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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,837,771.03 | 13,436,938.95 | 11,171,087.76 | 7,252,335.45 | 3,533,007.49 |
| 收到的税费返还 | 43,653.62 | 205,603.31 | 81,997.08 | 67,581.18 | 37,514.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,631.03 | 156,327.01 | 101,789.07 | 90,080.43 | 3,372.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,872,586.10 | 14,028,569.21 | 11,652,059.62 | 7,520,688.43 | 3,713,371.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,451,606.99 | 12,107,318.05 | 9,682,926.43 | 6,692,360.25 | 3,605,291.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,359.33 | 657,044.16 | 480,818.10 | 313,110.58 | 159,395.53 |
| 支付的各项税费 | 135,266.60 | 518,913.96 | 350,351.11 | 244,222.45 | 119,240.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 112,234.37 | 96,668.47 | 158,383.29 | 85,267.64 | 101,088.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,854,225.81 | 13,501,309.47 | 10,909,830.64 | 7,535,788.01 | 4,055,993.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,360.29 | 527,259.74 | 742,228.97 | -15,099.58 | -342,621.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,082.05 | 468,186.45 | 46,071.84 | 177,815.62 | 46,071.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,950.54 | 1,695.80 | 4,242.22 | 3,998.32 | 2,956.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.72 | 577.73 | 0.50 | 0.26 | 0.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 26,812.00 | 268.88 | 138.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 121,168.30 | 497,271.98 | 50,583.44 | 181,952.20 | 49,028.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,557.22 | 620,948.75 | 313,443.14 | 246,900.29 | 114,459.69 |
| 投资所支付的现金 | 389,670.28 | 1,474,822.88 | 843,071.59 | 618,900.28 | 494,605.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21.58 | 1,228.92 | 127.86 | 123.82 | 81.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 492,249.08 | 2,097,000.55 | 1,156,642.58 | 865,924.40 | 609,147.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,080.78 | -1,599,728.57 | -1,106,059.14 | -683,972.20 | -560,118.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 193,000.00 | 192,740.25 | 193,000.00 | 166,200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 193,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 962,521.59 | 2,591,597.01 | 1,779,312.23 | 1,216,471.50 | 1,023,409.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275,301.21 | 640,705.00 | 68,045.75 | 77,643.82 | 60,003.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,237,822.80 | 3,425,302.01 | 2,040,098.23 | 1,487,115.32 | 1,249,613.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 566,277.02 | 2,113,248.30 | 1,951,008.91 | 936,363.77 | 618,925.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,759.68 | 232,270.45 | 220,624.41 | 198,848.00 | 13,216.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 13,092.14 | 13,092.14 | 13,092.14 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371,618.25 | 480,879.63 | 26,239.67 | 10,400.00 | 44,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 950,654.95 | 2,826,398.38 | 2,197,872.98 | 1,145,611.77 | 676,141.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 287,167.85 | 598,903.62 | -157,774.75 | 341,503.55 | 573,471.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -761.73 | 19,135.44 | 6,284.32 | 5,777.75 | 311.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,314.37 | -454,429.76 | -515,320.60 | -351,790.47 | -328,956.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,062.57 | 811,492.33 | 811,492.33 | 811,492.33 | 811,492.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,748.20 | 357,062.57 | 296,171.73 | 459,701.86 | 482,535.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 663,965.18 | -- | 320,966.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,969.52 | -- | 5,586.59 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 367,723.56 | -- | 177,547.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,498.85 | -- | 7,414.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 339.21 | -- | 137.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.47 | -- | -44.27 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -863.53 | -- | -12.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -416.15 | -- | -482.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21,178.85 | -- | 23,396.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -66,043.94 | -- | -16,646.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -505.95 | -- | -2,203.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,130.00 | -- | 2,510.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -227,151.95 | -- | 3,531.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -287,212.04 | -- | -756,122.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,688.71 | -- | 218,939.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 187.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 527,259.74 | -- | -15,099.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 357,062.57 | -- | 459,701.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 811,492.33 | -- | 811,492.33 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -454,429.76 | -- | -351,790.47 | -- |
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