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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,637.21 | 290,712.15 | 211,534.32 | 136,903.80 | 67,088.75 |
| 收到的税费返还 | 4.09 | 440.06 | 431.65 | 417.91 | 2.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,561.12 | 8,426.42 | 5,595.71 | 4,065.96 | 1,628.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,202.42 | 299,578.63 | 217,561.68 | 141,387.67 | 68,719.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,645.65 | 26,385.22 | 18,028.51 | 11,414.56 | 5,269.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,073.53 | 50,353.81 | 33,516.49 | 25,550.70 | 15,102.44 |
| 支付的各项税费 | 7,022.80 | 44,053.33 | 30,975.69 | 19,563.26 | 7,762.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,913.93 | 59,145.82 | 40,489.68 | 24,385.41 | 12,955.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,655.90 | 179,938.17 | 123,010.37 | 80,913.93 | 41,089.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,546.52 | 119,640.45 | 94,551.31 | 60,473.74 | 27,629.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 63,500.00 | 138,085.22 | 89,500.00 | 56,500.00 | 47,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 481.21 | 2,020.54 | 1,291.44 | 763.59 | 444.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 193.34 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,539.73 | 5,539.73 | 5,339.73 | 80.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 64,174.56 | 145,645.50 | 96,331.18 | 62,603.32 | 47,524.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 781.91 | 8,967.66 | 6,650.32 | 3,383.88 | 1,078.09 |
| 投资所支付的现金 | 74,000.00 | 169,500.00 | 99,500.00 | 85,000.00 | 41,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,781.91 | 178,467.66 | 106,150.32 | 88,383.88 | 42,878.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,607.35 | -32,822.16 | -9,819.14 | -25,780.55 | 4,646.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 210.51 | 789.23 | 674.15 | 583.22 | 384.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 210.51 | 789.23 | 674.15 | 583.22 | 384.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 385.17 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,371.93 | 33,967.21 | 33,597.66 | 33,541.70 | 0.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 23,363.81 | 5,248.24 | 14,885.24 | 14,835.66 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,757.11 | 33,967.21 | 33,597.66 | 33,541.70 | 0.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,546.60 | -33,177.98 | -32,923.51 | -32,958.48 | 384.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -607.43 | 53,640.32 | 51,808.66 | 1,734.71 | 32,660.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 173,813.87 | 120,173.55 | 120,173.55 | 120,173.55 | 120,173.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,206.44 | 173,813.87 | 171,982.21 | 121,908.26 | 152,833.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 99,788.85 | -- | 57,051.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 59.58 | -- | -4.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,308.94 | -- | 3,169.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 531.90 | -- | 271.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 383.27 | -- | 191.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -303.00 | -- | -913.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22.45 | -- | -603.22 | -- |
| 投资损失 | -- | 95.62 | -- | -10.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -83.99 | -- | -10.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 181.29 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,413.66 | -- | -1,797.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,009.45 | -- | -7,256.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,232.43 | -- | 10,288.75 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 95.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 119,640.45 | -- | 60,473.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,813.87 | -- | 121,908.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,173.55 | -- | 120,173.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,640.32 | -- | 1,734.71 | -- |
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