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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,637,332.83 | 15,084,375.74 | 9,184,630.14 | 4,177,210.72 | |
| 收到的税费返还 | 34,394.90 | 29,022.01 | 17,989.70 | 319.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,507.71 | 13,602.71 | 15,926.36 | 41,450.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,426,890.06 | 15,080,797.56 | 9,255,626.41 | 4,181,784.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,423,021.92 | 13,468,479.53 | 8,153,087.34 | 4,005,617.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,467.18 | 421,354.87 | 287,399.40 | 141,574.56 | |
| 支付的各项税费 | 495,518.50 | 362,269.74 | 223,365.56 | 78,555.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 206,104.15 | 93,741.66 | 82,142.03 | 68,819.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,775,382.03 | 14,505,282.41 | 8,950,669.65 | 4,465,624.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 651,508.02 | 575,515.15 | 304,956.75 | -283,840.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,170,425.75 | 418,094.41 | 452,833.53 | 183,487.69 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,282.57 | 5,756.00 | 5,061.72 | 1,568.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.44 | 794.57 | 794.57 | 798.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,221.05 | 1,128.24 | -- | 77,156.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,197,114.80 | 425,773.22 | 458,689.82 | 263,010.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 456,472.25 | 524,147.13 | 309,727.87 | 151,562.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,227,417.13 | 495,545.55 | 327,816.83 | 180,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,497.58 | 228,525.11 | 216,910.69 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,683,889.39 | 1,087,190.26 | 866,069.81 | 548,473.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -486,774.58 | -661,417.04 | -407,380.00 | -285,463.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,466,403.18 | 3,194,388.44 | 2,361,453.72 | 1,360,941.10 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 191,264.61 | 36,957.00 | 36,655.32 | 11,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,657,667.78 | 3,231,345.44 | 2,398,109.05 | 1,371,941.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,490,137.88 | 3,125,669.79 | 2,163,403.97 | 1,047,885.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187,237.53 | 196,227.01 | 181,556.42 | 34,217.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,399.50 | 18,862.50 | 18,861.50 | 16,522.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,905.88 | 38,685.93 | 12,477.61 | 7,668.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,814,281.29 | 3,360,582.73 | 2,357,437.99 | 1,089,771.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,613.50 | -129,237.29 | 40,671.05 | 282,170.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,004.07 | 7,799.30 | 6,035.43 | 3,115.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,124.01 | -207,339.88 | -55,716.76 | -284,017.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 638,845.34 | 638,845.34 | 638,845.34 | 638,845.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 657,969.35 | 431,505.46 | 583,128.58 | 354,827.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,046,770.27 | -- | 595,216.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,237.96 | -- | 3,996.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 308,182.81 | -- | 154,073.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,236.15 | -- | 7,102.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 876.62 | -- | 438.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 849.19 | -- | 1,642.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,617.59 | -- | -119.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,018.00 | -- | 1,110.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 23,664.23 | -- | 9,019.90 | -- | |
| 投资损失 | -22,775.76 | -- | -4,351.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,946.11 | -- | 2,857.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 61.25 | -- | |
| 存货的减少 | -82,880.90 | -- | -268,737.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -740,747.92 | -- | -531,427.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 86,030.17 | -- | 334,074.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 651,508.02 | -- | 304,956.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 657,969.35 | -- | 583,128.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 638,845.34 | -- | 638,845.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,124.01 | -- | -55,716.76 | -- | |
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