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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 603,461.33 | 435,858.72 | 289,051.50 | 189,519.27 | |
| 收到的税费返还 | 384.05 | 254.37 | 254.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,831.71 | 26,627.95 | 17,492.31 | 10,193.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 653,677.10 | 462,741.04 | 306,798.18 | 199,713.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,979.85 | 238,103.20 | 139,924.05 | 62,805.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,868.29 | 41,811.33 | 28,145.44 | 15,040.80 | |
| 支付的各项税费 | 91,674.16 | 72,632.45 | 55,711.19 | 29,845.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,069.63 | 29,886.33 | 18,734.43 | 11,285.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 577,591.94 | 382,433.31 | 242,515.10 | 118,977.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,085.16 | 80,307.73 | 64,283.08 | 80,735.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,740.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 150.27 | 5.87 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,203.06 | 5.87 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,249.09 | 23,940.22 | 12,311.18 | 8,690.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 129.59 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,378.69 | 23,940.22 | 12,311.18 | 8,690.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,175.63 | -23,934.35 | -12,311.18 | -8,690.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 596,160.36 | 419,897.40 | 288,812.39 | 147,699.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 596,160.36 | 419,897.40 | 288,812.39 | 147,699.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 600,097.48 | 441,363.26 | 314,185.50 | 212,799.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,224.37 | 32,781.05 | 24,055.96 | 5,027.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,565.11 | 4,565.07 | 397.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 123.22 | 59.65 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,445.07 | 474,203.96 | 338,241.46 | 217,826.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,284.71 | -54,306.55 | -49,429.07 | -70,127.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,375.18 | 2,066.82 | 2,542.84 | 1,917.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,006.80 | 9,006.80 | 9,006.80 | 9,006.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,631.62 | 11,073.63 | 11,549.64 | 10,924.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 39,698.04 | -- | 32,221.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,118.25 | -- | 3,146.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,815.76 | -- | 30,099.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 339.87 | -- | 165.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18,635.73 | -- | 9,101.40 | -- | |
| 投资损失 | -4,109.79 | -- | 513.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 100.08 | -- | 110.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.84 | -- | -40.42 | -- | |
| 存货的减少 | 7,808.46 | -- | 4,441.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,086.35 | -- | 41,905.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -38,063.85 | -- | -57,380.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 76,085.16 | -- | 64,283.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,631.62 | -- | 11,549.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,006.80 | -- | 9,006.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,375.18 | -- | 2,542.84 | -- | |
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