华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,637,332.8315,084,375.749,184,630.144,177,210.72
收到的税费返还34,394.9029,022.0117,989.70319.66
收到的其他与经营活动有关的现金31,507.7113,602.7115,926.3641,450.71
经营活动现金流入小计14,426,890.0615,080,797.569,255,626.414,181,784.96
购买商品、接受劳务支付的现金12,423,021.9213,468,479.538,153,087.344,005,617.50
支付给职工以及为职工支付的现金560,467.18421,354.87287,399.40141,574.56
支付的各项税费495,518.50362,269.74223,365.5678,555.59
支付的其他与经营活动有关的现金206,104.1593,741.6682,142.0368,819.75
经营活动现金流出小计13,775,382.0314,505,282.418,950,669.654,465,624.99
经营活动产生的现金流量净额651,508.02575,515.15304,956.75-283,840.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,170,425.75418,094.41452,833.53183,487.69
取得投资收益所收到的现金7,282.575,756.005,061.721,568.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额185.44794.57794.57798.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金19,221.051,128.24--77,156.02
投资活动现金流入小计1,197,114.80425,773.22458,689.82263,010.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金456,472.25524,147.13309,727.87151,562.60
投资所支付的现金1,227,417.13495,545.55327,816.83180,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--67,497.58228,525.11216,910.69
投资活动现金流出小计1,683,889.391,087,190.26866,069.81548,473.29
投资活动产生的现金流量净额-486,774.58-661,417.04-407,380.00-285,463.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,466,403.183,194,388.442,361,453.721,360,941.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金191,264.6136,957.0036,655.3211,000.00
筹资活动现金流入小计2,657,667.783,231,345.442,398,109.051,371,941.10
偿还债务支付的现金2,490,137.883,125,669.792,163,403.971,047,885.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,237.53196,227.01181,556.4234,217.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,399.5018,862.5018,861.5016,522.50
支付其他与筹资活动有关的现金136,905.8838,685.9312,477.617,668.65
筹资活动现金流出小计2,814,281.293,360,582.732,357,437.991,089,771.07
筹资活动产生的现金流量净额-156,613.50-129,237.2940,671.05282,170.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,004.077,799.306,035.433,115.52
五、现金及现金等价物净增加额19,124.01-207,339.88-55,716.76-284,017.62
加:期初现金及现金等价物余额638,845.34638,845.34638,845.34638,845.34
六、期末现金及现金等价物余额657,969.35431,505.46583,128.58354,827.72
附注
净利润1,046,770.27--595,216.32--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,237.96--3,996.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧308,182.81--154,073.35--
无形资产摊销14,236.15--7,102.47--
长期待摊费用摊销876.62--438.31--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失849.19--1,642.62--
固定资产报废损失2,617.59---119.69--
公允价值变动损失1,018.00--1,110.00--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用23,664.23--9,019.90--
投资损失-22,775.76---4,351.93--
递延所得税资产减少4,946.11--2,857.68--
递延所得税负债增加----61.25--
存货的减少-82,880.90---268,737.09--
经营性应收项目的减少-740,747.92---531,427.54--
经营性应付项目的增加86,030.17--334,074.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额651,508.02--304,956.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额657,969.35--583,128.58--
现金的期初余额638,845.34--638,845.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,124.01---55,716.76--
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