华特达因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华特达因(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,966.63219,205.96156,363.0594,468.0443,790.21
收到的税费返还345.36365.06198.96126.7373.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,039.708,945.705,338.093,075.661,278.42
经营活动现金流入小计59,351.69228,516.72161,900.1097,670.4445,142.49
购买商品、接受劳务支付的现金12,033.5545,823.6533,166.4318,288.107,709.07
支付给职工以及为职工支付的现金16,244.4543,988.7932,847.4223,146.5714,614.76
支付的各项税费5,909.8322,630.4214,536.167,709.483,059.11
支付的其他与经营活动有关的现金11,487.0842,518.7226,886.5316,451.7910,239.70
经营活动现金流出小计45,674.91154,961.57107,436.5465,595.9535,622.63
经营活动产生的现金流量净额13,676.7873,555.1554,463.5632,074.499,519.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.00100,600.0046,600.0028,200.0017,600.00
取得投资收益所收到的现金2.361,713.64481.93200.37107.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.833.332.590.880.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,778.22------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,505.19105,095.1947,084.5228,401.2517,708.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,029.5310,176.508,537.206,524.083,743.56
投资所支付的现金46,300.0098,000.0095,300.0083,800.0063,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--708.27------
投资活动现金流出小计48,329.53108,884.77103,837.2090,324.0867,443.56
投资活动产生的现金流量净额-45,824.35-3,789.59-56,752.68-61,922.83-49,735.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,000.00------
筹资活动现金流入小计--2,000.00------
偿还债务支付的现金--2,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,910.3513,793.9610,368.528,900.633,221.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,910.357,302.343,198.113,198.113,198.11
支付其他与筹资活动有关的现金--300.00------
筹资活动现金流出小计4,910.3516,093.9612,368.5210,900.635,221.44
筹资活动产生的现金流量净额-4,910.35-14,093.96-12,368.52-10,900.63-5,221.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-37,057.9255,671.60-14,657.64-40,748.97-45,436.70
加:期初现金及现金等价物余额148,271.5292,599.9292,599.9292,599.9295,389.51
六、期末现金及现金等价物余额111,213.60148,271.5277,942.2851,850.9549,952.80
附注
净利润--53,271.67--25,014.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--685.46--267.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,892.12--2,718.37--
无形资产摊销--649.34--325.72--
长期待摊费用摊销--408.60--199.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.43------
固定资产报废损失--9.89------
公允价值变动损失---973.33---637.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--27.63---250.91--
投资损失---1,821.81---200.37--
递延所得税资产减少--30.95--25.90--
递延所得税负债增加--1,752.54--457.94--
存货的减少---2,097.40---633.55--
经营性应收项目的减少---11,224.58--186.56--
经营性应付项目的增加--26,005.58--4,601.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--930.09------
经营活动产生现金流量净额--73,555.15--32,074.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,271.52--51,850.95--
现金的期初余额--92,599.92--92,599.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--55,671.60---40,748.97--
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