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华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,292,785.45 | 7,729,624.57 | 4,832,247.46 | 2,013,626.10 | |
收到的税费返还 | 25,818.18 | 15,433.03 | 8,031.38 | 3,510.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 230,884.78 | 139,518.74 | 95,295.35 | 44,303.58 | |
经营活动现金流入小计 | 10,861,997.91 | 7,923,499.93 | 5,039,512.31 | 2,187,381.61 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,218,343.98 | 6,185,236.61 | 3,922,864.37 | 1,727,988.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,425.87 | 304,733.34 | 201,117.35 | 91,272.75 | |
支付的各项税费 | 488,236.81 | 337,507.56 | 217,469.66 | 121,104.16 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 255,876.06 | 137,356.54 | 67,561.75 | 64,860.19 | |
经营活动现金流出小计 | 9,421,828.05 | 7,025,807.28 | 4,426,117.36 | 2,039,027.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,440,169.86 | 897,692.65 | 613,394.95 | 148,354.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 464,108.23 | 554,966.78 | 503,432.63 | 258,250.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,404.34 | 6,880.18 | 8,816.72 | 5,644.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,537.29 | 389.49 | 23.63 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 368,841.33 | 347.82 | 347.82 | 189.08 | |
投资活动现金流入小计 | 843,891.19 | 562,584.27 | 512,620.80 | 264,083.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160,571.45 | 176,831.79 | 101,170.36 | 43,601.19 | |
投资所支付的现金 | 482,910.60 | 381,117.65 | 324,902.13 | 274,595.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60,444.75 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 708.03 | 546.03 | 90,883.84 | |
投资活动现金流出小计 | 706,926.79 | 558,657.48 | 426,618.53 | 409,080.57 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 136,964.40 | 3,926.80 | 86,002.27 | -144,996.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 303,989.00 | 5,989.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 303,989.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,648,403.18 | 1,793,388.01 | 1,467,318.75 | 942,513.89 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,500.00 | 96,004.00 | 15,698.95 | 819.16 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,007,892.18 | 1,895,381.01 | 1,483,017.70 | 943,333.05 | |
偿还债务支付的现金 | 2,402,123.66 | 2,403,204.90 | 1,886,365.82 | 1,021,442.97 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174,794.47 | 120,257.62 | 84,527.18 | 36,761.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,700.00 | 2,100.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 539,604.30 | 302,754.19 | 143,720.85 | 3,273.64 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,116,522.43 | 2,826,216.71 | 2,114,613.84 | 1,061,477.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,108,630.25 | -930,835.70 | -631,596.14 | -118,144.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 823.02 | 2,079.45 | 2,502.60 | 931.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 469,327.03 | -27,136.80 | 70,303.69 | -113,855.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 276,901.61 | 276,771.93 | 276,472.43 | 276,472.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 746,228.65 | 249,635.13 | 346,776.12 | 162,616.92 | |
附注 | |||||
净利润 | 860,372.48 | -- | 426,083.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 21,147.85 | -- | 6,185.44 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 289,930.14 | -- | 136,593.53 | -- | |
无形资产摊销 | 11,400.33 | -- | 5,614.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.98 | -- | -23.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 7,483.98 | -- | 32.12 | -- | |
公允价值变动损失 | 361.30 | -- | 28.67 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 171,477.96 | -- | 79,836.49 | -- | |
投资损失 | -8,682.98 | -- | -2,865.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -6,117.19 | -- | -3,379.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -110.04 | -- | |
存货的减少 | 32,583.33 | -- | 126,268.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -132,624.38 | -- | -208,003.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 7,763.48 | -- | -31,040.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 185,404.54 | -- | 78,174.16 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,440,169.86 | -- | 613,394.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 746,228.65 | -- | 346,776.12 | -- | |
现金的期初余额 | 276,901.61 | -- | 276,472.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 469,327.03 | -- | 70,303.69 | -- |
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