山西焦煤

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
山西焦煤(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,838,538.442,081,317.151,394,540.72758,615.71
收到的税费返还2,459.321,158.1417.57--
收到的其他与经营活动有关的现金20,698.2622,514.0417,200.744,081.30
经营活动现金流入小计2,861,696.012,104,989.331,411,759.02762,697.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,266,060.721,076,940.27816,085.09373,388.78
支付给职工以及为职工支付的现金501,652.73312,739.76197,583.6496,714.99
支付的各项税费385,304.27266,860.66188,486.6585,287.54
支付的其他与经营活动有关的现金184,509.44113,351.7471,873.5432,915.75
经营活动现金流出小计2,337,527.161,769,892.441,274,028.90588,307.06
经营活动产生的现金流量净额524,168.85335,096.90137,730.12174,389.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,077.13951.89901.615.71
取得投资收益所收到的现金2,287.04897.24549.91293.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额367.59------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4.00------
投资活动现金流入小计172,735.761,849.131,451.52298.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金271,164.95107,868.8267,823.4743,245.28
投资所支付的现金170,045.5010,040.3330,023.665.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额228,890.70------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计670,101.15117,909.1697,847.1243,250.33
投资活动产生的现金流量净额-497,365.39-116,060.02-96,395.60-42,951.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金980.00------
取得借款收到的现金725,994.65407,994.65284,094.65147,044.65
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金166,309.90------
筹资活动现金流入小计894,304.55407,994.65284,094.65147,044.65
偿还债务支付的现金986,746.36716,933.91362,821.3380,535.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金116,591.16103,181.1252,649.9421,277.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金27,705.452,584.731,784.36426.42
筹资活动现金流出小计1,131,042.97822,699.77417,255.64102,238.88
筹资活动产生的现金流量净额-236,738.41-414,705.11-133,160.9844,805.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-209,934.95-195,668.24-91,826.47176,244.31
加:期初现金及现金等价物余额594,326.02594,065.06594,065.06594,065.06
六、期末现金及现金等价物余额384,391.07398,396.82502,238.59770,309.37
附注
净利润220,191.32--118,404.79--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备25,775.14--541.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧263,910.02--115,447.16--
无形资产摊销34,708.57--1,818.25--
长期待摊费用摊销2,140.95--116.96--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-175.99------
固定资产报废损失3,301.18------
公允价值变动损失10.23---8.25--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用76,191.55--38,420.68--
投资损失-20,431.14---2,299.07--
递延所得税资产减少10,658.38------
递延所得税负债增加6,370.04------
存货的减少31,144.81---66,557.73--
经营性应收项目的减少189,563.73---17,758.29--
经营性应付项目的增加-319,189.95---50,395.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额524,168.85--137,730.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额384,391.07--502,238.59--
现金的期初余额594,326.02--594,065.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-209,934.95---91,826.47--
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