华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,638,713.555,124,348.923,308,147.501,663,840.68
收到的税费返还14,647.7626,097.8118,345.968,568.44
收到的其他与经营活动有关的现金25,384.4115,721.8812,156.334,394.99
经营活动现金流入小计6,685,171.695,232,484.563,391,616.411,732,202.80
购买商品、接受劳务支付的现金5,213,425.214,101,755.772,771,433.431,312,175.56
支付给职工以及为职工支付的现金318,049.94235,686.09154,421.7878,157.98
支付的各项税费138,564.45110,299.7088,035.2240,929.44
支付的其他与经营活动有关的现金267,880.45259,064.14122,888.34119,442.45
经营活动现金流出小计5,958,391.084,744,972.853,152,444.941,584,838.41
经营活动产生的现金流量净额726,780.61487,511.71239,171.47147,364.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金853,760.581,140,129.11794,653.38349,029.11
取得投资收益所收到的现金2,052.03887.781,719.46846.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额957.36320.01124.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金133,255.717,046.624,861.873,406.31
投资活动现金流入小计990,025.681,148,383.52801,358.75353,281.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313,392.4695,193.2959,442.8024,538.46
投资所支付的现金839,749.191,153,493.47781,752.98330,731.67
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--163.9071.3671.36
投资活动现金流出小计1,153,141.641,248,850.66841,267.14355,341.49
投资活动产生的现金流量净额-163,115.96-100,467.14-39,908.39-2,060.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金36,124.553,748.553,748.55--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金36,124.55------
取得借款收到的现金4,426,317.653,362,646.242,338,500.251,025,985.35
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.37
筹资活动现金流入小计4,462,442.203,366,394.792,342,248.791,025,986.72
偿还债务支付的现金4,510,896.933,606,764.082,311,104.041,056,530.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金209,985.98143,547.9791,871.8243,133.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,890.001,890.00----
支付其他与筹资活动有关的现金------1,407.97
筹资活动现金流出小计4,720,882.903,750,312.052,402,975.871,101,072.24
筹资活动产生的现金流量净额-258,440.71-383,917.26-60,727.07-75,085.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,712.29-1,147.33-126.12-247.93
五、现金及现金等价物净增加额301,511.651,979.97138,409.8969,970.93
加:期初现金及现金等价物余额135,452.78135,452.78135,452.78135,452.78
六、期末现金及现金等价物余额436,964.43137,432.75273,862.67205,423.71
附注
净利润14,655.52--4,013.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,228.15---1.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧260,082.43--131,361.83--
无形资产摊销9,123.80--4,512.42--
长期待摊费用摊销887.17--301.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失57.14---29.68--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-505.48--1,313.61--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用175,207.37--100,942.18--
投资损失-1,220.75---1,722.06--
递延所得税资产减少899.60--718.92--
递延所得税负债增加-----63.33--
存货的减少91,851.13---86,591.64--
经营性应收项目的减少293,345.04--175,371.91--
经营性应付项目的增加-39,703.34---37,273.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-84,127.17------
经营活动产生现金流量净额726,780.61--239,171.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额436,964.43--273,862.67--
现金的期初余额135,452.78--135,452.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额301,511.65--138,409.89--
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