华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,268,267.166,330,955.933,963,605.581,502,368.26
收到的税费返还38,325.9924,901.3135,167.058,188.09
收到的其他与经营活动有关的现金187,717.3378,080.7567,067.3375,619.46
经营活动现金流入小计8,521,871.436,499,021.534,085,300.531,606,385.48
购买商品、接受劳务支付的现金7,300,466.475,547,090.043,469,551.911,237,562.72
支付给职工以及为职工支付的现金338,533.45202,346.56130,702.1970,883.72
支付的各项税费296,384.32195,388.2093,825.6024,282.27
支付的其他与经营活动有关的现金175,451.1675,924.5770,622.5911,501.36
经营活动现金流出小计8,100,475.906,096,129.183,743,584.991,515,210.19
经营活动产生的现金流量净额421,395.53402,892.36341,715.5591,175.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,655,170.361,150,811.26612,477.09167,380.45
取得投资收益所收到的现金7,090.6615,143.1016,701.1712,478.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额687.12291.87233.12--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额854.54------
收到的其他与投资活动有关的现金4,363.803,905.803,905.801,300.00
投资活动现金流入小计1,668,166.491,170,152.03633,317.18181,158.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,449.6860,865.0728,756.5827,495.56
投资所支付的现金1,693,707.331,177,161.90644,226.01158,905.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金326,825.191,283.76206.193.00
投资活动现金流出小计2,063,982.211,239,310.73673,188.77186,403.68
投资活动产生的现金流量净额-395,815.71-69,158.71-39,871.60-5,245.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,044,363.754,030,067.652,779,390.731,402,192.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金804,642.243,845.906,750.487,623.43
筹资活动现金流入小计4,849,005.994,033,913.552,786,141.211,409,816.13
偿还债务支付的现金4,576,638.214,347,145.632,910,369.571,475,094.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190,886.56130,455.5881,852.0135,073.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金47,871.6937.15130,261.32--
筹资活动现金流出小计4,815,396.464,477,638.363,122,482.901,510,168.37
筹资活动产生的现金流量净额33,609.53-443,724.81-336,341.69-100,352.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,845.11224.262,092.232,011.03
五、现金及现金等价物净增加额56,344.24-109,766.90-32,405.51-12,411.01
加:期初现金及现金等价物余额220,128.19220,128.19220,128.19219,095.77
六、期末现金及现金等价物余额276,472.43110,361.29187,722.68206,684.76
附注
净利润529,626.01--118,610.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备16,006.42---540.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧270,154.09--138,251.79--
无形资产摊销10,425.39--5,171.56--
长期待摊费用摊销7.00--3.50--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-424.02--392.94--
固定资产报废损失2,332.58------
公允价值变动损失2,753.88---4,587.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用190,612.71--87,506.09--
投资损失-6,373.02--1,510.30--
递延所得税资产减少1,131.90------
递延所得税负债增加----20.76--
存货的减少75,559.93--28,211.64--
经营性应收项目的减少-438,459.17--71,872.96--
经营性应付项目的增加-358,393.17---116,495.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他126,435.00--11,786.71--
经营活动产生现金流量净额421,395.53--341,715.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额276,472.43--187,722.68--
现金的期初余额220,128.19--220,128.19--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,344.24---32,405.51--
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