浪潮信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浪潮信息(000977) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,489,359.162,747,386.731,318,397.267,816,620.985,862,421.47
收到的税费返还82,564.8663,011.7937,420.4796,163.4977,029.38
收到的其他与经营活动有关的现金64,141.0173,446.5732,757.9892,434.4055,353.53
经营活动现金流入小计5,636,065.032,883,845.091,388,575.718,005,218.865,994,804.39
购买商品、接受劳务支付的现金5,766,398.043,091,402.331,234,609.247,181,352.766,204,696.05
支付给职工以及为职工支付的现金251,444.53170,500.0371,217.91326,087.66238,200.92
支付的各项税费47,880.8932,825.1521,615.52104,412.2784,437.13
支付的其他与经营活动有关的现金131,132.02107,148.4370,598.51213,366.98137,292.99
经营活动现金流出小计6,196,855.493,401,875.941,398,041.197,825,219.676,664,627.09
经营活动产生的现金流量净额-560,790.45-518,030.85-9,465.48179,999.19-669,822.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------260,000.00260,000.00
取得投资收益所收到的现金5,673.784,401.12138.152,206.091,026.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,705.690.240.24399.5326.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,646.52
投资活动现金流入小计7,379.474,401.36138.38262,605.62262,699.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,562.9715,609.646,647.25112,378.42109,620.25
投资所支付的现金10,100.00100.00100.00222,400.00220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,401.3532,401.35----17.90
投资活动现金流出小计64,064.3248,110.996,747.25334,778.42329,638.14
投资活动产生的现金流量净额-56,684.86-43,709.63-6,608.87-72,172.80-66,938.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,320.8813,320.88--15,791.3515,791.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500,610.051,250,874.07870,699.652,317,745.712,046,770.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,513,930.931,264,194.95870,699.652,333,537.062,062,561.96
偿还债务支付的现金807,486.30564,919.63355,160.672,199,583.231,195,724.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,923.5838,535.566,965.0078,603.5766,921.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润105.31----2,474.402,474.40
支付其他与筹资活动有关的现金2,485.29625.88625.882,479.882,088.84
筹资活动现金流出小计863,895.17604,081.08362,751.542,280,666.681,264,734.66
筹资活动产生的现金流量净额650,035.76660,113.87507,948.1152,870.38797,827.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响12,446.412,013.18-3,306.3113,071.4411,604.63
五、现金及现金等价物净增加额45,006.86100,386.58488,567.45173,768.2172,670.85
加:期初现金及现金等价物余额899,610.21899,610.21899,610.21725,842.00725,842.00
六、期末现金及现金等价物余额944,617.07999,996.791,388,177.66899,610.21798,512.85
附注
净利润--31,201.72--205,566.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,667.52--39,423.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,960.96--21,410.88--
无形资产摊销--4,214.54--12,432.79--
长期待摊费用摊销--1,819.03--3,124.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.11---24.24--
固定资产报废损失--1.22--61.08--
公允价值变动损失--16.12---838.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,077.31--46,610.38--
投资损失---6,430.46---7,470.10--
递延所得税资产减少---9,139.43--2,603.67--
递延所得税负债增加---124.19---144.52--
存货的减少---492,511.64--702,577.52--
经营性应收项目的减少---130,148.76--381,039.55--
经营性应付项目的增加--44,541.42---1,228,974.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------752.69--
经营活动产生现金流量净额---518,030.85--179,999.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--999,996.79--899,610.21--
现金的期初余额--899,610.21--725,842.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--100,386.58--173,768.21--
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