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新乡化纤(000949) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,828.64 | 133,745.38 | 91,465.92 | 41,413.46 | |
收到的税费返还 | 6,512.23 | 4,389.45 | 3,696.83 | 1,427.09 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,954.25 | 976.70 | 476.28 | 178.89 | |
经营活动现金流入小计 | 280,295.12 | 139,111.53 | 95,639.03 | 43,019.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,261.28 | 121,435.80 | 82,019.54 | 33,308.04 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,945.97 | 28,379.87 | 20,761.60 | 10,967.04 | |
支付的各项税费 | 5,185.62 | 4,588.40 | 2,507.79 | 1,488.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,961.71 | 6,579.99 | 3,617.25 | 1,697.40 | |
经营活动现金流出小计 | 303,354.58 | 160,984.04 | 108,906.18 | 47,461.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,059.45 | -21,872.52 | -13,267.15 | -4,441.91 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.64 | 57.64 | 9.87 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 57.64 | 57.64 | 9.87 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,494.86 | 7,566.35 | 2,896.31 | 631.88 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,494.86 | 7,566.35 | 2,896.31 | 631.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,437.22 | -7,508.71 | -2,886.44 | -631.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 202,835.57 | 167,604.88 | 124,599.28 | 73,750.79 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 207,335.57 | 167,604.88 | 124,599.28 | 73,750.79 | |
偿还债务支付的现金 | 159,950.70 | 129,950.70 | 103,950.70 | 41,350.70 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,281.80 | 7,681.11 | 5,268.71 | 2,566.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,604.18 | 3,453.14 | 2,302.09 | 1,151.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 174,836.68 | 141,084.95 | 111,521.50 | 45,068.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,498.89 | 26,519.93 | 13,077.77 | 28,682.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -756.56 | -562.32 | -384.97 | -232.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,754.34 | -3,423.62 | -3,460.78 | 23,376.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,269.27 | 33,269.27 | 33,269.27 | 33,269.27 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,514.93 | 29,845.66 | 29,808.49 | 56,646.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,031.91 | -- | 151.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,714.43 | -- | 1,081.35 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,445.65 | -- | 12,376.87 | -- | |
无形资产摊销 | 166.55 | -- | 83.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 893.42 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,080.60 | -- | 5,268.71 | -- | |
投资损失 | 134.52 | -- | 89.84 | -- | |
递延所得税资产减少 | 577.82 | -- | 26.58 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,768.70 | -- | -13,855.22 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,563.98 | -- | -4,672.64 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -54,771.67 | -- | -13,817.66 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -23,059.45 | -- | -13,267.15 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,514.93 | -- | 29,808.49 | -- | |
现金的期初余额 | 33,269.27 | -- | 33,269.27 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,754.34 | -- | -3,460.78 | -- |
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