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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,374,683.27 | 1,089,136.27 | 680,712.31 | 224,648.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,314.15 | 237,832.09 | 52,226.29 | 8,731.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,527,997.42 | 1,326,968.35 | 732,938.60 | 233,379.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,118,881.83 | 750,732.71 | 505,834.07 | 140,450.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,671.18 | 87,500.18 | 62,997.25 | 15,385.19 | |
| 支付的各项税费 | 75,699.51 | 70,379.59 | 62,660.80 | 21,513.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,164.88 | 373,667.47 | 60,528.04 | 26,307.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,462,417.40 | 1,282,279.95 | 692,020.17 | 203,655.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,580.01 | 44,688.40 | 40,918.43 | 29,724.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,388.82 | 1,388.68 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,330.31 | 1,732.53 | 1,563.82 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,367.88 | 2,481.58 | 541.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 482.20 | 10.15 | 6.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,087.01 | 6,084.99 | 2,115.20 | 6.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,688.88 | 78,074.89 | 42,773.79 | 16,438.54 | |
| 投资所支付的现金 | 92,257.70 | 433.54 | 433.54 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.16 | 204.33 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 265,957.74 | 78,712.76 | 43,207.33 | 16,438.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,870.74 | -72,627.78 | -41,092.13 | -16,432.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 118,867.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,497,727.51 | 1,041,038.16 | 563,447.29 | 71,246.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.00 | 21.29 | 467.47 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,616,761.43 | 1,041,059.45 | 563,914.76 | 71,246.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,285,490.85 | 967,233.66 | 536,604.95 | 70,768.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,906.28 | 37,647.01 | 30,036.50 | 4,329.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.74 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,210.11 | 118.58 | 95.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,342,607.24 | 1,004,999.25 | 566,736.44 | 75,097.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 274,154.19 | 36,060.20 | -2,821.68 | -3,851.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 91,863.47 | 8,120.82 | -2,995.38 | 9,440.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,305.03 | 16,305.03 | 16,305.03 | 11,673.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,168.50 | 24,425.85 | 13,309.65 | 21,113.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,292.80 | -- | 25,969.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,404.01 | -- | 986.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,428.12 | -- | 53,373.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,426.73 | -- | 682.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 227.24 | -- | 444.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,486.84 | -- | -297.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.42 | -- | -15.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,129.96 | -- | 15,983.00 | -- | |
| 投资损失 | -26,880.25 | -- | -2,026.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,489.16 | -- | 786.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 439.06 | -- | -193.03 | -- | |
| 存货的减少 | -61,098.73 | -- | -20,653.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -122,449.64 | -- | -87,765.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 145,177.83 | -- | 53,023.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,580.01 | -- | 40,918.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 108,168.50 | -- | 13,309.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,305.03 | -- | 16,305.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 91,863.47 | -- | -2,995.38 | -- | |
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