报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,838,538.44 | 2,081,317.15 | 1,394,540.72 | 758,615.71 |
收到的税费返还 | 2,459.32 | 1,158.14 | 17.57 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,698.26 | 22,514.04 | 17,200.74 | 4,081.30 |
经营活动现金流入小计 | 2,861,696.01 | 2,104,989.33 | 1,411,759.02 | 762,697.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,060.72 | 1,076,940.27 | 816,085.09 | 373,388.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 501,652.73 | 312,739.76 | 197,583.64 | 96,714.99 |
支付的各项税费 | 385,304.27 | 266,860.66 | 188,486.65 | 85,287.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,509.44 | 113,351.74 | 71,873.54 | 32,915.75 |
经营活动现金流出小计 | 2,337,527.16 | 1,769,892.44 | 1,274,028.90 | 588,307.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 524,168.85 | 335,096.90 | 137,730.12 | 174,389.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 170,077.13 | 951.89 | 901.61 | 5.71 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,287.04 | 897.24 | 549.91 | 293.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 367.59 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 172,735.76 | 1,849.13 | 1,451.52 | 298.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 271,164.95 | 107,868.82 | 67,823.47 | 43,245.28 |
投资所支付的现金 | 170,045.50 | 10,040.33 | 30,023.66 | 5.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 228,890.70 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 670,101.15 | 117,909.16 | 97,847.12 | 43,250.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -497,365.39 | -116,060.02 | -96,395.60 | -42,951.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 725,994.65 | 407,994.65 | 284,094.65 | 147,044.65 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,309.90 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 894,304.55 | 407,994.65 | 284,094.65 | 147,044.65 |
偿还债务支付的现金 | 986,746.36 | 716,933.91 | 362,821.33 | 80,535.15 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 116,591.16 | 103,181.12 | 52,649.94 | 21,277.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,000.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,705.45 | 2,584.73 | 1,784.36 | 426.42 |
筹资活动现金流出小计 | 1,131,042.97 | 822,699.77 | 417,255.64 | 102,238.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -236,738.41 | -414,705.11 | -133,160.98 | 44,805.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -209,934.95 | -195,668.24 | -91,826.47 | 176,244.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 594,326.02 | 594,065.06 | 594,065.06 | 594,065.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 384,391.07 | 398,396.82 | 502,238.59 | 770,309.37 |
附注 |
净利润 | 220,191.32 | -- | 118,404.79 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 25,775.14 | -- | 541.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 263,910.02 | -- | 115,447.16 | -- |
无形资产摊销 | 34,708.57 | -- | 1,818.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | 2,140.95 | -- | 116.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -175.99 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3,301.18 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 10.23 | -- | -8.25 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 76,191.55 | -- | 38,420.68 | -- |
投资损失 | -20,431.14 | -- | -2,299.07 | -- |
递延所得税资产减少 | 10,658.38 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 6,370.04 | -- | -- | -- |
存货的减少 | 31,144.81 | -- | -66,557.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | 189,563.73 | -- | -17,758.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -319,189.95 | -- | -50,395.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 524,168.85 | -- | 137,730.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 384,391.07 | -- | 502,238.59 | -- |
现金的期初余额 | 594,326.02 | -- | 594,065.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -209,934.95 | -- | -91,826.47 | -- |