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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,754,741.06 | 3,938,928.67 | 2,229,971.15 | 952,438.89 | |
| 收到的税费返还 | 69,150.35 | 56,035.73 | 41,377.47 | 40,657.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,693.89 | 88,479.32 | 58,954.21 | 22,837.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,855,585.30 | 4,083,443.71 | 2,330,302.84 | 1,015,933.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,305,191.97 | 4,134,273.79 | 2,412,907.86 | 1,030,676.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,060.27 | 123,005.25 | 80,036.52 | 33,574.65 | |
| 支付的各项税费 | 67,962.29 | 41,951.35 | 27,076.25 | 19,299.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 227,835.85 | 161,932.62 | 103,088.32 | 38,099.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 5,769,050.38 | 4,461,163.01 | 2,623,108.95 | 1,121,650.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,534.92 | -377,719.29 | -292,806.12 | -105,717.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,541,155.98 | 4,875,355.98 | 3,166,755.98 | 1,320,795.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,342.58 | 15,210.07 | 12,875.02 | 2,036.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.03 | 34.84 | 0.34 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,558,536.59 | 4,890,600.90 | 3,179,631.34 | 1,322,833.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,531.28 | 33,380.61 | 11,570.38 | 4,252.56 | |
| 投资所支付的现金 | 6,206,160.00 | 4,604,360.00 | 2,895,760.00 | 1,309,142.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,249,691.28 | 4,637,740.61 | 2,907,330.38 | 1,313,395.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 308,845.31 | 252,860.29 | 272,300.96 | 9,437.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 808,487.22 | 801,122.68 | 528,744.44 | 358,643.19 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 808,487.22 | 801,122.68 | 528,744.44 | 358,643.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,056,090.87 | 747,577.29 | 573,253.54 | 328,360.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,515.05 | 25,232.95 | 18,287.45 | 5,854.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.79 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,089,654.70 | 772,848.24 | 591,578.99 | 334,253.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -281,167.49 | 28,274.44 | -62,834.55 | 24,389.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,982.13 | 4,578.82 | 911.09 | -910.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,194.87 | -92,005.75 | -82,428.61 | -72,799.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 512,883.55 | 512,883.55 | 512,883.55 | 512,883.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 635,078.42 | 420,877.80 | 430,454.94 | 440,083.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,538.96 | -- | 27,192.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 77,162.67 | -- | 20,090.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,880.61 | -- | 4,968.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17,252.21 | -- | 8,608.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,746.89 | -- | 371.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.82 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,018.04 | -- | 9,089.43 | -- | |
| 投资损失 | -16,277.50 | -- | -11,334.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,728.06 | -- | -1,125.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.09 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47,942.83 | -- | 40,678.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -621,495.17 | -- | -200,056.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 541,694.25 | -- | -191,288.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,713.51 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,534.92 | -- | -292,806.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 635,078.42 | -- | 430,454.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 512,883.55 | -- | 512,883.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 122,194.87 | -- | -82,428.61 | -- | |
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