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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,440,047.37 | 981,994.13 | 595,527.28 | 259,086.05 | |
| 收到的税费返还 | 10,527.58 | 8,884.94 | 5,307.37 | 4,787.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,998.87 | 23,841.20 | 18,471.15 | 5,176.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,477,573.83 | 1,014,720.27 | 619,305.80 | 269,049.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,313,963.57 | 919,293.90 | 595,473.82 | 263,285.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,242.49 | 45,295.59 | 32,863.23 | 13,430.90 | |
| 支付的各项税费 | 18,668.23 | 11,529.35 | 8,438.11 | 3,628.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,500.98 | 51,226.42 | 31,056.45 | 15,018.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,470,375.27 | 1,027,345.27 | 667,831.61 | 295,363.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,198.55 | -12,625.00 | -48,525.80 | -26,313.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 827,938.75 | 574,837.15 | 360,287.66 | 162,695.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,412.24 | 2,097.28 | 1,670.66 | 386.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.19 | 6.98 | 5.19 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 830,358.18 | 576,941.41 | 361,963.50 | 163,082.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,955.97 | 33,261.84 | 26,688.99 | 7,886.64 | |
| 投资所支付的现金 | 804,751.82 | 551,147.22 | 359,097.73 | 183,597.73 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 844,707.79 | 584,409.06 | 385,786.72 | 191,484.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,349.61 | -7,467.65 | -23,823.22 | -28,402.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,200.00 | 98,200.00 | 98,200.00 | 98,200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 451,124.19 | 320,700.94 | 270,973.14 | 92,655.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 549,324.19 | 418,900.94 | 369,173.14 | 190,855.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 495,876.66 | 426,788.49 | 338,602.99 | 120,937.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,669.38 | 9,947.35 | 7,884.22 | 1,643.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.75 | 194.75 | 194.75 | 90.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 507,740.79 | 436,930.58 | 346,681.95 | 122,672.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,583.40 | -18,029.64 | 22,491.18 | 68,183.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,505.94 | 467.93 | 369.92 | -30.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,938.28 | -37,654.36 | -49,487.92 | 13,437.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,810.24 | 93,810.24 | 93,810.24 | 93,810.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,748.53 | 56,155.89 | 44,322.32 | 107,247.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,354.15 | -- | 25,747.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,485.85 | -- | 6,864.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,196.82 | -- | 1,900.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8,452.52 | -- | 4,197.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.20 | -- | 189.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.98 | -- | -4.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,021.36 | -- | 5,213.13 | -- | |
| 投资损失 | -23,945.52 | -- | -22,450.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -456.23 | -- | -1,614.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -46,634.80 | -- | -4,871.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,778.23 | -- | -77,123.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,094.40 | -- | 11,614.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,811.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,198.55 | -- | -48,525.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,748.53 | -- | 44,322.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 93,810.24 | -- | 93,810.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 36,938.28 | -- | -49,487.92 | -- | |
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