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| 华菱钢铁(000932) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,136,342.56 | 12,877,195.85 | 8,535,940.15 | 3,621,505.66 | |
| 收到的税费返还 | 171,709.32 | 83,089.44 | 34,003.36 | 4,102.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,624.21 | 43,480.62 | 23,090.09 | 54,139.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,485,847.52 | 12,891,051.65 | 8,956,442.47 | 4,008,384.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,921,375.13 | 11,154,884.66 | 7,770,050.26 | 3,483,392.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 628,369.56 | 445,335.68 | 277,422.06 | 151,146.06 | |
| 支付的各项税费 | 580,585.80 | 418,589.12 | 287,111.14 | 120,762.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 299,961.53 | 167,116.33 | 159,511.96 | 122,166.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,540,099.86 | 12,157,811.14 | 8,678,485.55 | 4,014,714.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 945,747.66 | 733,240.51 | 277,956.92 | -6,329.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 490,382.34 | 362,171.15 | 260,500.42 | 176,214.30 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,510.28 | 9,568.92 | 9,258.26 | 5,278.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.22 | 3.93 | 3.93 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,323.83 | 192.98 | 36.58 | 2,035.78 | |
| 投资活动现金流入小计 | 509,352.67 | 371,936.97 | 269,799.19 | 183,528.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 609,579.70 | 356,796.72 | 184,822.24 | 111,629.34 | |
| 投资所支付的现金 | 1,266,148.52 | 286,947.28 | 220,979.06 | 116,450.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,231.42 | 348,518.48 | 149,582.53 | 10.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,901,959.63 | 992,262.48 | 555,383.84 | 228,089.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,392,606.96 | -620,325.51 | -285,584.65 | -44,560.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 124,780.00 | 124,380.00 | 89,400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 124,780.00 | -- | 89,400.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,842,599.67 | 2,268,689.47 | 1,726,798.64 | 665,938.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 532,426.83 | 74,317.68 | 59,868.88 | 23,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,499,806.50 | 2,467,387.15 | 1,876,067.52 | 688,938.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,538,380.46 | 2,211,238.37 | 1,663,908.61 | 724,986.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 268,526.82 | 256,000.96 | 244,529.24 | 18,633.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,030.10 | 18,830.10 | 18,830.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116,103.81 | 82,255.06 | 76,972.64 | 39,210.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,923,011.09 | 2,549,494.39 | 1,985,410.49 | 782,829.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 576,795.41 | -82,107.24 | -109,342.97 | -93,891.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,586.86 | 17,605.62 | 2,555.24 | 564.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 153,522.98 | 48,413.38 | -114,415.45 | -144,217.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 657,969.35 | 657,969.35 | 657,969.35 | 657,969.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 811,492.33 | 706,382.73 | 543,553.90 | 513,751.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 767,482.24 | -- | 420,240.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,987.09 | -- | 7,135.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 323,159.55 | -- | 160,930.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,435.47 | -- | 7,175.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 805.68 | -- | 438.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 221.07 | -- | 227.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,312.39 | -- | 1.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 6,774.01 | -- | 5,951.94 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,525.69 | -- | 21,085.62 | -- | |
| 投资损失 | -33,866.09 | -- | -5,725.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,766.99 | -- | 4,365.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,162.01 | -- | -270.96 | -- | |
| 存货的减少 | -94,325.93 | -- | -273,240.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 21,597.88 | -- | -160,798.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -101,913.85 | -- | 89,659.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 645.83 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 945,747.66 | -- | 277,956.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 811,492.33 | -- | 543,553.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 657,969.35 | -- | 657,969.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 153,522.98 | -- | -114,415.45 | -- | |
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