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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,171,087.76 | 7,252,335.45 | 3,533,007.49 | 14,136,342.56 | 12,877,195.85 |
收到的税费返还 | 81,997.08 | 67,581.18 | 37,514.60 | 171,709.32 | 83,089.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 101,789.07 | 90,080.43 | 3,372.62 | 76,624.21 | 43,480.62 |
经营活动现金流入小计 | 11,652,059.62 | 7,520,688.43 | 3,713,371.13 | 14,485,847.52 | 12,891,051.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,682,926.43 | 6,692,360.25 | 3,605,291.42 | 11,921,375.13 | 11,154,884.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 480,818.10 | 313,110.58 | 159,395.53 | 628,369.56 | 445,335.68 |
支付的各项税费 | 350,351.11 | 244,222.45 | 119,240.61 | 580,585.80 | 418,589.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 158,383.29 | 85,267.64 | 101,088.00 | 299,961.53 | 167,116.33 |
经营活动现金流出小计 | 10,909,830.64 | 7,535,788.01 | 4,055,993.07 | 13,540,099.86 | 12,157,811.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 742,228.97 | -15,099.58 | -342,621.94 | 945,747.66 | 733,240.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 46,071.84 | 177,815.62 | 46,071.84 | 490,382.34 | 362,171.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,242.22 | 3,998.32 | 2,956.76 | 9,510.28 | 9,568.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.50 | 0.26 | 0.26 | 136.22 | 3.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 268.88 | 138.00 | -- | 9,323.83 | 192.98 |
投资活动现金流入小计 | 50,583.44 | 181,952.20 | 49,028.86 | 509,352.67 | 371,936.97 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 313,443.14 | 246,900.29 | 114,459.69 | 609,579.70 | 356,796.72 |
投资所支付的现金 | 843,071.59 | 618,900.28 | 494,605.92 | 1,266,148.52 | 286,947.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.86 | 123.82 | 81.84 | 26,231.42 | 348,518.48 |
投资活动现金流出小计 | 1,156,642.58 | 865,924.40 | 609,147.45 | 1,901,959.63 | 992,262.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,106,059.14 | -683,972.20 | -560,118.59 | -1,392,606.96 | -620,325.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 192,740.25 | 193,000.00 | 166,200.00 | 124,780.00 | 124,380.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 124,780.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,779,312.23 | 1,216,471.50 | 1,023,409.97 | 2,842,599.67 | 2,268,689.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,045.75 | 77,643.82 | 60,003.53 | 532,426.83 | 74,317.68 |
筹资活动现金流入小计 | 2,040,098.23 | 1,487,115.32 | 1,249,613.50 | 3,499,806.50 | 2,467,387.15 |
偿还债务支付的现金 | 1,951,008.91 | 936,363.77 | 618,925.15 | 2,538,380.46 | 2,211,238.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220,624.41 | 198,848.00 | 13,216.71 | 268,526.82 | 256,000.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,092.14 | 13,092.14 | -- | 16,030.10 | 18,830.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,239.67 | 10,400.00 | 44,000.00 | 116,103.81 | 82,255.06 |
筹资活动现金流出小计 | 2,197,872.98 | 1,145,611.77 | 676,141.86 | 2,923,011.09 | 2,549,494.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,774.75 | 341,503.55 | 573,471.64 | 576,795.41 | -82,107.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,284.32 | 5,777.75 | 311.99 | 23,586.86 | 17,605.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -515,320.60 | -351,790.47 | -328,956.90 | 153,522.98 | 48,413.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 811,492.33 | 811,492.33 | 811,492.33 | 657,969.35 | 657,969.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 296,171.73 | 459,701.86 | 482,535.43 | 811,492.33 | 706,382.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 320,966.46 | -- | 767,482.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,586.59 | -- | 12,987.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 177,547.91 | -- | 323,159.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,414.75 | -- | 14,435.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 137.43 | -- | 805.68 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -44.27 | -- | 221.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -12.76 | -- | 3,312.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -482.32 | -- | 6,774.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23,396.67 | -- | 9,525.69 | -- |
投资损失 | -- | -16,646.70 | -- | -33,866.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,203.54 | -- | 2,766.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,510.35 | -- | 11,162.01 | -- |
存货的减少 | -- | 3,531.69 | -- | -94,325.93 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -756,122.85 | -- | 21,597.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 218,939.22 | -- | -101,913.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 645.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -15,099.58 | -- | 945,747.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 459,701.86 | -- | 811,492.33 | -- |
现金的期初余额 | -- | 811,492.33 | -- | 657,969.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -351,790.47 | -- | 153,522.98 | -- |
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