华菱钢铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华菱钢铁(000932) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,171,087.767,252,335.453,533,007.4914,136,342.5612,877,195.85
收到的税费返还81,997.0867,581.1837,514.60171,709.3283,089.44
收到的其他与经营活动有关的现金101,789.0790,080.433,372.6276,624.2143,480.62
经营活动现金流入小计11,652,059.627,520,688.433,713,371.1314,485,847.5212,891,051.65
购买商品、接受劳务支付的现金9,682,926.436,692,360.253,605,291.4211,921,375.1311,154,884.66
支付给职工以及为职工支付的现金480,818.10313,110.58159,395.53628,369.56445,335.68
支付的各项税费350,351.11244,222.45119,240.61580,585.80418,589.12
支付的其他与经营活动有关的现金158,383.2985,267.64101,088.00299,961.53167,116.33
经营活动现金流出小计10,909,830.647,535,788.014,055,993.0713,540,099.8612,157,811.14
经营活动产生的现金流量净额742,228.97-15,099.58-342,621.94945,747.66733,240.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,071.84177,815.6246,071.84490,382.34362,171.15
取得投资收益所收到的现金4,242.223,998.322,956.769,510.289,568.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.500.260.26136.223.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金268.88138.00--9,323.83192.98
投资活动现金流入小计50,583.44181,952.2049,028.86509,352.67371,936.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金313,443.14246,900.29114,459.69609,579.70356,796.72
投资所支付的现金843,071.59618,900.28494,605.921,266,148.52286,947.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金127.86123.8281.8426,231.42348,518.48
投资活动现金流出小计1,156,642.58865,924.40609,147.451,901,959.63992,262.48
投资活动产生的现金流量净额-1,106,059.14-683,972.20-560,118.59-1,392,606.96-620,325.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金192,740.25193,000.00166,200.00124,780.00124,380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------124,780.00--
取得借款收到的现金1,779,312.231,216,471.501,023,409.972,842,599.672,268,689.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金68,045.7577,643.8260,003.53532,426.8374,317.68
筹资活动现金流入小计2,040,098.231,487,115.321,249,613.503,499,806.502,467,387.15
偿还债务支付的现金1,951,008.91936,363.77618,925.152,538,380.462,211,238.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220,624.41198,848.0013,216.71268,526.82256,000.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,092.1413,092.14--16,030.1018,830.10
支付其他与筹资活动有关的现金26,239.6710,400.0044,000.00116,103.8182,255.06
筹资活动现金流出小计2,197,872.981,145,611.77676,141.862,923,011.092,549,494.39
筹资活动产生的现金流量净额-157,774.75341,503.55573,471.64576,795.41-82,107.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,284.325,777.75311.9923,586.8617,605.62
五、现金及现金等价物净增加额-515,320.60-351,790.47-328,956.90153,522.9848,413.38
加:期初现金及现金等价物余额811,492.33811,492.33811,492.33657,969.35657,969.35
六、期末现金及现金等价物余额296,171.73459,701.86482,535.43811,492.33706,382.73
附注
净利润--320,966.46--767,482.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,586.59--12,987.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--177,547.91--323,159.55--
无形资产摊销--7,414.75--14,435.47--
长期待摊费用摊销--137.43--805.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44.27--221.07--
固定资产报废损失---12.76--3,312.39--
公允价值变动损失---482.32--6,774.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,396.67--9,525.69--
投资损失---16,646.70---33,866.09--
递延所得税资产减少---2,203.54--2,766.99--
递延所得税负债增加--2,510.35--11,162.01--
存货的减少--3,531.69---94,325.93--
经营性应收项目的减少---756,122.85--21,597.88--
经营性应付项目的增加--218,939.22---101,913.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------645.83--
经营活动产生现金流量净额---15,099.58--945,747.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--459,701.86--811,492.33--
现金的期初余额--811,492.33--657,969.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---351,790.47--153,522.98--
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