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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 818,179.35 | 655,449.41 | 416,094.35 | 234,497.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 93,924.28 | 50,022.99 | 11,377.58 | 9,733.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 912,103.64 | 705,472.39 | 427,471.93 | 244,230.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 518,116.30 | 383,936.19 | 265,341.57 | 124,623.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,470.25 | 56,703.58 | 34,534.91 | 21,579.22 | |
| 支付的各项税费 | 63,621.58 | 53,500.56 | 44,686.12 | 31,103.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 90,619.65 | 66,886.03 | 30,653.13 | 33,369.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 746,827.78 | 561,026.37 | 375,215.72 | 210,674.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165,275.86 | 144,446.03 | 52,256.22 | 33,555.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,682.72 | 4,755.00 | 4,755.00 | 4,755.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.71 | 464.91 | 443.99 | 387.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,767.43 | 5,219.91 | 5,198.99 | 5,142.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,040.99 | 25,724.88 | 11,018.30 | 3,989.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.43 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,046.41 | 25,724.88 | 11,018.30 | 3,989.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,278.98 | -20,504.97 | -5,819.31 | 1,153.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 510,012.60 | 384,312.60 | 232,113.57 | 169,699.04 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,790.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,802.60 | 384,312.60 | 232,113.57 | 169,699.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 597,788.20 | 447,939.94 | 247,739.76 | 167,726.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,567.34 | 22,483.72 | 8,880.61 | 4,566.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,440.91 | 1,440.91 | 172.65 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 161.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 624,516.55 | 470,423.67 | 256,620.37 | 172,292.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,713.94 | -86,111.06 | -24,506.81 | -2,593.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,282.93 | 37,830.00 | 21,930.10 | 32,115.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,980.56 | 9,980.56 | 9,980.56 | 9,980.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,263.49 | 47,810.56 | 31,910.66 | 42,095.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,126.08 | -- | 25,763.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,688.95 | -- | 256.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,606.17 | -- | 28,597.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 765.72 | -- | 382.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 68.10 | -- | 34.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.26 | -- | -39.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -21.20 | -- | -21.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,413.38 | -- | 10,019.29 | -- | |
| 投资损失 | 562.62 | -- | -497.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -504.87 | -- | -115.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.67 | -- | -41.98 | -- | |
| 存货的减少 | 10,677.68 | -- | -5,109.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,124.85 | -- | -18,472.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,891.17 | -- | 11,502.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 165,275.86 | -- | 52,256.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,263.49 | -- | 31,910.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,980.56 | -- | 9,980.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,282.93 | -- | 21,930.10 | -- | |
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