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| 长源电力(000966) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,878.26 | 511,142.12 | 300,617.40 | 170,361.10 | |
| 收到的税费返还 | 495.42 | 282.12 | 282.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,734.41 | 11,728.23 | 11,636.22 | 6,539.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 742,108.09 | 523,152.47 | 312,535.74 | 176,900.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,627.84 | 205,044.58 | 115,699.29 | 69,767.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,331.67 | 38,212.86 | 24,919.30 | 13,097.52 | |
| 支付的各项税费 | 86,502.35 | 63,205.65 | 47,526.94 | 24,916.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,297.02 | 22,384.75 | 21,274.75 | 6,764.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 465,758.87 | 328,847.84 | 209,420.28 | 114,546.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,349.21 | 194,304.63 | 103,115.46 | 62,353.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,105.00 | 2,105.00 | 1,665.90 | 1,665.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,042.68 | 1,843.10 | 1,843.10 | 439.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 430.00 | 102.00 | 102.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,583.38 | 4,055.80 | 3,616.70 | 2,105.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,334.72 | 16,294.15 | 16,294.15 | 8,867.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,334.72 | 16,294.15 | 16,294.15 | 8,867.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,751.34 | -12,238.34 | -12,677.45 | -6,762.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 577,076.32 | 434,008.62 | 323,932.52 | 150,332.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 577,076.32 | 434,008.62 | 323,932.52 | 150,332.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 791,467.46 | 578,001.82 | 396,902.52 | 192,102.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,254.95 | 28,690.57 | 16,883.45 | 9,188.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,995.95 | 1,165.24 | 1,165.24 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.15 | 82.15 | 24.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 827,804.56 | 606,774.54 | 413,810.77 | 201,291.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -250,728.23 | -172,765.92 | -89,878.25 | -50,958.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,869.64 | 9,300.37 | 559.77 | 4,632.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,137.16 | 5,137.16 | 5,137.16 | 5,137.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,006.80 | 14,437.53 | 5,696.93 | 9,770.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,252.26 | -- | 33,986.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,724.18 | -- | 3,081.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 59,058.36 | -- | 29,238.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.70 | -- | 154.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.28 | -- | 24.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,622.48 | -- | 17,674.82 | -- | |
| 投资损失 | -4,986.09 | -- | -2,061.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 988.33 | -- | 986.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,578.50 | -- | -88.08 | -- | |
| 存货的减少 | 25,131.52 | -- | 22,527.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,556.87 | -- | 18,090.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,359.73 | -- | -20,499.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 276,349.21 | -- | 103,115.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,006.80 | -- | 5,696.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,137.16 | -- | 5,137.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,869.64 | -- | 559.77 | -- | |
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