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华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,067,959.50 | 9,280,022.89 | 5,570,259.54 | 2,614,159.06 | |
收到的税费返还 | 43,218.90 | 25,954.85 | 29,153.04 | 5,097.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,053.75 | 74,682.22 | 54,563.99 | 76,575.49 | |
经营活动现金流入小计 | 13,319,585.19 | 9,262,748.96 | 5,413,375.69 | 2,521,771.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,862,881.73 | 7,813,782.60 | 4,574,477.53 | 2,162,959.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 535,971.87 | 354,853.53 | 243,592.84 | 112,351.68 | |
支付的各项税费 | 411,930.24 | 320,977.49 | 218,418.52 | 113,224.28 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 211,308.48 | 250,404.88 | 146,560.19 | 143,081.54 | |
经营活动现金流出小计 | 12,117,741.23 | 8,863,609.34 | 5,192,078.37 | 2,573,878.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,201,843.96 | 399,139.62 | 221,297.32 | -52,107.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,322,195.85 | 463,719.94 | 225,923.43 | 55,389.99 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,132.35 | 7,954.96 | 5,884.74 | 3,358.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,474.67 | 3.25 | 3.25 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,802.59 | 545.84 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,337,605.45 | 472,223.98 | 231,811.43 | 58,748.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 426,193.08 | 136,829.64 | 64,498.82 | 52,827.97 | |
投资所支付的现金 | 1,373,064.37 | 402,618.46 | 177,235.12 | 43,812.41 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,100.00 | 224,122.05 | 264,118.58 | 24,118.08 | |
投资活动现金流出小计 | 1,825,357.45 | 763,570.15 | 505,852.53 | 120,758.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -487,752.00 | -291,346.17 | -274,041.10 | -62,010.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,020,861.96 | 2,607,518.26 | 1,621,421.05 | 599,861.71 | |
发行债券收到的现金 | 399,600.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 235,306.20 | 90,048.62 | 60,926.64 | 52,597.93 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,655,768.16 | 2,697,566.88 | 1,682,347.70 | 652,459.64 | |
偿还债务支付的现金 | 2,570,191.65 | 2,806,585.11 | 1,655,182.30 | 596,737.80 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 246,403.15 | 226,060.47 | 203,288.33 | 31,954.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,501.79 | 3,510.00 | 3,510.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 502,038.97 | 66,458.77 | 83,765.42 | 86,462.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,318,633.76 | 3,099,104.35 | 1,942,236.06 | 715,154.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -662,865.60 | -401,537.46 | -259,888.36 | -62,695.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,692.22 | 3,263.28 | 384.30 | -48.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,918.59 | -290,480.73 | -312,247.84 | -176,861.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 579,926.76 | 579,926.76 | 579,926.76 | 579,926.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 638,845.34 | 289,446.03 | 267,678.92 | 403,065.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 696,427.95 | -- | 328,329.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,679.68 | -- | 3,041.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 318,336.41 | -- | 156,024.76 | -- | |
无形资产摊销 | 13,606.21 | -- | 6,739.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 876.62 | -- | 438.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -431.72 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 6,506.76 | -- | -300.95 | -- | |
公允价值变动损失 | 2,504.57 | -- | 1,489.89 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 53,613.14 | -- | 40,599.62 | -- | |
投资损失 | -17,171.96 | -- | -4,301.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 347.99 | -- | 2,192.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -14.53 | -- | |
存货的减少 | -214,082.34 | -- | -98,725.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -303,423.64 | -- | -457,207.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 638,054.31 | -- | 253,426.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -10,434.35 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,201,843.96 | -- | 221,297.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 638,845.34 | -- | 267,678.92 | -- | |
现金的期初余额 | 579,926.76 | -- | 579,926.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 58,918.59 | -- | -312,247.84 | -- |
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