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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,638,713.55 | 5,124,348.92 | 3,308,147.50 | 1,663,840.68 | |
| 收到的税费返还 | 14,647.76 | 26,097.81 | 18,345.96 | 8,568.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,384.41 | 15,721.88 | 12,156.33 | 4,394.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,685,171.69 | 5,232,484.56 | 3,391,616.41 | 1,732,202.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,213,425.21 | 4,101,755.77 | 2,771,433.43 | 1,312,175.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,049.94 | 235,686.09 | 154,421.78 | 78,157.98 | |
| 支付的各项税费 | 138,564.45 | 110,299.70 | 88,035.22 | 40,929.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 267,880.45 | 259,064.14 | 122,888.34 | 119,442.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,958,391.08 | 4,744,972.85 | 3,152,444.94 | 1,584,838.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 726,780.61 | 487,511.71 | 239,171.47 | 147,364.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 853,760.58 | 1,140,129.11 | 794,653.38 | 349,029.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,052.03 | 887.78 | 1,719.46 | 846.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.36 | 320.01 | 124.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133,255.71 | 7,046.62 | 4,861.87 | 3,406.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 990,025.68 | 1,148,383.52 | 801,358.75 | 353,281.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313,392.46 | 95,193.29 | 59,442.80 | 24,538.46 | |
| 投资所支付的现金 | 839,749.19 | 1,153,493.47 | 781,752.98 | 330,731.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 163.90 | 71.36 | 71.36 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,153,141.64 | 1,248,850.66 | 841,267.14 | 355,341.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163,115.96 | -100,467.14 | -39,908.39 | -2,060.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,124.55 | 3,748.55 | 3,748.55 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,124.55 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,426,317.65 | 3,362,646.24 | 2,338,500.25 | 1,025,985.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,462,442.20 | 3,366,394.79 | 2,342,248.79 | 1,025,986.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,510,896.93 | 3,606,764.08 | 2,311,104.04 | 1,056,530.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,985.98 | 143,547.97 | 91,871.82 | 43,133.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,890.00 | 1,890.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,407.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,720,882.90 | 3,750,312.05 | 2,402,975.87 | 1,101,072.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -258,440.71 | -383,917.26 | -60,727.07 | -75,085.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,712.29 | -1,147.33 | -126.12 | -247.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 301,511.65 | 1,979.97 | 138,409.89 | 69,970.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 135,452.78 | 135,452.78 | 135,452.78 | 135,452.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,964.43 | 137,432.75 | 273,862.67 | 205,423.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,655.52 | -- | 4,013.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,228.15 | -- | -1.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 260,082.43 | -- | 131,361.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,123.80 | -- | 4,512.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 887.17 | -- | 301.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.14 | -- | -29.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -505.48 | -- | 1,313.61 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 175,207.37 | -- | 100,942.18 | -- | |
| 投资损失 | -1,220.75 | -- | -1,722.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 899.60 | -- | 718.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -63.33 | -- | |
| 存货的减少 | 91,851.13 | -- | -86,591.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 293,345.04 | -- | 175,371.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -39,703.34 | -- | -37,273.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84,127.17 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 726,780.61 | -- | 239,171.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 436,964.43 | -- | 273,862.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 135,452.78 | -- | 135,452.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 301,511.65 | -- | 138,409.89 | -- | |
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