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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 724,190.48 | 532,647.11 | 322,641.44 | 176,550.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 87,524.63 | 41,852.52 | 22,537.99 | 16,480.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 811,715.10 | 574,499.63 | 345,179.43 | 193,031.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 528,853.55 | 411,228.15 | 264,772.16 | 141,442.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,752.58 | 43,404.39 | 29,515.02 | 13,440.11 | |
| 支付的各项税费 | 26,820.24 | 23,569.28 | 16,759.37 | 11,559.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,814.95 | 39,013.19 | 28,983.89 | 17,376.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 721,241.31 | 517,215.01 | 340,030.43 | 183,818.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 90,473.79 | 57,284.62 | 5,149.00 | 9,213.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.68 | 84.91 | 30.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 176.68 | 84.91 | 30.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,927.18 | 29,933.70 | 24,531.18 | 8,542.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,927.18 | 29,933.70 | 24,531.18 | 8,542.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,750.49 | -29,848.79 | -24,501.12 | -8,542.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 546,357.00 | 430,975.06 | 325,575.04 | 197,014.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 546,357.00 | 430,975.06 | 325,575.04 | 197,014.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 566,077.96 | 437,092.38 | 288,452.86 | 196,873.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,887.12 | 16,521.31 | 10,645.51 | 5,246.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 132.66 | 132.66 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,197.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 594,162.91 | 453,613.69 | 299,098.37 | 202,120.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -47,805.90 | -22,638.63 | 26,476.67 | -5,106.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,082.60 | 4,797.20 | 7,124.55 | -4,435.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,063.16 | 17,063.16 | 17,063.16 | 17,063.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,980.56 | 21,860.37 | 24,187.71 | 12,628.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,563.57 | -- | 2,324.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,369.44 | -- | 261.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 61,455.39 | -- | 30,034.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.11 | -- | 515.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.00 | -- | 34.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.24 | -- | -52.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 555.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,079.76 | -- | 10,748.03 | -- | |
| 投资损失 | -5,402.94 | -- | -233.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.84 | -- | 348.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.27 | -- | -40.42 | -- | |
| 存货的减少 | -8,440.83 | -- | -23,637.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,210.69 | -- | -46,539.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,456.66 | -- | 31,385.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 90,473.79 | -- | 5,149.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,980.56 | -- | 24,187.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,063.16 | -- | 17,063.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,082.60 | -- | 7,124.55 | -- | |
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