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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,642,089.60 | 1,261,002.44 | 735,777.87 | 401,396.75 | |
| 收到的税费返还 | 18,251.39 | 16,592.67 | 10,757.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,583.42 | 54,997.10 | 38,235.02 | 10,541.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,704,924.41 | 1,332,592.20 | 784,770.17 | 411,938.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,333,535.52 | 989,114.78 | 585,613.85 | 306,160.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,265.72 | 91,170.73 | 61,100.68 | 33,176.38 | |
| 支付的各项税费 | 65,385.33 | 51,052.37 | 34,127.16 | 17,746.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,135.47 | 107,673.33 | 67,364.44 | 17,297.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,637,322.04 | 1,239,011.22 | 748,206.12 | 374,381.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,602.36 | 93,580.98 | 36,564.06 | 37,556.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,532.30 | -- | 62,134.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11,903.74 | 11,903.74 | 11,049.06 | 9,510.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,120.33 | 115.78 | 15.75 | 14.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 65,964.62 | -- | 62,403.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,556.38 | 77,984.13 | 73,199.12 | 71,928.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 832,725.31 | 461,728.72 | 221,484.30 | 73,588.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.40 | 4,469.88 | -- | 21.15 | |
| 投资活动现金流出小计 | 832,725.71 | 466,198.60 | 221,484.30 | 73,609.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -752,169.33 | -388,214.47 | -148,285.19 | -1,681.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,903.03 | 9,084.21 | 2,800.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,903.03 | 9,084.21 | 2,800.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,048,959.38 | 1,329,351.38 | 765,043.82 | 186,409.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36.34 | -- | 36.34 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,065,898.75 | 1,338,435.58 | 767,880.16 | 186,409.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,416,101.05 | 1,098,152.38 | 705,587.18 | 307,901.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,799.29 | 27,859.34 | 19,231.43 | 10,041.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,087.19 | 291.25 | 268.59 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,460,987.53 | 1,126,302.97 | 725,087.20 | 317,942.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 604,911.22 | 212,132.61 | 42,792.96 | -131,532.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,655.75 | -82,500.87 | -68,928.18 | -95,657.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,168.50 | 108,168.50 | 108,168.50 | 108,168.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,512.74 | 25,667.63 | 39,240.32 | 12,510.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,924.11 | -- | 9,661.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,004.58 | -- | -649.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,701.64 | -- | 52,252.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,466.42 | -- | 776.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 231.43 | -- | 113.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,010.20 | -- | -1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -450.38 | -- | -0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32,444.44 | -- | 17,061.33 | -- | |
| 投资损失 | -3,252.07 | -- | -666.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 114.68 | -- | -1,461.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 228.41 | -- | -2,783.32 | -- | |
| 存货的减少 | 28,211.73 | -- | 18,889.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,870.54 | -- | 31,663.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -85,177.90 | -- | -89,381.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,602.36 | -- | 36,564.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,512.74 | -- | 39,240.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,168.50 | -- | 108,168.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -79,655.75 | -- | -68,928.18 | -- | |
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