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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,786.71 | 462,020.09 | 280,305.32 | 150,492.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,045.58 | 50,278.00 | 12,034.42 | 4,190.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,832.29 | 512,298.10 | 292,339.73 | 154,682.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 424,121.00 | 255,933.02 | 191,951.65 | 77,356.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,486.23 | 50,246.85 | 29,836.57 | 19,453.75 | |
| 支付的各项税费 | 53,346.78 | 45,450.85 | 37,741.95 | 9,374.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,102.38 | 97,064.11 | 22,479.95 | 17,026.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,056.39 | 448,694.83 | 282,010.13 | 123,211.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,775.90 | 63,603.27 | 10,329.61 | 31,470.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,788.57 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.16 | 42.51 | 39.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.26 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,863.98 | 42.51 | 39.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,982.32 | 38,037.54 | 15,059.59 | 7,624.63 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,982.32 | 38,037.54 | 15,059.59 | 7,624.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,118.33 | -37,995.03 | -15,019.61 | -7,624.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 576,648.36 | 475,870.64 | 231,208.15 | 119,058.15 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 719.58 | -- | 46.00 | 49,950.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,367.94 | 475,870.64 | 231,254.15 | 169,008.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 549,253.98 | 466,676.97 | 216,746.91 | 174,947.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,353.64 | 30,842.67 | 7,174.03 | 4,455.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,922.68 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | -- | 63.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 582,615.62 | 497,519.65 | 223,983.94 | 179,403.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,247.67 | -21,649.00 | 7,270.21 | -10,395.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,590.11 | 3,959.23 | 2,580.20 | 13,451.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,263.49 | 15,263.49 | 15,263.49 | 15,263.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,673.38 | 19,222.72 | 17,843.69 | 28,714.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,551.01 | -- | 13,995.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,138.77 | -- | 409.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,025.63 | -- | 31,954.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 787.36 | -- | 393.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.59 | -- | 34.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.49 | -- | -11.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,825.78 | -- | 7,552.94 | -- | |
| 投资损失 | -13,683.70 | -- | -1.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.55 | -- | 210.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 77.66 | -- | 493.64 | -- | |
| 存货的减少 | 12,706.71 | -- | -10,102.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,309.26 | -- | 7,847.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -41,007.58 | -- | -42,446.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,775.90 | -- | 10,329.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,673.38 | -- | 17,843.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,263.49 | -- | 15,263.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,590.11 | -- | 2,580.20 | -- | |
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