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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华特达因(000915) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,785.77 | 206,986.56 | 135,603.33 | 69,637.21 | 290,712.15 |
收到的税费返还 | 108.69 | 108.69 | 107.65 | 4.09 | 440.06 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,530.19 | 9,767.61 | 9,544.19 | 2,561.12 | 8,426.42 |
经营活动现金流入小计 | 305,424.64 | 216,862.85 | 145,255.18 | 72,202.42 | 299,578.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,563.46 | 19,065.42 | 12,839.71 | 6,645.65 | 26,385.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,584.03 | 26,308.04 | 17,209.89 | 10,073.53 | 50,353.81 |
支付的各项税费 | 46,860.14 | 28,732.91 | 20,996.29 | 7,022.80 | 44,053.33 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,948.51 | 46,955.82 | 34,998.58 | 14,913.93 | 59,145.82 |
经营活动现金流出小计 | 187,956.15 | 121,062.19 | 86,044.46 | 38,655.90 | 179,938.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,468.50 | 95,800.66 | 59,210.72 | 33,546.52 | 119,640.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 220,000.35 | 141,500.35 | 101,000.00 | 63,500.00 | 138,085.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,327.07 | 984.89 | 705.02 | 481.21 | 2,020.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.34 | 193.34 | 193.34 | 193.34 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 5,539.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 222,520.76 | 142,678.58 | 101,898.37 | 64,174.56 | 145,645.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,061.12 | 2,801.89 | 1,955.25 | 781.91 | 8,967.66 |
投资所支付的现金 | 235,500.00 | 187,000.00 | 141,500.00 | 74,000.00 | 169,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 89.28 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 240,650.40 | 189,801.89 | 143,455.25 | 74,781.91 | 178,467.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,129.63 | -47,123.31 | -41,556.88 | -10,607.35 | -32,822.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 210.51 | 210.51 | 210.51 | 210.51 | 789.23 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 210.51 | 210.51 | 210.51 | 210.51 | 789.23 |
偿还债务支付的现金 | 789.59 | 789.59 | 583.58 | 385.17 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,088.42 | 69,086.99 | 69,083.64 | 23,371.93 | 33,967.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 50,441.25 | 50,441.25 | 23,363.81 | 5,248.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 69,878.01 | 69,876.58 | 69,667.22 | 23,757.11 | 33,967.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,667.50 | -69,666.07 | -69,456.71 | -23,546.60 | -33,177.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 29,671.36 | -20,988.72 | -51,802.86 | -607.43 | 53,640.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 173,813.87 | 173,813.87 | 173,813.87 | 173,813.87 | 120,173.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,485.23 | 152,825.15 | 122,011.00 | 173,206.44 | 173,813.87 |
附注 | |||||
净利润 | 112,708.65 | -- | 62,223.62 | -- | 99,788.85 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 154.59 | -- | -- | -- | 59.58 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,759.00 | -- | 2,980.94 | -- | 6,308.94 |
无形资产摊销 | 571.32 | -- | 273.95 | -- | 531.90 |
长期待摊费用摊销 | 384.71 | -- | 178.00 | -- | 383.27 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -139.19 | -- | -139.19 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -1,403.61 | -- | -1,112.84 | -- | -303.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 23.88 | -- | -2,080.65 | -- | 22.45 |
投资损失 | -1,621.14 | -- | -383.94 | -- | 95.62 |
递延所得税资产减少 | -337.03 | -- | 121.84 | -- | -83.99 |
递延所得税负债增加 | 863.35 | -- | 47.41 | -- | 181.29 |
存货的减少 | -16.48 | -- | -1,473.03 | -- | 1,413.66 |
经营性应收项目的减少 | -8,521.70 | -- | -4,876.13 | -- | 9,009.45 |
经营性应付项目的增加 | 7,651.64 | -- | 3,758.69 | -- | 2,232.43 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 390.52 | -- | -307.94 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 117,468.50 | -- | 59,210.72 | -- | 119,640.45 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 203,485.23 | -- | 122,011.00 | -- | 173,813.87 |
现金的期初余额 | 173,813.87 | -- | 173,813.87 | -- | 120,173.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 29,671.36 | -- | -51,802.86 | -- | 53,640.32 |
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