西山煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
西山煤电(000983) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,375,940.611,218,362.54680,429.32287,929.92
收到的税费返还82.1872.3272.3272.32
收到的其他与经营活动有关的现金32,866.374,424.493,658.242,607.86
经营活动现金流入小计1,408,889.151,222,859.35684,159.87290,610.09
购买商品、接受劳务支付的现金596,888.74578,603.77419,851.74206,421.23
支付给职工以及为职工支付的现金281,998.54198,725.11121,125.2071,506.88
支付的各项税费236,337.24194,216.88123,042.0758,337.00
支付的其他与经营活动有关的现金199,224.89114,648.5076,477.6535,949.63
经营活动现金流出小计1,314,449.411,086,194.26740,496.65372,214.73
经营活动产生的现金流量净额94,439.74136,665.09-56,336.78-81,604.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金4,933.553,933.553,933.55--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.110.120.120.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,936.663,933.673,933.670.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金226,717.1199,045.4262,754.9431,199.33
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.00------
投资活动现金流出小计241,717.1199,045.4262,754.9431,199.33
投资活动产生的现金流量净额-236,780.46-95,111.75-58,821.28-31,199.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00------
取得借款收到的现金648,700.00504,221.44371,517.60218,325.72
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金183,046.30------
筹资活动现金流入小计832,236.30504,221.44371,517.60218,325.72
偿还债务支付的现金448,687.47358,156.45164,006.45138,127.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金108,164.0484,602.0942,280.7221,238.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56,633.44------
筹资活动现金流出小计613,484.94442,758.54206,287.17159,366.31
筹资活动产生的现金流量净额218,751.3561,462.90165,230.4358,959.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额76,410.64103,016.2450,072.38-53,844.45
加:期初现金及现金等价物余额298,657.04298,657.04298,657.04298,657.04
六、期末现金及现金等价物余额375,067.69401,673.29348,729.42244,812.59
附注
净利润21,062.33--25,460.19--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,715.13--1,235.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧179,705.74--79,406.07--
无形资产摊销9,236.41--4,302.39--
长期待摊费用摊销29.45--14.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失225.11---0.60--
固定资产报废损失15.96------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用109,126.52--52,165.65--
投资损失-2,182.80---2,549.13--
递延所得税资产减少1,784.15---24.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-48,270.86--34,081.79--
经营性应收项目的减少-250,332.29---176,404.08--
经营性应付项目的增加65,324.88---74,024.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额94,439.74---56,336.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额375,067.69--348,729.42--
现金的期初余额298,657.04--298,657.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,410.64--50,072.38--
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