山大华特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山大华特(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,363.0594,468.0443,790.21165,116.72113,404.58
收到的税费返还198.96126.7373.85421.82257.90
收到的其他与经营活动有关的现金5,338.093,075.661,278.427,368.865,509.80
经营活动现金流入小计161,900.1097,670.4445,142.49172,907.40119,172.28
购买商品、接受劳务支付的现金33,166.4318,288.107,709.0746,317.2634,874.93
支付给职工以及为职工支付的现金32,847.4223,146.5714,614.7647,278.6337,152.88
支付的各项税费14,536.167,709.483,059.1113,913.3911,462.19
支付的其他与经营活动有关的现金26,886.5316,451.7910,239.7041,043.9926,029.08
经营活动现金流出小计107,436.5465,595.9535,622.63148,553.25109,519.09
经营活动产生的现金流量净额54,463.5632,074.499,519.8524,354.159,653.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,600.0028,200.0017,600.0065,000.0017,000.00
取得投资收益所收到的现金481.93200.37107.561,307.44190.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.590.880.8810.7410.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,084.5228,401.2517,708.4466,318.1817,200.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,537.206,524.083,743.5617,247.6513,066.14
投资所支付的现金95,300.0083,800.0063,700.0067,600.0055,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------200.00--
投资活动现金流出小计103,837.2090,324.0867,443.5685,047.6568,066.14
投资活动产生的现金流量净额-56,752.68-61,922.83-49,735.12-18,729.47-50,865.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金2,000.002,000.002,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,368.528,900.633,221.4413,471.3110,332.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,198.113,198.113,198.11--3,201.22
支付其他与筹资活动有关的现金--------461.52
筹资活动现金流出小计12,368.5210,900.635,221.4415,471.3112,793.96
筹资活动产生的现金流量净额-12,368.52-10,900.63-5,221.44-13,471.31-10,793.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-14,657.64-40,748.97-45,436.70-7,846.63-52,006.18
加:期初现金及现金等价物余额92,599.9292,599.9295,389.51100,446.55100,446.55
六、期末现金及现金等价物余额77,942.2851,850.9549,952.8092,599.9248,440.37
附注
净利润--25,014.35--35,901.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--267.48--57.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,718.37--5,029.36--
无形资产摊销--325.72--638.68--
长期待摊费用摊销--199.71--404.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------192.53--
固定资产报废损失------68.65--
公允价值变动损失---637.91------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---250.91--122.51--
投资损失---200.37---1,307.44--
递延所得税资产减少--25.90--235.08--
递延所得税负债增加--457.94------
存货的减少---633.55--1,119.12--
经营性应收项目的减少--186.56---35,098.02--
经营性应付项目的增加--4,601.18--16,481.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------508.41--
经营活动产生现金流量净额--32,074.49--24,354.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,850.95--92,599.92--
现金的期初余额--92,599.92--100,446.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,748.97---7,846.63--
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