华特达因

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华特达因(000915) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,903.8067,088.75244,771.15188,425.21117,701.00
收到的税费返还417.912.11871.06806.46406.32
收到的其他与经营活动有关的现金4,065.961,628.225,428.771,916.042,521.71
经营活动现金流入小计141,387.6768,719.08251,070.98191,147.71120,629.03
购买商品、接受劳务支付的现金11,414.565,269.0842,343.5133,469.5122,030.37
支付给职工以及为职工支付的现金25,550.7015,102.4450,124.3839,425.3326,723.28
支付的各项税费19,563.267,762.0632,633.2722,787.7114,122.16
支付的其他与经营活动有关的现金24,385.4112,955.6050,384.5534,620.7223,975.15
经营活动现金流出小计80,913.9341,089.18175,485.72130,303.2786,850.96
经营活动产生的现金流量净额60,473.7427,629.9175,585.2660,844.4533,778.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,500.0047,000.00188,250.0057,490.4527,290.45
取得投资收益所收到的现金763.59444.344,864.54479.85188.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.010.019.259.168.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,339.7380.003,561.51----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,603.3247,524.34196,685.3057,979.4627,487.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,383.881,078.0912,034.048,996.833,986.95
投资所支付的现金85,000.0041,800.00261,511.82145,250.00101,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计88,383.8842,878.09273,545.86154,246.83105,536.95
投资活动产生的现金流量净额-25,780.554,646.25-76,860.56-96,267.37-78,049.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金583.22384.92------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计583.22384.92------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金33,541.700.7126,822.6726,822.6713,118.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,835.66--16,307.3918,614.684,910.35
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计33,541.700.7126,822.6726,822.6713,118.34
筹资活动产生的现金流量净额-32,958.48384.21-26,822.67-26,822.67-13,118.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额1,734.7132,660.36-28,097.97-62,245.59-57,389.88
加:期初现金及现金等价物余额120,173.55120,173.55148,271.52148,271.52148,271.52
六、期末现金及现金等价物余额121,908.26152,833.91120,173.5586,025.9390,881.64
附注
净利润57,051.70--70,429.97--42,159.83
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4.47---29.16--89.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,169.53--6,410.21--1,457.76
无形资产摊销271.63--515.37--254.69
长期待摊费用摊销191.64--391.57--199.93
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----84.77----
固定资产报废损失----10.04--1.13
公允价值变动损失-913.53---159.24---721.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-603.22--4.12---574.86
投资损失-10.05---2,518.26---188.00
递延所得税资产减少-10.13--730.01--62.38
递延所得税负债增加----311.75----
存货的减少-1,797.54--3,576.27---2,761.28
经营性应收项目的减少-7,256.41--30,785.37--6,763.63
经营性应付项目的增加10,288.75---34,626.28---12,965.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他95.84---331.24----
经营活动产生现金流量净额60,473.74--75,585.26--33,778.06
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额121,908.26--120,173.55--90,881.64
现金的期初余额120,173.55--148,271.52--148,271.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,734.71---28,097.97---57,389.88
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