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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,486.06 | 511,234.15 | 282,816.27 | 108,099.12 | |
| 收到的税费返还 | 11,085.87 | 9,584.43 | 4,446.61 | 3,199.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,467.04 | 15,852.20 | 5,506.33 | 3,647.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 797,038.97 | 536,670.78 | 292,769.21 | 114,946.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 734,665.43 | 502,164.08 | 292,748.18 | 117,738.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,802.79 | 25,511.62 | 16,184.31 | 7,782.50 | |
| 支付的各项税费 | 11,411.25 | 6,292.26 | 3,006.90 | 1,953.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,349.60 | 42,791.84 | 20,750.68 | 14,477.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 841,229.08 | 576,759.80 | 332,690.07 | 141,952.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,190.11 | -40,089.02 | -39,920.86 | -27,006.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 343,637.53 | 234,994.14 | 146,762.37 | 25,789.95 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,933.05 | 1,720.70 | 691.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.39 | 12.63 | 7.19 | 3.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 345,586.97 | 236,727.48 | 147,460.77 | 25,793.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,116.27 | 11,547.02 | 4,697.17 | 831.51 | |
| 投资所支付的现金 | 348,162.02 | 264,350.19 | 170,464.20 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 358,278.30 | 275,897.22 | 175,161.37 | 831.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,691.33 | -39,169.74 | -27,700.60 | 24,961.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,500.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | 97,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 429,598.37 | 299,614.37 | 199,123.45 | 73,782.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 527,098.36 | 397,114.36 | 296,623.45 | 171,282.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 399,937.85 | 268,031.42 | 156,513.40 | 52,936.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,618.02 | 10,849.36 | 9,363.54 | 1,678.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77.17 | 211.66 | 77.17 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 412,633.04 | 279,092.45 | 165,954.11 | 54,614.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,465.32 | 118,021.92 | 130,669.34 | 116,667.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.31 | 13.80 | 9.53 | 58.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,540.58 | 38,776.95 | 63,057.42 | 114,681.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,169.88 | 26,169.88 | 26,169.88 | 26,169.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,710.47 | 64,946.83 | 89,227.30 | 140,851.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,879.81 | -- | 10,087.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,330.85 | -- | 1,443.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,820.03 | -- | 1,234.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,413.61 | -- | 1,619.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 337.20 | -- | 162.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.75 | -- | 53.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,672.92 | -- | 3,943.64 | -- | |
| 投资损失 | -27,661.84 | -- | -9,619.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -414.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -81,997.40 | -- | -33,982.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -71,716.76 | -- | -37,703.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 84,102.98 | -- | 22,839.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,006.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,190.11 | -- | -39,920.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 83,710.47 | -- | 89,227.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,169.88 | -- | 26,169.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,540.58 | -- | 63,057.42 | -- | |
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