华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,993,251.444,217,175.442,730,933.641,137,550.19
收到的税费返还22,745.0016,885.8111,580.835,695.50
收到的其他与经营活动有关的现金74,044.7475,626.7471,175.8170,408.53
经营活动现金流入小计6,128,381.764,381,930.642,871,177.711,248,245.73
购买商品、接受劳务支付的现金4,873,647.733,503,356.392,362,586.72952,493.32
支付给职工以及为职工支付的现金295,949.23214,940.88144,034.6572,717.40
支付的各项税费148,669.9992,940.1457,296.5815,985.27
支付的其他与经营活动有关的现金151,926.4488,371.9879,562.91117,441.82
经营活动现金流出小计5,468,336.564,031,585.092,744,790.381,237,267.91
经营活动产生的现金流量净额660,045.20350,345.55126,387.3310,977.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金928,533.77612,248.26405,577.83203,312.33
取得投资收益所收到的现金5,795.5919,035.3815,306.7912,517.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105.76216.40161.95-19.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,169.782,080.65--727.69
投资活动现金流入小计950,604.90633,580.69421,046.57216,538.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,507.4053,579.6743,891.6724,425.22
投资所支付的现金956,502.53651,226.97456,824.59250,119.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--6,120.886,120.88--
支付的其他与投资活动有关的现金--1,999.751,843.3711.46
投资活动现金流出小计1,065,009.93712,927.27508,680.51274,556.66
投资活动产生的现金流量净额-114,405.03-79,346.58-87,633.94-58,018.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,258.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,617,930.213,818,209.122,055,889.24964,783.24
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金80,504.7016,098.87----
筹资活动现金流入小计4,698,434.913,834,307.992,055,889.24978,042.02
偿还债务支付的现金5,242,222.994,258,640.462,284,281.441,085,729.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197,479.60135,601.6395,111.8051,204.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,600.00540.00----
支付其他与筹资活动有关的现金115,713.45870.84170.841,227.06
筹资活动现金流出小计5,555,416.034,395,112.932,379,564.071,138,161.30
筹资活动产生的现金流量净额-856,981.13-560,804.94-323,674.83-160,119.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,666.952,289.75-1,034.15705.23
五、现金及现金等价物净增加额-304,674.00-287,516.22-285,955.59-206,454.89
加:期初现金及现金等价物余额524,802.20524,802.20524,802.20524,802.20
六、期末现金及现金等价物余额220,128.19237,285.98238,846.60318,347.31
附注
净利润-155,292.94---137,625.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备42,980.44--41,568.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧280,064.51--140,727.61--
无形资产摊销10,521.02--5,335.01--
长期待摊费用摊销7.50---4.00--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.82--4,646.24--
固定资产报废损失4,777.60--97.73--
公允价值变动损失-2,513.60--502.64--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用190,711.63--107,779.92--
投资损失-5,717.49--175.07--
递延所得税资产减少-11,950.55------
递延所得税负债增加-----29.59--
存货的减少-37,165.44---36,035.62--
经营性应收项目的减少76,316.45--105,604.49--
经营性应付项目的增加259,861.13---135,085.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,416.11--28,730.63--
经营活动产生现金流量净额660,045.20--126,387.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额220,128.19--238,846.60--
现金的期初余额524,802.20--524,802.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-304,674.00---285,955.59--
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