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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,981,149.59 | 11,499,793.63 | 5,580,721.96 | 2,763,829.35 | |
| 收到的税费返还 | 68,361.53 | 51,286.25 | 39,067.70 | 21,771.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,949.63 | 22,909.84 | 9,775.17 | 41,311.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,186,324.06 | 11,326,238.18 | 5,768,115.79 | 2,908,698.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,630,358.65 | 10,021,072.91 | 4,774,727.27 | 2,339,665.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 501,582.93 | 350,196.54 | 216,492.75 | 111,176.33 | |
| 支付的各项税费 | 514,468.62 | 385,869.35 | 241,199.11 | 126,255.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 350,695.44 | 201,828.21 | 172,430.95 | 97,767.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,109,263.94 | 10,971,145.94 | 5,773,503.88 | 2,943,273.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,077,060.12 | 355,092.24 | -5,388.09 | -34,574.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 550,913.94 | 284,008.16 | 233,037.49 | 147,333.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,392.18 | 9,964.92 | 4,516.43 | 4,398.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 872.88 | 10.90 | 12.81 | 922.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,440.59 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 567,178.99 | 296,424.56 | 237,566.73 | 152,654.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 349,474.30 | 215,373.11 | 109,262.95 | 39,999.50 | |
| 投资所支付的现金 | 636,617.45 | 375,400.35 | 243,788.47 | 329,181.05 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 292,933.51 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,500.00 | 8,743.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,282,525.26 | 599,517.22 | 353,051.43 | 369,180.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -715,346.26 | -303,092.66 | -115,484.70 | -216,526.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,900.00 | 54,900.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 54,900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,353,371.89 | 1,807,524.15 | 1,032,574.49 | 363,594.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 604,052.62 | 71,773.56 | 58,143.64 | 78,095.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,012,324.50 | 1,934,197.70 | 1,090,718.12 | 441,690.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,536,960.82 | 1,949,757.74 | 1,116,230.78 | 389,679.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 345,682.66 | 126,536.28 | 55,124.39 | 24,035.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 239,921.63 | 22,300.00 | 2,700.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 666,511.06 | 193,701.64 | 58,608.48 | 96,003.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,549,154.54 | 2,269,995.66 | 1,229,963.65 | 509,718.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -536,830.04 | -335,797.96 | -139,245.53 | -68,028.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,188.23 | 3,664.81 | 2,161.97 | -216.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -170,927.95 | -280,133.57 | -257,956.35 | -319,344.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 750,854.71 | 770,167.53 | 746,228.65 | 746,228.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579,926.76 | 490,033.97 | 488,272.30 | 426,883.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 665,167.74 | -- | 330,613.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,009.26 | -- | 1,548.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 334,819.92 | -- | 149,600.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,092.24 | -- | 5,967.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -288.17 | -- | -5.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10,594.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -141.11 | -- | 8,417.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,002.10 | -- | 39,127.26 | -- | |
| 投资损失 | -3,603.58 | -- | -7,235.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 16,218.14 | -- | 92.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,391.08 | -- | 100,502.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,631.48 | -- | -264,294.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,211.20 | -- | -350,172.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -19,548.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,077,060.12 | -- | -5,388.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 579,926.76 | -- | 488,272.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 750,854.71 | -- | 746,228.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -170,927.95 | -- | -257,956.35 | -- | |
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