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浪潮信息(000977) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,404,475.73 | 4,555,673.23 | 2,797,734.53 | 1,243,055.65 | |
收到的税费返还 | 108,546.10 | 86,259.61 | 61,960.71 | 35,400.16 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,225.56 | 100,698.11 | 44,289.75 | 20,616.38 | |
经营活动现金流入小计 | 7,591,247.39 | 4,742,630.95 | 2,903,984.99 | 1,299,072.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,825,783.74 | 5,087,536.12 | 2,812,688.13 | 1,236,610.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,373.15 | 226,074.47 | 155,699.17 | 49,963.95 | |
支付的各项税费 | 103,025.96 | 79,272.51 | 66,114.43 | 41,916.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 179,021.95 | 197,603.17 | 107,072.56 | 64,871.03 | |
经营活动现金流出小计 | 8,420,204.79 | 5,590,486.27 | 3,141,574.29 | 1,393,362.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -828,957.40 | -847,855.32 | -237,589.30 | -94,290.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,365,840.00 | 2,824,840.00 | 2,238,980.00 | 1,398,980.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,927.16 | 13,333.95 | 9,657.77 | 4,431.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.08 | 7.81 | 3.79 | 0.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,380,812.24 | 2,838,181.76 | 2,248,641.55 | 1,403,411.36 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,486.42 | 23,171.44 | 10,173.90 | 5,257.60 | |
投资所支付的现金 | 3,005,840.00 | 2,635,840.00 | 2,198,980.00 | 1,398,980.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,025,326.42 | 2,659,011.44 | 2,209,153.90 | 1,404,237.60 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 355,485.82 | 179,170.32 | 39,487.65 | -826.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,273,858.49 | 1,185,459.52 | 205,000.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,277,358.49 | 1,188,959.52 | 205,000.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 917,770.53 | 409,581.98 | 389,446.28 | 239,111.10 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,342.76 | 33,307.03 | 21,011.11 | 3,477.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,878.31 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,960.11 | 14.89 | -- | 8.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,070,073.40 | 442,903.90 | 410,457.39 | 242,597.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 207,285.09 | 746,055.62 | -205,457.39 | -222,597.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,177.13 | -1,492.24 | -955.01 | -76.99 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -269,363.61 | 75,878.38 | -404,514.05 | -317,791.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 995,205.61 | 995,205.61 | 995,205.61 | 995,205.61 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 725,842.00 | 1,071,084.00 | 590,691.56 | 677,414.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 202,992.97 | -- | 80,256.86 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 89,578.61 | -- | 11,717.00 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,972.24 | -- | 10,055.57 | -- | |
无形资产摊销 | 12,722.05 | -- | 6,564.23 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 4,375.39 | -- | 2,566.13 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 217.92 | -- | 76.07 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.89 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -53.17 | -- | -2,129.48 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 24,373.32 | -- | -903.22 | -- | |
投资损失 | -14,822.54 | -- | -8,437.32 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,871.56 | -- | -1,250.23 | -- | |
递延所得税负债增加 | -133.71 | -- | -94.89 | -- | |
存货的减少 | -1,212,048.88 | -- | -136,564.33 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -324,809.54 | -- | -308,425.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 369,706.27 | -- | 108,980.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,304.51 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -828,957.40 | -- | -237,589.30 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 725,842.00 | -- | 590,691.56 | -- | |
现金的期初余额 | 995,205.61 | -- | 995,205.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -269,363.61 | -- | -404,514.05 | -- |
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