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| 山西焦煤(000983) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,375,940.61 | 1,218,362.54 | 680,429.32 | 287,929.92 | |
| 收到的税费返还 | 82.18 | 72.32 | 72.32 | 72.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,866.37 | 4,424.49 | 3,658.24 | 2,607.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,408,889.15 | 1,222,859.35 | 684,159.87 | 290,610.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 596,888.74 | 578,603.77 | 419,851.74 | 206,421.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,998.54 | 198,725.11 | 121,125.20 | 71,506.88 | |
| 支付的各项税费 | 236,337.24 | 194,216.88 | 123,042.07 | 58,337.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 199,224.89 | 114,648.50 | 76,477.65 | 35,949.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,314,449.41 | 1,086,194.26 | 740,496.65 | 372,214.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,439.74 | 136,665.09 | -56,336.78 | -81,604.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,933.55 | 3,933.55 | 3,933.55 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,936.66 | 3,933.67 | 3,933.67 | 0.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,717.11 | 99,045.42 | 62,754.94 | 31,199.33 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 241,717.11 | 99,045.42 | 62,754.94 | 31,199.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -236,780.46 | -95,111.75 | -58,821.28 | -31,199.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 648,700.00 | 504,221.44 | 371,517.60 | 218,325.72 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,046.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 832,236.30 | 504,221.44 | 371,517.60 | 218,325.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 448,687.47 | 358,156.45 | 164,006.45 | 138,127.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,164.04 | 84,602.09 | 42,280.72 | 21,238.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,633.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 613,484.94 | 442,758.54 | 206,287.17 | 159,366.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 218,751.35 | 61,462.90 | 165,230.43 | 58,959.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,410.64 | 103,016.24 | 50,072.38 | -53,844.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 298,657.04 | 298,657.04 | 298,657.04 | 298,657.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 375,067.69 | 401,673.29 | 348,729.42 | 244,812.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,062.33 | -- | 25,460.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,715.13 | -- | 1,235.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179,705.74 | -- | 79,406.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,236.41 | -- | 4,302.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.45 | -- | 14.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 225.11 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 109,126.52 | -- | 52,165.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,182.80 | -- | -2,549.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,784.15 | -- | -24.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48,270.86 | -- | 34,081.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -250,332.29 | -- | -176,404.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,324.88 | -- | -74,024.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,439.74 | -- | -56,336.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 375,067.69 | -- | 348,729.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 298,657.04 | -- | 298,657.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 76,410.64 | -- | 50,072.38 | -- | |
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