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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,192,754.24 | 5,680,387.47 | 3,524,656.85 | 1,252,934.23 | |
| 收到的税费返还 | 137,534.29 | 100,534.37 | 50,753.81 | 18,198.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,958.79 | 37,996.42 | 19,619.47 | 1,444.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,364,247.32 | 5,818,918.26 | 3,595,030.13 | 1,272,577.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,539,601.87 | 5,896,667.99 | 3,846,453.77 | 1,763,189.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,848.15 | 174,276.51 | 122,080.23 | 39,500.98 | |
| 支付的各项税费 | 73,494.48 | 55,821.82 | 35,328.77 | 28,009.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 284,271.38 | 244,226.58 | 116,931.83 | 18,178.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 8,131,215.87 | 6,370,992.89 | 4,120,794.61 | 1,848,879.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 233,031.44 | -552,074.63 | -525,764.48 | -576,301.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,722,290.55 | 3,361,660.55 | 2,044,350.00 | 1,060,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,911.06 | 7,332.21 | 3,043.60 | 1,105.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | 5.76 | 5.75 | 5.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,735,207.38 | 3,368,998.52 | 2,047,399.35 | 1,061,310.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,925.65 | 35,544.94 | 18,271.35 | 7,875.91 | |
| 投资所支付的现金 | 5,087,290.55 | 3,536,660.55 | 2,571,052.18 | 1,146,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.02 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,132,216.20 | 3,572,205.49 | 2,589,323.53 | 1,154,175.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,008.82 | -203,206.97 | -541,924.18 | -92,865.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 314,810.61 | 314,810.61 | 194,601.71 | 194,601.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,221,596.41 | 1,055,018.57 | 880,148.41 | 336,349.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,536,407.03 | 1,369,829.19 | 1,074,750.13 | 530,951.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 972,529.29 | 404,159.89 | 258,496.24 | 213,599.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,017.02 | 20,652.69 | 15,573.10 | 2,130.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,330.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.02 | 340.02 | 75.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,004,896.32 | 425,152.60 | 274,144.35 | 215,730.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 531,510.71 | 944,676.59 | 800,605.78 | 315,220.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,406.13 | 1,067.53 | 4,078.23 | 2,240.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 360,127.20 | 190,462.52 | -263,004.65 | -351,706.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 635,078.42 | 635,078.42 | 635,078.42 | 635,078.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 995,205.61 | 825,540.94 | 372,073.76 | 283,372.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 150,897.21 | -- | 38,351.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,289.61 | -- | 46,458.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,348.24 | -- | 5,876.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,542.89 | -- | 8,805.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,330.49 | -- | 1,175.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.48 | -- | -3.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6,052.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 375.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,690.85 | -- | 8,983.44 | -- | |
| 投资损失 | -13,150.54 | -- | -2,939.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14,203.49 | -- | -5,595.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,574.53 | -- | 0.03 | -- | |
| 存货的减少 | -282,044.61 | -- | -700,505.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 71,053.18 | -- | -116,734.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 211,125.30 | -- | 190,364.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,150.63 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 233,031.44 | -- | -525,764.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 995,205.61 | -- | 372,073.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 635,078.42 | -- | 635,078.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 360,127.20 | -- | -263,004.65 | -- | |
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