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长源电力(000966) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 847,184.11 | 654,340.33 | 431,372.58 | 225,094.44 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,913.53 | 64,536.20 | 61,949.71 | 1,966.72 | |
经营活动现金流入小计 | 913,097.65 | 718,876.53 | 493,322.28 | 227,061.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 572,828.33 | 443,756.22 | 302,682.96 | 172,423.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,712.55 | 31,197.69 | 20,191.75 | 11,071.21 | |
支付的各项税费 | 35,472.61 | 26,412.85 | 17,373.97 | 10,943.18 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,026.47 | 5,836.27 | 3,825.65 | 2,944.73 | |
经营活动现金流出小计 | 662,039.97 | 507,203.03 | 344,074.33 | 197,382.14 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 251,057.68 | 211,673.50 | 149,247.95 | 29,679.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 25.48 | 25.48 | 25.48 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,995.45 | 2,681.42 | 2,681.42 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.60 | 2,189.67 | 2,116.80 | 2,046.95 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,056.31 | 1,056.31 | 1,056.31 | 522.82 | |
投资活动现金流入小计 | 8,091.84 | 5,952.89 | 5,880.01 | 2,569.78 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,507.03 | 9,106.78 | 2,661.63 | 2,371.89 | |
投资所支付的现金 | 20,727.06 | 20,727.06 | 20,727.06 | 1,811.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 35,234.09 | 29,833.84 | 23,388.69 | 4,183.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,142.25 | -23,880.95 | -17,508.67 | -1,613.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 488,600.00 | 455,233.52 | 305,600.00 | 200,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 488,600.00 | 455,233.52 | 305,600.00 | 200,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 687,592.87 | 619,181.76 | 373,795.00 | 209,795.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,233.09 | 50,141.56 | 34,590.71 | 16,766.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 301.48 | 465.55 | 451.47 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 751,127.44 | 669,788.87 | 408,837.18 | 226,561.76 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -262,527.44 | -214,555.34 | -103,237.18 | -25,961.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.14 | 3.13 | 1.99 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -38,613.15 | -26,759.66 | 28,504.08 | 2,103.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,557.88 | 58,557.88 | 58,557.88 | 58,557.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,944.73 | 31,798.21 | 87,061.96 | 60,661.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,867.17 | -- | -11,445.44 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 208.43 | -- | 252.88 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,964.34 | -- | 30,674.46 | -- | |
无形资产摊销 | 101.55 | -- | 38.06 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 367.04 | -- | 186.10 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -328.59 | -- | -316.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,638.23 | -- | 6.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 62,261.36 | -- | 34,536.28 | -- | |
投资损失 | -3,584.96 | -- | -1,984.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | -4.66 | -- | -4.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -53.47 | -- | -26.73 | -- | |
存货的减少 | 44,271.35 | -- | 2,034.91 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 97,232.93 | -- | 115,306.20 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,606.57 | -- | -20,008.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 251,057.68 | -- | 149,247.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,944.73 | -- | 87,061.96 | -- | |
现金的期初余额 | 58,557.88 | -- | 58,557.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -38,613.15 | -- | 28,504.08 | -- |
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