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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,614,646.91 | 1,683,144.61 | 872,469.98 | 394,159.89 | |
| 收到的税费返还 | 23,789.88 | 7,070.62 | 5,774.62 | 4,036.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,736.83 | 14,319.31 | 8,686.32 | 6,228.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,664,173.62 | 1,704,534.54 | 886,930.92 | 404,425.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,421,968.85 | 1,726,620.08 | 927,443.68 | 383,167.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,105.55 | 61,109.03 | 37,214.49 | 17,001.51 | |
| 支付的各项税费 | 29,370.40 | 14,278.72 | 11,109.46 | 3,122.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,244.03 | 64,803.35 | 38,686.39 | 22,820.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,638,688.84 | 1,866,811.17 | 1,014,454.02 | 426,112.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,484.78 | -162,276.63 | -127,523.10 | -21,686.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,830,858.62 | 1,075,758.62 | 746,758.62 | 297,258.62 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,256.90 | 2,025.71 | 1,196.81 | 381.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 411.99 | 366.84 | 0.71 | 99.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.41 | 0.38 | 0.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,836,527.91 | 1,078,151.54 | 747,956.52 | 297,740.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,322.24 | 24,519.92 | 16,155.39 | 7,910.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,133,146.86 | 1,277,655.92 | 709,855.92 | 276,355.92 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,162,469.23 | 1,302,175.97 | 726,011.44 | 284,266.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -325,941.31 | -224,024.43 | 21,945.08 | 13,473.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 296,706.87 | 296,706.87 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 551,661.83 | 499,949.89 | 344,785.20 | 120,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 848,368.70 | 796,656.76 | 344,785.20 | 120,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 421,226.98 | 319,768.72 | 221,009.08 | 85,132.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,636.24 | 13,719.57 | 9,281.79 | 2,777.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.33 | 5.33 | 5.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 438,868.56 | 333,493.62 | 230,296.15 | 87,909.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 409,500.14 | 463,163.14 | 114,489.05 | 32,090.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,295.39 | -1,786.87 | -1,367.07 | -200.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 106,748.22 | 75,075.21 | 7,543.96 | 23,676.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,748.53 | 130,748.53 | 130,748.53 | 130,748.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 237,496.75 | 205,823.74 | 138,292.48 | 154,424.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,441.57 | -- | 14,229.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,791.81 | -- | 7,938.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,895.33 | -- | 2,714.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11,237.39 | -- | 4,877.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 516.07 | -- | 258.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,448.26 | -- | -1,327.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 22,559.37 | -- | 6,479.94 | -- | |
| 投资损失 | -9,032.18 | -- | -4,815.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,284.59 | -- | -1,306.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -222,983.04 | -- | -25,567.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -263,690.31 | -- | -169,153.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 415,481.63 | -- | 38,148.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,484.78 | -- | -127,523.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 237,496.75 | -- | 138,292.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,748.53 | -- | 130,748.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 106,748.22 | -- | 7,543.96 | -- | |
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