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| 华特达因(000915) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,757.73 | 124,205.45 | 73,441.18 | 36,468.98 | |
| 收到的税费返还 | 316.68 | 216.38 | 127.05 | 58.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,857.41 | 6,060.32 | 3,437.37 | 1,230.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 185,931.83 | 130,482.15 | 77,005.60 | 37,757.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,117.40 | 31,785.19 | 17,647.03 | 8,807.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,914.67 | 15,110.86 | 10,319.05 | 5,804.35 | |
| 支付的各项税费 | 20,462.20 | 13,198.25 | 9,559.10 | 4,964.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,346.19 | 34,540.36 | 22,460.05 | 12,218.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 135,840.46 | 94,634.66 | 59,985.23 | 31,795.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,091.37 | 35,847.49 | 17,020.36 | 5,962.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,980.00 | 14,980.00 | 12,980.00 | 12,980.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 144.41 | 94.66 | 64.24 | 64.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.05 | 6.85 | 6.00 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,134.46 | 15,081.51 | 13,050.24 | 13,049.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,981.42 | 20,750.75 | 16,302.38 | 1,694.13 | |
| 投资所支付的现金 | 28,980.00 | 21,980.00 | 14,980.00 | 14,980.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,161.42 | 42,730.75 | 31,282.38 | 16,674.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,026.96 | -27,649.24 | -18,232.13 | -3,624.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,274.00 | 6,274.00 | 5,374.00 | 5,374.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,274.00 | 6,274.00 | 5,374.00 | 5,374.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,648.00 | 8,398.00 | 7,148.00 | 2,774.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,555.80 | 4,147.96 | 306.71 | 215.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,356.85 | 1,992.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.97 | 4.92 | 4.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,203.80 | 12,550.93 | 7,459.64 | 2,994.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,929.80 | -6,276.93 | -2,085.64 | 2,379.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,134.61 | 1,921.32 | -3,297.41 | 4,717.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,147.23 | 41,147.23 | 41,147.23 | 41,147.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,281.84 | 43,068.55 | 37,849.82 | 45,864.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,095.68 | -- | 18,817.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 383.59 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,430.37 | -- | 1,693.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 624.38 | -- | 304.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.12 | -- | 0.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.16 | -- | 19.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -143.36 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 227.03 | -- | 126.64 | -- | |
| 投资损失 | -144.41 | -- | -64.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -183.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,613.45 | -- | 916.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,603.43 | -- | -6,120.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,727.03 | -- | 1,324.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,091.37 | -- | 17,020.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,281.84 | -- | 37,849.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,147.23 | -- | 41,147.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,134.61 | -- | -3,297.41 | -- | |
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