华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,679,777.733,629,271.542,275,887.561,168,803.70
收到的税费返还34,785.7729,306.9023,124.1316,873.91
收到的其他与经营活动有关的现金19,822.1421,051.4114,648.6514,089.40
经营活动现金流入小计4,782,782.503,745,036.872,342,660.021,231,960.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,540,780.502,735,565.911,828,172.58931,243.58
支付给职工以及为职工支付的现金318,932.85236,124.48161,087.4079,694.25
支付的各项税费115,329.7097,847.4967,498.3119,633.57
支付的其他与经营活动有关的现金365,239.58345,307.98112,166.1387,161.29
经营活动现金流出小计4,361,656.823,454,999.142,193,790.341,152,080.61
经营活动产生的现金流量净额421,125.68290,037.73148,869.6879,880.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,209,810.00767,380.73587,599.50389,496.41
取得投资收益所收到的现金5,589.015,234.822,808.621,040.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额557.47376.29152.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,220.001,687.51160.002,574.46
投资活动现金流入小计1,222,176.47774,679.36590,720.33393,111.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158,541.9063,131.3962,479.9939,217.57
投资所支付的现金1,265,968.21833,665.86628,045.54428,516.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--82.04--68.60
投资活动现金流出小计1,424,510.12896,879.29690,525.53467,802.56
投资活动产生的现金流量净额-202,333.64-122,199.93-99,805.20-74,691.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,710,042.253,738,177.483,091,621.301,029,257.29
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金194,424.00----7.36
筹资活动现金流入小计4,904,466.253,738,177.483,091,621.301,029,264.65
偿还债务支付的现金4,774,517.073,855,843.643,146,368.941,134,284.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金221,149.26157,849.03101,610.6454,216.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,890.001,890.001,890.00--
支付其他与筹资活动有关的现金46,693.44973.72453.621,165.61
筹资活动现金流出小计5,042,359.784,014,666.393,248,433.201,189,667.34
筹资活动产生的现金流量净额-137,893.53-276,488.90-156,811.90-160,402.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,939.263,307.94166.94251.56
五、现金及现金等价物净增加额87,837.77-105,343.17-107,580.48-154,962.00
加:期初现金及现金等价物余额436,964.43436,964.43436,964.43436,964.43
六、期末现金及现金等价物余额524,802.20331,621.26329,383.95282,002.43
附注
净利润-401,911.71---22,008.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备33,194.16--27.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧281,677.89--138,982.15--
无形资产摊销9,303.02--4,617.24--
长期待摊费用摊销250.10--220.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失903.24--123.60--
固定资产报废损失103.53------
公允价值变动损失-759.95---1,080.28--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用208,984.22--101,941.63--
投资损失-6,044.60---2,848.68--
递延所得税资产减少-16,377.88--645.44--
递延所得税负债增加----79.94--
存货的减少-33,332.87---87,240.27--
经营性应收项目的减少-1,508.12---252,011.64--
经营性应付项目的增加541,021.17--327,385.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-194,376.53---59,963.56--
经营活动产生现金流量净额421,125.68--148,869.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额524,802.20--329,383.95--
现金的期初余额436,964.43--436,964.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额87,837.77---107,580.48--
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