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| 新乡化纤(000949) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,657.44 | 201,030.73 | 111,387.39 | 48,284.82 | |
| 收到的税费返还 | 12,249.95 | 10,206.31 | 7,707.39 | 3,451.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.42 | 1,416.11 | 1,663.89 | 266.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 305,190.82 | 212,653.15 | 120,758.67 | 52,002.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 189,109.03 | 130,507.38 | 67,187.36 | 17,191.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,212.90 | 26,436.46 | 17,342.46 | 9,455.51 | |
| 支付的各项税费 | 3,111.10 | 2,291.42 | 1,915.51 | 1,216.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,229.52 | 4,648.98 | 3,949.69 | 2,547.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 235,662.54 | 163,884.23 | 90,395.02 | 30,411.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,528.27 | 48,768.92 | 30,363.65 | 21,591.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.63 | 16.48 | 16.48 | 0.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15.63 | 16.48 | 16.48 | 0.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,033.74 | 9,240.78 | 5,238.55 | 1,510.82 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | 1,080.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,113.74 | 10,320.78 | 6,318.55 | 2,590.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,098.11 | -10,304.30 | -6,302.07 | -2,589.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 149,746.19 | 113,864.04 | 62,628.09 | 32,428.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,283.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,029.40 | 113,864.04 | 62,628.09 | 32,428.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,938.70 | 103,788.70 | 86,032.58 | 45,818.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,726.05 | 11,328.99 | 4,680.89 | 2,466.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,620.72 | 53,469.68 | 2,315.46 | 1,157.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,285.46 | 168,587.36 | 93,028.94 | 49,442.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,256.06 | -54,723.32 | -30,400.84 | -17,014.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -557.98 | -334.81 | -288.07 | -11.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,383.87 | -16,593.51 | -6,627.33 | 1,976.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,653.15 | 39,653.15 | 39,653.15 | 39,653.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,269.27 | 23,059.64 | 33,025.82 | 41,629.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,976.21 | -- | -9,738.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,763.36 | -- | 1,255.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,684.08 | -- | 11,568.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.02 | -- | 56.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,781.48 | -- | 3,589.82 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | 32.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,308.91 | -- | -1,726.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,262.03 | -- | -8,963.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,568.55 | -- | 19,096.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,892.95 | -- | 15,193.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,528.27 | -- | 30,363.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,269.27 | -- | 33,025.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,653.15 | -- | 39,653.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,383.87 | -- | -6,627.33 | -- | |
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