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| 浪潮信息(000977) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,856.80 | 691,479.48 | 410,825.54 | 189,912.81 | |
| 收到的税费返还 | 16,166.67 | 12,750.87 | 9,070.84 | 4,391.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,586.05 | 20,087.89 | 14,627.77 | 3,845.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,609.51 | 724,318.24 | 434,524.15 | 198,149.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,003,139.91 | 704,163.27 | 470,289.85 | 257,251.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,942.05 | 32,632.45 | 21,932.84 | 10,444.32 | |
| 支付的各项税费 | 20,447.03 | 16,409.12 | 10,852.95 | 3,857.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,451.03 | 45,528.68 | 46,875.66 | 27,491.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,127,980.02 | 798,733.51 | 549,951.30 | 299,043.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,370.51 | -74,415.27 | -115,427.15 | -100,894.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 426,387.63 | 348,883.51 | 278,068.28 | 96,627.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,158.79 | 1,906.96 | 1,525.14 | 286.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 1.26 | 0.66 | 0.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 428,548.17 | 350,791.73 | 279,594.09 | 96,914.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,543.55 | 31,328.92 | 15,331.38 | 9,416.29 | |
| 投资所支付的现金 | 423,322.13 | 304,318.00 | 228,426.21 | 117,006.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 108.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 467,865.67 | 335,646.92 | 243,865.80 | 126,422.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,317.50 | 15,144.80 | 35,728.29 | -29,508.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 305.64 | 305.64 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 689,013.89 | 527,059.75 | 358,131.92 | 151,648.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 689,319.53 | 527,365.39 | 358,131.92 | 151,648.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 613,159.93 | 458,567.02 | 297,406.45 | 70,810.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,993.54 | 10,289.68 | 7,798.63 | 1,200.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.19 | 53.19 | 53.19 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 626,331.65 | 468,909.89 | 305,258.27 | 72,011.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,987.88 | 58,455.51 | 52,873.65 | 79,636.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 799.91 | 221.64 | -165.17 | 90.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,099.78 | -593.32 | -26,990.38 | -50,675.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,710.47 | 83,710.47 | 83,710.47 | 92,400.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,810.24 | 83,117.15 | 56,720.08 | 41,724.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,703.44 | -- | 23,990.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,141.26 | -- | 4,250.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,837.84 | -- | 1,329.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,888.10 | -- | 1,977.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 355.84 | -- | 175.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.40 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,734.62 | -- | 5,492.89 | -- | |
| 投资损失 | -23,669.26 | -- | -22,359.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,003.04 | -- | -144.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -38,694.18 | -- | -24,973.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -85,199.69 | -- | -56,100.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,555.96 | -- | -48,745.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -319.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,370.51 | -- | -115,427.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 93,810.24 | -- | 56,720.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,710.47 | -- | 83,710.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,099.78 | -- | -26,990.38 | -- | |
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