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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,706,800.00 | 4,737,379.35 | 3,184,289.03 | 1,334,974.99 | |
| 收到的税费返还 | 41,189.10 | 21,530.26 | 17,594.77 | 13,311.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,039.97 | 22,745.86 | 15,415.83 | 103.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,787,140.31 | 4,821,377.53 | 3,235,553.31 | 1,367,444.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,533,647.44 | 4,695,671.21 | 3,241,814.55 | 1,399,296.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 241,239.26 | 169,650.61 | 103,426.61 | 49,796.73 | |
| 支付的各项税费 | 81,412.19 | 65,006.84 | 47,009.54 | 24,589.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 171,591.48 | 95,597.06 | 73,883.30 | 51,242.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,075,897.32 | 5,090,614.58 | 3,505,441.53 | 1,555,425.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -288,757.01 | -269,237.05 | -269,888.22 | -187,981.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,257,511.53 | 587,384.63 | 531,706.58 | 253,236.43 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,274.32 | 11,123.28 | 7,952.16 | 3,130.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,591.55 | 21.47 | 21.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,291.14 | 929.60 | 604.16 | 475.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,280,668.53 | 599,458.98 | 540,284.36 | 256,843.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 701,026.72 | 492,049.84 | 344,534.47 | 130,823.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,207,211.10 | 522,014.64 | 486,504.54 | 244,449.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,908,237.82 | 1,014,064.48 | 831,039.00 | 375,272.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -627,569.29 | -414,605.50 | -290,754.64 | -118,429.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,327,660.79 | 2,858,631.79 | 1,776,474.73 | 923,306.94 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,327,660.79 | 2,858,631.79 | 1,776,474.73 | 923,313.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,160,822.33 | 1,841,974.66 | 990,175.89 | 400,843.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,263.14 | 112,049.36 | 66,407.84 | 30,908.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,890.85 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,402.99 | 1,688.48 | 150.71 | 65.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,336,488.45 | 1,955,712.50 | 1,056,734.43 | 431,817.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 991,172.34 | 902,919.29 | 719,740.30 | 491,495.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.63 | 3,548.01 | -2.99 | -13.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,248.67 | 222,624.74 | 159,094.45 | 185,071.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,881.78 | 187,881.78 | 187,881.78 | 187,881.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 263,130.46 | 410,506.53 | 346,976.23 | 372,953.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -274,039.42 | -- | -43,244.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,434.13 | -- | -87.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 381,514.83 | -- | 191,080.82 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,445.72 | -- | 2,724.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.47 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,633.13 | -- | 106.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,171.47 | -- | -474.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115,971.87 | -- | 54,206.25 | -- | |
| 投资损失 | -17,012.10 | -- | -7,221.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17,346.26 | -- | -10,809.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 546.68 | -- | -8,780.27 | -- | |
| 存货的减少 | -325,261.55 | -- | -316,690.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -256,430.35 | -- | -350,499.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 80,299.43 | -- | 241,619.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -288,757.01 | -- | -269,888.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 263,130.46 | 410,506.53 | 346,976.23 | 372,953.57 | |
| 现金的期初余额 | 187,881.78 | 187,881.78 | 187,881.78 | 187,881.78 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,248.67 | 222,624.74 | 159,094.45 | 185,071.79 | |
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