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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,816,620.98 | 5,862,421.47 | 3,873,539.42 | 1,145,809.51 | |
| 收到的税费返还 | 96,163.49 | 77,029.38 | 54,608.99 | 23,147.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,434.40 | 55,353.53 | 46,296.63 | 31,721.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,005,218.86 | 5,994,804.39 | 3,974,445.03 | 1,200,678.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,181,352.76 | 6,204,696.05 | 4,743,412.10 | 2,573,065.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 326,087.66 | 238,200.92 | 158,860.35 | 58,745.81 | |
| 支付的各项税费 | 104,412.27 | 84,437.13 | 54,868.12 | 24,682.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,366.98 | 137,292.99 | 84,595.18 | 72,378.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,825,219.67 | 6,664,627.09 | 5,041,735.76 | 2,728,872.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 179,999.19 | -669,822.71 | -1,067,290.73 | -1,528,194.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 260,000.00 | 260,000.00 | 160,000.00 | 40,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,206.09 | 1,026.62 | 961.42 | 216.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 399.53 | 26.62 | 39.42 | 4.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,646.52 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 262,605.62 | 262,699.77 | 161,000.84 | 40,221.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112,378.42 | 109,620.25 | 18,234.83 | 6,382.11 | |
| 投资所支付的现金 | 222,400.00 | 220,000.00 | 120,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.90 | 17.47 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 334,778.42 | 329,638.14 | 138,252.30 | 6,382.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,172.80 | -66,938.38 | 22,748.54 | 33,838.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,791.35 | 15,791.35 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,317,745.71 | 2,046,770.60 | 1,664,801.48 | 1,287,675.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,333,537.06 | 2,062,561.96 | 1,664,801.48 | 1,287,675.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,199,583.23 | 1,195,724.05 | 577,525.80 | 123,864.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,603.57 | 66,921.78 | 42,783.09 | 8,829.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,474.40 | 2,474.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,479.88 | 2,088.84 | 916.80 | 12.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,280,666.68 | 1,264,734.66 | 621,225.68 | 132,706.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,870.38 | 797,827.30 | 1,043,575.80 | 1,154,969.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,071.44 | 11,604.63 | 5,014.33 | -642.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 173,768.21 | 72,670.85 | 4,047.94 | -340,028.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 725,842.00 | 725,842.00 | 725,842.00 | 725,842.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 899,610.21 | 798,512.85 | 729,889.95 | 385,813.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 205,566.86 | -- | 93,624.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,423.30 | -- | 3,216.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,410.88 | -- | 10,396.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,432.79 | -- | 6,070.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,124.51 | -- | 1,475.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.24 | -- | -2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.08 | -- | 51.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -838.84 | -- | -27.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 46,610.38 | -- | 28,409.16 | -- | |
| 投资损失 | -7,470.10 | -- | -1,422.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,603.67 | -- | 867.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -144.52 | -- | -62.94 | -- | |
| 存货的减少 | 702,577.52 | -- | 69,921.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 381,039.55 | -- | -312,480.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,228,974.86 | -- | -968,315.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 752.69 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 179,999.19 | -- | -1,067,290.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 899,610.21 | -- | 729,889.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 725,842.00 | -- | 725,842.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 173,768.21 | -- | 4,047.94 | -- | |
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