,221.4415,471.3112,793.9611,304.28
筹资活动产生的现金流量净额-10,900.63-5,221.44-13,471.31-10,793.96-9,304.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-40,748.97-45,436.70-7,846.63-52,006.18-63,662.85
加:期初现金及现金等价物余额92,599.9295,389.51100,446.55100,446.55100,446.55
六、期末现金及现金等价物余额51,850.9549,952.8092,599.9248,440.3736,783.71
附注
净利润25,014.35--35,901.79--15,391.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备267.48--57.37--106.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,718.37--5,029.36--2,054.20
无形资产摊销325.72--638.68--270.65
长期待摊费用摊销199.71--404.26--107.28
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----192.53----
固定资产报废损失----68.65--193.40
公允价值变动损失-637.91--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-250.91--122.51---285.09
投资损失-200.37---1,307.44---458.85
递延所得税资产减少25.90--235.08--182.42
递延所得税负债增加457.94--------
存货的减少-633.55--1,119.12---224.18
经营性应收项目的减少186.56---35,098.02---21,971.86
经营性应付项目的增加4,601.18--16,481.86---3,233.64
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----508.41----
经营活动产生现金流量净额32,074.49--24,354.15---7,867.75
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额51,850.95--92,599.92--36,783.71
现金的期初余额92,599.92--100,446.55--100,446.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-40,748.97---7,846.63---63,662.85
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