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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,679,777.73 | 3,629,271.54 | 2,275,887.56 | 1,168,803.70 | |
| 收到的税费返还 | 34,785.77 | 29,306.90 | 23,124.13 | 16,873.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,822.14 | 21,051.41 | 14,648.65 | 14,089.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,782,782.50 | 3,745,036.87 | 2,342,660.02 | 1,231,960.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,540,780.50 | 2,735,565.91 | 1,828,172.58 | 931,243.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,932.85 | 236,124.48 | 161,087.40 | 79,694.25 | |
| 支付的各项税费 | 115,329.70 | 97,847.49 | 67,498.31 | 19,633.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 365,239.58 | 345,307.98 | 112,166.13 | 87,161.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,361,656.82 | 3,454,999.14 | 2,193,790.34 | 1,152,080.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 421,125.68 | 290,037.73 | 148,869.68 | 79,880.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,209,810.00 | 767,380.73 | 587,599.50 | 389,496.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,589.01 | 5,234.82 | 2,808.62 | 1,040.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 557.47 | 376.29 | 152.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,220.00 | 1,687.51 | 160.00 | 2,574.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,222,176.47 | 774,679.36 | 590,720.33 | 393,111.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 158,541.90 | 63,131.39 | 62,479.99 | 39,217.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,265,968.21 | 833,665.86 | 628,045.54 | 428,516.39 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 82.04 | -- | 68.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,424,510.12 | 896,879.29 | 690,525.53 | 467,802.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -202,333.64 | -122,199.93 | -99,805.20 | -74,691.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,710,042.25 | 3,738,177.48 | 3,091,621.30 | 1,029,257.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,424.00 | -- | -- | 7.36 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,904,466.25 | 3,738,177.48 | 3,091,621.30 | 1,029,264.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,774,517.07 | 3,855,843.64 | 3,146,368.94 | 1,134,284.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 221,149.26 | 157,849.03 | 101,610.64 | 54,216.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,890.00 | 1,890.00 | 1,890.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,693.44 | 973.72 | 453.62 | 1,165.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,042,359.78 | 4,014,666.39 | 3,248,433.20 | 1,189,667.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,893.53 | -276,488.90 | -156,811.90 | -160,402.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,939.26 | 3,307.94 | 166.94 | 251.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87,837.77 | -105,343.17 | -107,580.48 | -154,962.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 436,964.43 | 436,964.43 | 436,964.43 | 436,964.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 524,802.20 | 331,621.26 | 329,383.95 | 282,002.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -401,911.71 | -- | -22,008.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,194.16 | -- | 27.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 281,677.89 | -- | 138,982.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,303.02 | -- | 4,617.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.10 | -- | 220.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 903.24 | -- | 123.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 103.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -759.95 | -- | -1,080.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 208,984.22 | -- | 101,941.63 | -- | |
| 投资损失 | -6,044.60 | -- | -2,848.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,377.88 | -- | 645.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 79.94 | -- | |
| 存货的减少 | -33,332.87 | -- | -87,240.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,508.12 | -- | -252,011.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 541,021.17 | -- | 327,385.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -194,376.53 | -- | -59,963.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 421,125.68 | -- | 148,869.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 524,802.20 | -- | 329,383.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 436,964.43 | -- | 436,964.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87,837.77 | -- | -107,580.48 | -- | |
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