华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,706,800.004,737,379.353,184,289.031,334,974.99
收到的税费返还41,189.1021,530.2617,594.7713,311.89
收到的其他与经营活动有关的现金2,039.9722,745.8615,415.83103.14
经营活动现金流入小计6,787,140.314,821,377.533,235,553.311,367,444.60
购买商品、接受劳务支付的现金6,533,647.444,695,671.213,241,814.551,399,296.63
支付给职工以及为职工支付的现金241,239.26169,650.61103,426.6149,796.73
支付的各项税费81,412.1965,006.8447,009.5424,589.24
支付的其他与经营活动有关的现金171,591.4895,597.0673,883.3051,242.64
经营活动现金流出小计7,075,897.325,090,614.583,505,441.531,555,425.84
经营活动产生的现金流量净额-288,757.01-269,237.05-269,888.22-187,981.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,257,511.53587,384.63531,706.58253,236.43
取得投资收益所收到的现金16,274.3211,123.287,952.163,130.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,591.5521.4721.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金5,291.14929.60604.16475.64
投资活动现金流入小计1,280,668.53599,458.98540,284.36256,843.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金701,026.72492,049.84344,534.47130,823.20
投资所支付的现金1,207,211.10522,014.64486,504.54244,449.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,908,237.821,014,064.48831,039.00375,272.46
投资活动产生的现金流量净额-627,569.29-414,605.50-290,754.64-118,429.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,327,660.792,858,631.791,776,474.73923,306.94
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------6.12
筹资活动现金流入小计3,327,660.792,858,631.791,776,474.73923,313.06
偿还债务支付的现金2,160,822.331,841,974.66990,175.89400,843.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174,263.14112,049.3666,407.8430,908.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,890.85------
支付其他与筹资活动有关的现金1,402.991,688.48150.7165.86
筹资活动现金流出小计2,336,488.451,955,712.501,056,734.43431,817.61
筹资活动产生的现金流量净额991,172.34902,919.29719,740.30491,495.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响402.633,548.01-2.99-13.01
五、现金及现金等价物净增加额75,248.67222,624.74159,094.45185,071.79
加:期初现金及现金等价物余额187,881.78187,881.78187,881.78187,881.78
六、期末现金及现金等价物余额263,130.46410,506.53346,976.23372,953.57
附注
净利润-274,039.42---43,244.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备20,434.13---87.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧381,514.83--191,080.82--
无形资产摊销5,445.72--2,724.66--
长期待摊费用摊销8.47------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,633.13--106.01--
固定资产报废损失8.52------
公允价值变动损失-2,171.47---474.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用115,971.87--54,206.25--
投资损失-17,012.10---7,221.27--
递延所得税资产减少17,346.26---10,809.14--
递延所得税负债增加546.68---8,780.27--
存货的减少-325,261.55---316,690.92--
经营性应收项目的减少-256,430.35---350,499.98--
经营性应付项目的增加80,299.43--241,619.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-288,757.01---269,888.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额263,130.46410,506.53346,976.23372,953.57
现金的期初余额187,881.78187,881.78187,881.78187,881.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额75,248.67222,624.74159,094.45185,071.79
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