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浪潮信息(000977) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,376,323.13 | 3,494,089.65 | 1,860,973.45 | 705,195.39 | |
收到的税费返还 | 64,388.26 | 43,060.19 | 17,455.68 | 4,099.94 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,955.03 | 18,843.18 | 8,740.06 | 4,603.76 | |
经营活动现金流入小计 | 5,465,666.41 | 3,555,993.02 | 1,887,169.19 | 713,899.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,968,215.16 | 4,132,762.12 | 2,440,634.81 | 1,181,233.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,897.43 | 80,232.49 | 54,773.35 | 22,213.08 | |
支付的各项税费 | 34,469.31 | 23,126.42 | 12,952.15 | 3,827.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,048.81 | 143,349.23 | 81,232.75 | 50,540.57 | |
经营活动现金流出小计 | 5,332,630.71 | 4,379,470.26 | 2,589,593.06 | 1,257,814.61 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 133,035.70 | -823,477.24 | -702,423.87 | -543,915.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,430,326.16 | 2,533,765.42 | 1,403,674.64 | 824,202.64 | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,406.10 | 6,072.34 | 3,887.16 | 1,436.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 294.91 | 294.70 | 40.16 | 17.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,440,027.18 | 2,540,132.47 | 1,407,601.96 | 825,656.39 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,856.88 | 11,269.33 | 7,090.46 | 4,965.13 | |
投资所支付的现金 | 3,422,506.59 | 2,482,874.48 | 1,355,874.48 | 567,211.69 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,464,363.48 | 2,494,143.81 | 1,362,964.94 | 572,176.82 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,336.30 | 45,988.66 | 44,637.02 | 253,479.57 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 132,183.99 | 32,666.67 | 32,666.67 | 1,656.20 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,666.67 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,196,889.43 | 1,108,833.37 | 963,961.74 | 478,994.80 | |
发行债券收到的现金 | 220,000.00 | 220,000.00 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,549,073.42 | 1,361,500.04 | 996,628.41 | 480,651.00 | |
偿还债务支付的现金 | 1,353,591.67 | 544,109.37 | 260,396.89 | 181,550.82 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,162.62 | 27,889.87 | 21,652.08 | 5,804.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.00 | 17.00 | 5.13 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,389,783.29 | 572,016.24 | 282,054.11 | 187,355.68 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 159,290.13 | 789,483.80 | 714,574.30 | 293,295.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,397.26 | 4,324.51 | 924.40 | -1,619.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 275,386.80 | 16,319.72 | 57,711.84 | 1,239.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 237,496.75 | 237,496.75 | 237,496.75 | 237,496.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 512,883.55 | 253,816.47 | 295,208.59 | 238,736.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 65,134.71 | -- | 18,675.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 51,035.52 | -- | 35,079.37 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,436.76 | -- | 3,102.57 | -- | |
无形资产摊销 | 34,946.16 | -- | 9,762.16 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 685.60 | -- | 969.42 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.43 | -- | -75.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -161.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 38,537.37 | -- | 18,175.37 | -- | |
投资损失 | -6,591.48 | -- | -3,494.53 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,423.89 | -- | -4,825.00 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -350,744.58 | -- | -311,117.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -174,655.43 | -- | -340,489.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 475,006.27 | -- | -128,185.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 133,035.70 | -- | -702,423.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 512,883.55 | -- | 295,208.59 | -- | |
现金的期初余额 | 237,496.75 | -- | 237,496.75 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 275,386.80 | -- | 57,711.84 | -- |
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