华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,614,159.0611,981,149.5911,499,793.635,580,721.962,763,829.35
收到的税费返还5,097.1068,361.5351,286.2539,067.7021,771.98
收到的其他与经营活动有关的现金76,575.4999,949.6322,909.849,775.1741,311.54
经营活动现金流入小计2,521,771.2612,186,324.0611,326,238.185,768,115.792,908,698.46
购买商品、接受劳务支付的现金2,162,959.619,630,358.6510,021,072.914,774,727.272,339,665.78
支付给职工以及为职工支付的现金112,351.68501,582.93350,196.54216,492.75111,176.33
支付的各项税费113,224.28514,468.62385,869.35241,199.11126,255.94
支付的其他与经营活动有关的现金143,081.54350,695.44201,828.21172,430.9597,767.35
经营活动现金流出小计2,573,878.3211,109,263.9410,971,145.945,773,503.882,943,273.15
经营活动产生的现金流量净额-52,107.061,077,060.12355,092.24-5,388.09-34,574.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,389.99550,913.94284,008.16233,037.49147,333.18
取得投资收益所收到的现金3,358.0212,392.189,964.924,516.434,398.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--872.8810.9012.81922.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000.002,440.59----
投资活动现金流入小计58,748.01567,178.99296,424.56237,566.73152,654.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,827.97349,474.30215,373.11109,262.9539,999.50
投资所支付的现金43,812.41636,617.45375,400.35243,788.47329,181.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--292,933.51------
支付的其他与投资活动有关的现金24,118.083,500.008,743.75----
投资活动现金流出小计120,758.461,282,525.26599,517.22353,051.43369,180.55
投资活动产生的现金流量净额-62,010.46-715,346.26-303,092.66-115,484.70-216,526.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--54,900.0054,900.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--54,900.00------
取得借款收到的现金599,861.712,353,371.891,807,524.151,032,574.49363,594.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金52,597.93604,052.6271,773.5658,143.6478,095.40
筹资活动现金流入小计652,459.643,012,324.501,934,197.701,090,718.12441,690.13
偿还债务支付的现金596,737.802,536,960.821,949,757.741,116,230.78389,679.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,954.30345,682.66126,536.2855,124.3924,035.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--239,921.6322,300.002,700.00--
支付其他与筹资活动有关的现金86,462.72666,511.06193,701.6458,608.4896,003.56
筹资活动现金流出小计715,154.813,549,154.542,269,995.661,229,963.65509,718.16
筹资活动产生的现金流量净额-62,695.18-536,830.04-335,797.96-139,245.53-68,028.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-48.504,188.233,664.812,161.97-216.01
五、现金及现金等价物净增加额-176,861.19-170,927.95-280,133.57-257,956.35-319,344.91
加:期初现金及现金等价物余额579,926.76750,854.71770,167.53746,228.65746,228.65
六、期末现金及现金等价物余额403,065.57579,926.76490,033.97488,272.30426,883.74
附注
净利润--665,167.74--330,613.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19,009.26--1,548.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--334,819.92--149,600.25--
无形资产摊销--13,092.24--5,967.51--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---288.17---5.90--
固定资产报废损失--10,594.97------
公允价值变动损失---141.11--8,417.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--102,002.10--39,127.26--
投资损失---3,603.58---7,235.99--
递延所得税资产减少--16,218.14--92.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---8,391.08--100,502.02--
经营性应收项目的减少---117,631.48---264,294.17--
经营性应付项目的增加--46,211.20---350,172.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------19,548.82--
经营活动产生现金流量净额--1,077,060.12---5,388.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--579,926.76--488,272.30--
现金的期初余额--750,854.71--746,228.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---170,927.95---257,956.35--
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