华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,292,785.457,729,624.574,832,247.462,013,626.10
收到的税费返还25,818.1815,433.038,031.383,510.28
收到的其他与经营活动有关的现金230,884.78139,518.7495,295.3544,303.58
经营活动现金流入小计10,861,997.917,923,499.935,039,512.312,187,381.61
购买商品、接受劳务支付的现金8,218,343.986,185,236.613,922,864.371,727,988.05
支付给职工以及为职工支付的现金426,425.87304,733.34201,117.3591,272.75
支付的各项税费488,236.81337,507.56217,469.66121,104.16
支付的其他与经营活动有关的现金255,876.06137,356.5467,561.7564,860.19
经营活动现金流出小计9,421,828.057,025,807.284,426,117.362,039,027.45
经营活动产生的现金流量净额1,440,169.86897,692.65613,394.95148,354.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金464,108.23554,966.78503,432.63258,250.00
取得投资收益所收到的现金9,404.346,880.188,816.725,644.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,537.29389.4923.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金368,841.33347.82347.82189.08
投资活动现金流入小计843,891.19562,584.27512,620.80264,083.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金160,571.45176,831.79101,170.3643,601.19
投资所支付的现金482,910.60381,117.65324,902.13274,595.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60,444.75------
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.00708.03546.0390,883.84
投资活动现金流出小计706,926.79558,657.48426,618.53409,080.57
投资活动产生的现金流量净额136,964.403,926.8086,002.27-144,996.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金303,989.005,989.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金303,989.00------
取得借款收到的现金1,648,403.181,793,388.011,467,318.75942,513.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,500.0096,004.0015,698.95819.16
筹资活动现金流入小计2,007,892.181,895,381.011,483,017.70943,333.05
偿还债务支付的现金2,402,123.662,403,204.901,886,365.821,021,442.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174,794.47120,257.6284,527.1836,761.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,700.002,100.00----
支付其他与筹资活动有关的现金539,604.30302,754.19143,720.853,273.64
筹资活动现金流出小计3,116,522.432,826,216.712,114,613.841,061,477.69
筹资活动产生的现金流量净额-1,108,630.25-930,835.70-631,596.14-118,144.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响823.022,079.452,502.60931.69
五、现金及现金等价物净增加额469,327.03-27,136.8070,303.69-113,855.51
加:期初现金及现金等价物余额276,901.61276,771.93276,472.43276,472.43
六、期末现金及现金等价物余额746,228.65249,635.13346,776.12162,616.92
附注
净利润860,372.48--426,083.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备21,147.85--6,185.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧289,930.14--136,593.53--
无形资产摊销11,400.33--5,614.20--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-330.98---23.63--
固定资产报废损失7,483.98--32.12--
公允价值变动损失361.30--28.67--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用171,477.96--79,836.49--
投资损失-8,682.98---2,865.59--
递延所得税资产减少-6,117.19---3,379.34--
递延所得税负债增加-----110.04--
存货的减少32,583.33--126,268.21--
经营性应收项目的减少-132,624.38---208,003.15--
经营性应付项目的增加7,763.48---31,040.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他185,404.54--78,174.16--
经营活动产生现金流量净额1,440,169.86--613,394.95--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额746,228.65--346,776.12--
现金的期初余额276,901.61--276,472.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额469,327.03--70,303.69--
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