报表日期 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 793,407.12 | 611,115.21 | 371,209.02 | 134,585.48 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,768.28 | 9,879.69 | 3,431.08 | 3,329.66 |
经营活动现金流入小计 | 796,175.39 | 620,994.90 | 374,640.11 | 137,915.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,387.51 | 152,789.59 | 78,478.53 | 34,599.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,856.68 | 75,291.60 | 48,393.73 | 21,511.70 |
支付的各项税费 | 148,690.74 | 114,623.41 | 72,852.80 | 24,509.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 164,961.59 | 120,951.61 | 80,989.10 | 41,657.33 |
经营活动现金流出小计 | 587,896.51 | 463,656.21 | 280,714.15 | 122,277.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 208,278.88 | 157,338.69 | 93,925.96 | 15,637.80 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 385.66 | 385.66 | 385.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 62.31 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 99.11 | 48.90 | 45.47 | 40.02 |
投资活动现金流入小计 | 3,547.08 | 3,434.57 | 3,431.13 | 40.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 81,861.53 | 80,238.03 | 38,665.45 | 13,609.89 |
投资所支付的现金 | 11,770.65 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 215.17 | 187.20 | 142.13 | 89.73 |
投资活动现金流出小计 | 93,847.35 | 80,425.22 | 38,807.59 | 13,699.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,300.27 | -76,990.66 | -35,376.46 | -13,659.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 20,807.73 | 11,559.85 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,807.73 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,548.00 | 1,854.94 | 517.67 | 16.82 |
筹资活动现金流入小计 | 41,355.73 | 27,414.79 | 14,517.67 | 16.82 |
偿还债务支付的现金 | 15,200.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,157.11 | 61,074.62 | 57,093.05 | 3,057.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 91.67 | 88.27 | 83.51 |
筹资活动现金流出小计 | 68,357.11 | 63,166.28 | 59,181.32 | 3,140.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,001.38 | -35,751.49 | -44,663.65 | -3,123.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 90,977.23 | 44,596.55 | 13,885.85 | -1,145.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,397.08 | 120,397.08 | 120,397.08 | 120,397.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,374.31 | 164,993.63 | 134,282.93 | 119,251.50 |
附注 |
净利润 | 109,340.14 | -- | 59,037.69 | -- |
少数股东权益 | 4,193.65 | -- | 2,020.09 | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 828.59 | -- | 1,383.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 54,300.60 | -- | 24,222.55 | -- |
无形资产摊销 | 933.90 | -- | 397.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | 334.50 | -- | 8.85 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.91 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 771.90 | -- | -42.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 12,948.43 | -- | 5,769.35 | -- |
投资损失 | -1,401.32 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 877.39 | -- | -330.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,319.34 | -- | -5,311.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | 12,180.73 | -- | -15,760.36 | -- |
经营性应付项目的增加 | 25,526.27 | -- | 22,531.36 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 208,278.88 | -- | 93,925.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 211,374.31 | 164,993.63 | 134,282.93 | 119,251.50 |
现金的期初余额 | 120,397.08 | 120,397.08 | 120,397.08 | 120,397.08 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 90,977.23 | 44,596.55 | 13,885.85 | -1,145.59 |