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| 山子高科(000981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,624.01 | 1,731.30 | 950.71 | 381.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,158.88 | 1,038.21 | 89.95 | 601.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,782.89 | 2,769.55 | 1,040.69 | 983.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694.75 | 656.07 | 344.87 | 294.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,120.75 | 1,004.27 | 988.34 | 479.04 | |
| 支付的各项税费 | 112.67 | 55.80 | 53.12 | 11.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.96 | 464.86 | 407.24 | 111.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,217.12 | 2,181.00 | 1,793.57 | 896.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,565.76 | 588.56 | -752.88 | 87.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 403.82 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.00 | 3.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 618.64 | 618.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 403.82 | 621.64 | 621.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13.64 | 0.78 | 0.78 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 677.02 | 677.02 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 698.93 | 677.80 | 0.78 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.10 | -56.16 | 620.86 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 11,015.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 11,015.97 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 528.03 | 10,177.31 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 763.47 | 615.69 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,291.50 | 10,793.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,291.50 | 222.97 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,979.16 | 755.36 | -132.02 | 87.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 573.67 | 573.67 | 573.67 | 573.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,552.83 | 1,329.03 | 441.65 | 660.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,121.13 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,599.19 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 477.33 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 1.18 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 494.30 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 6,654.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.44 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,702.51 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,912.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,402.86 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,565.76 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,552.83 | 1,329.03 | -- | 660.88 | |
| 现金的期初余额 | 573.67 | 573.67 | -- | 573.67 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,979.16 | 755.36 | -- | 87.21 | |
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