华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,067,959.509,280,022.895,570,259.542,614,159.0611,981,149.59
收到的税费返还43,218.9025,954.8529,153.045,097.1068,361.53
收到的其他与经营活动有关的现金28,053.7574,682.2254,563.9976,575.4999,949.63
经营活动现金流入小计13,319,585.199,262,748.965,413,375.692,521,771.2612,186,324.06
购买商品、接受劳务支付的现金10,862,881.737,813,782.604,574,477.532,162,959.619,630,358.65
支付给职工以及为职工支付的现金535,971.87354,853.53243,592.84112,351.68501,582.93
支付的各项税费411,930.24320,977.49218,418.52113,224.28514,468.62
支付的其他与经营活动有关的现金211,308.48250,404.88146,560.19143,081.54350,695.44
经营活动现金流出小计12,117,741.238,863,609.345,192,078.372,573,878.3211,109,263.94
经营活动产生的现金流量净额1,201,843.96399,139.62221,297.32-52,107.061,077,060.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,322,195.85463,719.94225,923.4355,389.99550,913.94
取得投资收益所收到的现金10,132.357,954.965,884.743,358.0212,392.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,474.673.253.25--872.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,802.59545.84----3,000.00
投资活动现金流入小计1,337,605.45472,223.98231,811.4358,748.01567,178.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金426,193.08136,829.6464,498.8252,827.97349,474.30
投资所支付的现金1,373,064.37402,618.46177,235.1243,812.41636,617.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------292,933.51
支付的其他与投资活动有关的现金26,100.00224,122.05264,118.5824,118.083,500.00
投资活动现金流出小计1,825,357.45763,570.15505,852.53120,758.461,282,525.26
投资活动产生的现金流量净额-487,752.00-291,346.17-274,041.10-62,010.46-715,346.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------54,900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------54,900.00
取得借款收到的现金2,020,861.962,607,518.261,621,421.05599,861.712,353,371.89
发行债券收到的现金399,600.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金235,306.2090,048.6260,926.6452,597.93604,052.62
筹资活动现金流入小计2,655,768.162,697,566.881,682,347.70652,459.643,012,324.50
偿还债务支付的现金2,570,191.652,806,585.111,655,182.30596,737.802,536,960.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金246,403.15226,060.47203,288.3331,954.30345,682.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,501.793,510.003,510.00--239,921.63
支付其他与筹资活动有关的现金502,038.9766,458.7783,765.4286,462.72666,511.06
筹资活动现金流出小计3,318,633.763,099,104.351,942,236.06715,154.813,549,154.54
筹资活动产生的现金流量净额-662,865.60-401,537.46-259,888.36-62,695.18-536,830.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,692.223,263.28384.30-48.504,188.23
五、现金及现金等价物净增加额58,918.59-290,480.73-312,247.84-176,861.19-170,927.95
加:期初现金及现金等价物余额579,926.76579,926.76579,926.76579,926.76750,854.71
六、期末现金及现金等价物余额638,845.34289,446.03267,678.92403,065.57579,926.76
附注
净利润696,427.95--328,329.53--665,167.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备6,679.68--3,041.17--19,009.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧318,336.41--156,024.76--334,819.92
无形资产摊销13,606.21--6,739.16--13,092.24
长期待摊费用摊销876.62--438.31----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-431.72-------288.17
固定资产报废损失6,506.76---300.95--10,594.97
公允价值变动损失2,504.57--1,489.89---141.11
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用53,613.14--40,599.62--102,002.10
投资损失-17,171.96---4,301.28---3,603.58
递延所得税资产减少347.99--2,192.20--16,218.14
递延所得税负债增加-----14.53----
存货的减少-214,082.34---98,725.40---8,391.08
经营性应收项目的减少-303,423.64---457,207.26---117,631.48
经营性应付项目的增加638,054.31--253,426.48--46,211.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----10,434.35----
经营活动产生现金流量净额1,201,843.96--221,297.32--1,077,060.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额638,845.34--267,678.92--579,926.76
现金的期初余额579,926.76--579,926.76--750,854.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额58,918.59---312,247.84---170,927.95
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