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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,993,251.44 | 4,217,175.44 | 2,730,933.64 | 1,137,550.19 | |
| 收到的税费返还 | 22,745.00 | 16,885.81 | 11,580.83 | 5,695.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 74,044.74 | 75,626.74 | 71,175.81 | 70,408.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,128,381.76 | 4,381,930.64 | 2,871,177.71 | 1,248,245.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,873,647.73 | 3,503,356.39 | 2,362,586.72 | 952,493.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 295,949.23 | 214,940.88 | 144,034.65 | 72,717.40 | |
| 支付的各项税费 | 148,669.99 | 92,940.14 | 57,296.58 | 15,985.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,926.44 | 88,371.98 | 79,562.91 | 117,441.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,468,336.56 | 4,031,585.09 | 2,744,790.38 | 1,237,267.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 660,045.20 | 350,345.55 | 126,387.33 | 10,977.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 928,533.77 | 612,248.26 | 405,577.83 | 203,312.33 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,795.59 | 19,035.38 | 15,306.79 | 12,517.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.76 | 216.40 | 161.95 | -19.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,169.78 | 2,080.65 | -- | 727.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 950,604.90 | 633,580.69 | 421,046.57 | 216,538.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,507.40 | 53,579.67 | 43,891.67 | 24,425.22 | |
| 投资所支付的现金 | 956,502.53 | 651,226.97 | 456,824.59 | 250,119.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,120.88 | 6,120.88 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,999.75 | 1,843.37 | 11.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,065,009.93 | 712,927.27 | 508,680.51 | 274,556.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,405.03 | -79,346.58 | -87,633.94 | -58,018.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 13,258.78 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,617,930.21 | 3,818,209.12 | 2,055,889.24 | 964,783.24 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,504.70 | 16,098.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,698,434.91 | 3,834,307.99 | 2,055,889.24 | 978,042.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,242,222.99 | 4,258,640.46 | 2,284,281.44 | 1,085,729.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 197,479.60 | 135,601.63 | 95,111.80 | 51,204.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,600.00 | 540.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 115,713.45 | 870.84 | 170.84 | 1,227.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,555,416.03 | 4,395,112.93 | 2,379,564.07 | 1,138,161.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -856,981.13 | -560,804.94 | -323,674.83 | -160,119.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,666.95 | 2,289.75 | -1,034.15 | 705.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -304,674.00 | -287,516.22 | -285,955.59 | -206,454.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 524,802.20 | 524,802.20 | 524,802.20 | 524,802.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,128.19 | 237,285.98 | 238,846.60 | 318,347.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -155,292.94 | -- | -137,625.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 42,980.44 | -- | 41,568.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 280,064.51 | -- | 140,727.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,521.02 | -- | 5,335.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7.50 | -- | -4.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.82 | -- | 4,646.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4,777.60 | -- | 97.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,513.60 | -- | 502.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 190,711.63 | -- | 107,779.92 | -- | |
| 投资损失 | -5,717.49 | -- | 175.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,950.55 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -29.59 | -- | |
| 存货的减少 | -37,165.44 | -- | -36,035.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 76,316.45 | -- | 105,604.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 259,861.13 | -- | -135,085.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,416.11 | -- | 28,730.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 660,045.20 | -- | 126,387.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 220,128.19 | -- | 238,846.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 524,802.20 | -- | 524,802.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -304,674.00 | -- | -285,955.59 | -- | |
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