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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 609,904.07 | 493,485.97 | 310,391.80 | 194,105.63 | |
| 收到的税费返还 | 271.60 | 189.02 | 163.16 | 163.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,719.45 | 14,630.57 | 5,718.47 | 10,510.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 672,895.12 | 508,305.55 | 316,273.43 | 204,779.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 472,088.29 | 343,340.79 | 233,701.46 | 138,191.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,730.62 | 44,435.28 | 31,434.51 | 17,390.66 | |
| 支付的各项税费 | 37,499.69 | 33,226.04 | 26,811.34 | 16,920.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,134.70 | 28,974.42 | 10,919.77 | 10,052.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 615,453.30 | 449,976.52 | 302,867.08 | 182,556.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,441.82 | 58,329.03 | 13,406.35 | 22,223.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,691.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.91 | 6.58 | 6.58 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 696.59 | 562.00 | 100.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,405.50 | 568.58 | 106.58 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,822.47 | 24,414.60 | 15,530.88 | 6,821.19 | |
| 投资所支付的现金 | 3,300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,122.47 | 24,414.60 | 15,530.88 | 6,821.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,716.97 | -23,846.02 | -15,424.31 | -6,821.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 544,788.28 | 381,868.56 | 272,138.49 | 124,788.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 544,788.29 | 381,868.56 | 272,138.49 | 124,788.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 516,487.10 | 366,053.56 | 247,063.49 | 134,618.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,325.83 | 23,277.04 | 18,188.29 | 4,147.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 148.50 | 148.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 268.67 | 226.59 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,081.60 | 389,557.19 | 265,311.78 | 138,765.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,293.31 | -7,688.63 | 6,826.71 | -13,977.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,431.54 | 26,794.38 | 4,808.76 | 1,424.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,631.62 | 2,631.62 | 2,631.62 | 2,631.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,063.16 | 29,426.00 | 7,440.38 | 4,056.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,173.78 | -- | -10,024.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,180.80 | -- | 318.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,356.17 | -- | 29,227.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 486.76 | -- | 189.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 158.77 | -- | 84.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,173.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,466.32 | -- | 9,142.91 | -- | |
| 投资损失 | -5,080.70 | -- | 443.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -631.93 | -- | -2,110.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -80.84 | -- | -40.42 | -- | |
| 存货的减少 | -3,572.86 | -- | -15,535.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -247.61 | -- | 15,415.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,593.13 | -- | -13,704.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 57,441.82 | -- | 13,406.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,063.16 | -- | 7,440.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,631.62 | -- | 2,631.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,431.54 | -- | 4,808.76 | -- | |
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