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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,268,267.16 | 6,330,955.93 | 3,963,605.58 | 1,502,368.26 | |
| 收到的税费返还 | 38,325.99 | 24,901.31 | 35,167.05 | 8,188.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187,717.33 | 78,080.75 | 67,067.33 | 75,619.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,521,871.43 | 6,499,021.53 | 4,085,300.53 | 1,606,385.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,300,466.47 | 5,547,090.04 | 3,469,551.91 | 1,237,562.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 338,533.45 | 202,346.56 | 130,702.19 | 70,883.72 | |
| 支付的各项税费 | 296,384.32 | 195,388.20 | 93,825.60 | 24,282.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,451.16 | 75,924.57 | 70,622.59 | 11,501.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,100,475.90 | 6,096,129.18 | 3,743,584.99 | 1,515,210.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,395.53 | 402,892.36 | 341,715.55 | 91,175.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,655,170.36 | 1,150,811.26 | 612,477.09 | 167,380.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,090.66 | 15,143.10 | 16,701.17 | 12,478.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 687.12 | 291.87 | 233.12 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 854.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,363.80 | 3,905.80 | 3,905.80 | 1,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,668,166.49 | 1,170,152.03 | 633,317.18 | 181,158.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,449.68 | 60,865.07 | 28,756.58 | 27,495.56 | |
| 投资所支付的现金 | 1,693,707.33 | 1,177,161.90 | 644,226.01 | 158,905.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 326,825.19 | 1,283.76 | 206.19 | 3.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,063,982.21 | 1,239,310.73 | 673,188.77 | 186,403.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -395,815.71 | -69,158.71 | -39,871.60 | -5,245.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,044,363.75 | 4,030,067.65 | 2,779,390.73 | 1,402,192.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 804,642.24 | 3,845.90 | 6,750.48 | 7,623.43 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,849,005.99 | 4,033,913.55 | 2,786,141.21 | 1,409,816.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,576,638.21 | 4,347,145.63 | 2,910,369.57 | 1,475,094.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190,886.56 | 130,455.58 | 81,852.01 | 35,073.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,100.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,871.69 | 37.15 | 130,261.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,815,396.46 | 4,477,638.36 | 3,122,482.90 | 1,510,168.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,609.53 | -443,724.81 | -336,341.69 | -100,352.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,845.11 | 224.26 | 2,092.23 | 2,011.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,344.24 | -109,766.90 | -32,405.51 | -12,411.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 220,128.19 | 220,128.19 | 220,128.19 | 219,095.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 276,472.43 | 110,361.29 | 187,722.68 | 206,684.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 529,626.01 | -- | 118,610.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,006.42 | -- | -540.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 270,154.09 | -- | 138,251.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,425.39 | -- | 5,171.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 3.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -424.02 | -- | 392.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,332.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,753.88 | -- | -4,587.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190,612.71 | -- | 87,506.09 | -- | |
| 投资损失 | -6,373.02 | -- | 1,510.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,131.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 20.76 | -- | |
| 存货的减少 | 75,559.93 | -- | 28,211.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -438,459.17 | -- | 71,872.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -358,393.17 | -- | -116,495.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 126,435.00 | -- | 11,786.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 421,395.53 | -- | 341,715.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 276,472.43 | -- | 187,722.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 220,128.19 | -- | 220,128.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 56,344.24 | -- | -32,405.51 | -- | |
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